交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了 TCL科技集团股份有限公司(股票简称:TCL科技,代码:000100)非公开发 行股票的认购。TCL科技集团股份有限公司已发布《非公开发行股票上市公告 书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 [2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相 关信息公告如下: 账面价 总成本 值占基 认购数量(股)总成本(元) 占基金 账面价值(元) 基金名称 金资产 限售期 资产净 净值比 值比例 例 交银施罗德先 进制造混合型 24,397,661.00 83,440,000.6 0.84% 85,391,813.50 0.86% 6个月 2 证券投资基金 交银施罗德瑞 卓三年持有期 5,652,046.00 19,329,997.3 0.99% 19,782,161.00 1.01% 6个月 混合型证券投 2 资基金 交银施罗德经 济新动力混合 11,959,064.00 40,899,998.8 1.00% 41,856,724.00 1.02% 6个月 型证券投资基 8 金 交银施罗德成 3,391,813.00 11,600,000.4 1.00% 11,871,345.50 1.02% 6个月 长30混合型证 6 券投资基金 交银施罗德均 衡成长一年持 13,859,649.00 47,399,999.5 1.05% 48,508,771.50 1.08% 6个月 有期混合型证 8 券投资基金 交银施罗德科 锐科技创新混 1,754,386.00 6,000,000.12 0.85% 6,140,351.00 0.87% 6个月 合型证券投资 基金 交银施罗德增 利增强债券型 2,923,977.00 10,000,001.3 0.19% 10,233,919.50 0.20% 6个月 4 证券投资基金 交银施罗德启 明混合型证券 15,543,860.00 53,160,001.2 0.89% 54,403,510.00 0.92% 6个月 0 投资基金 交银施罗德创 新领航混合型 8,236,842.00 28,169,999.6 1.00% 28,828,947.00 1.03% 6个月 4 证券投资基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2022年12月22日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2022年12月26日