交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(股票简称:天宜上佳,代码:688033)非公开发行股票的认购。北京天宜上佳高新材料股份有限公司已发布《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总 成本占 账值占面基价 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 基净金值比资例产账面价值(元)净金资值产比限售期 例 交长一银年施罗持有德均期衡混合成624,700.00 13,000,007.00 0.28% 11,119,660.00 0.24% 6个月 型证券投资基金 交合银型施证罗券投德资启基明金混816,915.00 17,000,001.15 0.28% 14,541,087.00 0.24% 6个月 交造混银合施罗型证德先券进投资制1,201,345.00 24,999,989.45 0.27% 21,383,941.00 0.23% 6个月 基金 交力灵银活施罗配置德新混生合型活3,363,767.00 69,999,991.27 1.39% 59,875,052.60 1.19% 6个月 证券投资基金 交强债银券施罗型证德增券利投资增720,807.00 14,999,993.67 0.27% 12,830,364.60 0.23% 6个月 基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2022年10月28日数据。700-投50资00者,0可21以-6登10录55本00公0)司咨网询站基(金w相ww关.fu信nd息00。1.com)或拨打客户服务电话(400- 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2022年11月1日