关于基华金富增成加长企C业类精基选金股份票额型并证修券改投资 基金合同等法律文件的公告法》、《为公了开更募好集地证满券足投投资资基者金的运投作资管需理求办,法根》等据《法中律华法人规民的共规和定国及证基券金投合资同基的有金关托约管定人,中华国富建基设金银管行理股有份限有公限司公(以司下协简商称一“致本,公决司定”自或“20基24金年管1理月人10”)日经起与,增基金加相华应富一修成、改长基企本金业基合精金同选新等股增法票C律型类文证基件券金相投份关资额条的基款基金。(本以现情下将况简相关称“事本宜基公金告”如)C下类:基金份额,并而产类、中是C本计从类基提本两销类金类售别根基服基据金务金申份费财购额的产费。,中用在称计投、为销提资A售销者类服售申基务服购金费务时份等费收额收的取;取在,申称方投购为式资费C的者用类不申,基但购同金不时,份将从不额本基收。类金取A别份申类的额购、基分C费类金为用基财A,金份额单独设置基金代码,A分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可以自主选择 类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购额余。额目全前部已自持动有转本换基为金本基基金金份A额类的基投金资份者额,(其基基金金代账码户不中变保)。留的本基金基金份具1 体分类规A则及C费率如下所示:、本基金 类、类基金份额的基金代码与基金简称: 华富成长企业精选股票型证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 基金代码 009398 020487 2基、金申简购称费率 华富成长企业精选股票A 华富成长企业精选股票C 3本本、基基赎金回金费CC类类率基基金金份份额额的不赎收回取费申购率费如下。: 持有基金份额期限(N) 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<30日 0.5% 赎回C基类金基份金额份时额收N的≥取30赎。日回对费持用续由持有C类期基少金于份30额日持的有投人资承者担收0,取在的基赎金回份费额,持将有全额人 计入基4 金财产。、销售服 的0.6投本二0%、基资C年金者类费可C基率类务自金计基费份2提0金额2。4份的年额申1的购月销、1赎0售日回服起、务转办费换理按与本前定基一投金日C该类类基基金金份份额额的的申基购金、资赎产回净、值转 关换公以告及。定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相 三1 、C类基金份额适用的销售机构、直销机构 华2 富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统、其他销售机构 金管本理基人金有的权其根他据销实售际机情构况请按详照见相基关金程管序理变人更官或网增公减示销的售销机售构机,并构在信基息金表管。理基 人网站四、公基示金。合同的修改内容 影响本,根基据金基基金金合合同同的的约修定订可对由本基基金金管原理有人基和金基份金额托持管有人人协的商利后益修无改实,质无性需不召利开 基法规金及份基额金持合有同人的大规会定。。本本公基司金已基就金修合订同内的容修履改行详了见规附定件的。程序,符合相关法律 五1 、重要提示、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概 生要效进2。行、本相公应告的仅修对改本和基更金新增。加修改C类后基的金基份金额合的同有、托关管事协项议予自以2说02明4年。投1月资1人0日欲起了 解金合本((同3基、21))、投金本招本资的公募公者详司司说可细明客网以情址户书通况及服:w过,产务请w以w热品仔.下h资线细ff途u料:阅n4径d0概读.c0了o要-届m解。7等时0或0文刊-咨件登8询0及于0有1其本关;更公事新司宜,网以:站及(相ww关w.业hff务un公d.c告om。)的基 本风险基提金示管:理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 金资产的,业但绩不并保不证构本成基对金本一基定金盈业利绩,也表不现保的证保最证低。收投益资。者基应金当管认理真人阅管读理基的金其合他同基、 主基做金出招投募资说决明策书,、自产行品承资担料投概资要风等险信。息披露文件,自主判断基金的投资价值,自 特此公告。 华富基金20管24理年有1限月公8日司 附件、《华富成长企业精选股票型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 基年金9月合1同日中起,执通行篇”删的除表“述本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020 增加: 57、基金份额类别:指本基金根 同据,申将购基费金及份销额分售为服不务同费的等类收别取方式不 58、A类基金份额:指在投资者 分第二释义部 申财产购中时计收提5取9销、申C售购类服费基务、金但费份不的额基从:金本指份类在额别投类基资别金者 申财产购中时计不提收销取售申服购务费费、而的基从金本份类额别类基别金 中计提的6,0用、销于售本服基务金费市:场指推从广基、金销财售产以 及基金份额持有人服务的费用 八、基金份增额加类:别设置 务费等收本取基方金式根的据不申同购,将费基用金、销份售额分服 为购不费同用的,而类不别从。本在类投别资的人基申金购财时产收中取计申 分第三 基部 投提销资售人服申务购费时的不,收称取为申A购类费基用金,份而额是;从在 金情况的基本 称本为类别C类基基金金财份产额中。计本提基销金售A服类务和费C的类, 基金份金额份净额值分,别计设算置公代式码为,:并计分算别日计某算类基基 金基份金额资净产值净=值该/该计计算算日日该发类售基在金外份的额该的 类别基金…份…额总数。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和2赎、申回购的、开赎放回日开及始时日间及业务办 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 理时间 分第六基金部 …基…金管理人不得在基金合同约定之外的 …基…金管理人不得在基金合同约 份购与额赎的回申日换出申。期投购或、资者赎人时回在间或基办转金理换合基申同金请约份且定额登之的记外申机的购构日、确赎期认回和接或时受者间的提转,申同定之约购外、定赎的之回日外或期的者或日转者期换时和。间时投办间资理提人基出在金申基份购金额、合赎的 其额申基购金、份赎额回申的购价、格赎。回价格为下一开放日基金份其回基或金转份换申额申请购且、登赎记回机价构格确为认下接一受开的放, 日该类基金份额申购、赎回的价格。 分第六基金部三、申购与1、“赎未回的知原价则”原则,即申购、赎回价格以申三、申购与1赎、“回未的知原价则”原则,即申购、赎回 购份与额赎的回申算请当;日收市后计算的基金份额净值为基准进行计份价额格净以值申为请基当准日进收行市计后算计;算的该类基金 六、申购和1赎、本回基的金价各格类、费基用金及份其额用净途值的 计第算5位,均四保舍留五到入小,由数此点产后生4的位收,小益数或点损后失 由净基值金在财当产天承收担市。后T计日算的,并各在类T基+金1日份额内 以公告适。当遇延特迟殊计情算况或,公经告履。行本适基当金程A序类,可基 六、申购和1赎、本回基的金价份格额、费净用值及的其计用算途,保留到小数金份额份净额值、C。类基金份额将分别计算基金 收点益后或4位损,失小由数基点金后财第产5承位担四。舍T五日入的,由基此金产份生额净的理方式:本2、基申金购申份购额份的额计的算计及算余详额见的招处 值殊情在况当,天经收履市行后适计当算程,序并,在可T以+适1日当内延公迟告计。算遇或特公费募说率明由书基。金本管基理金人A决类定基,并金在份招额募的说申明购 告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:有书效及基份额金产为净品资申料购金概要额中除列以当示。日申该购类的的 的本基申金购申费购率份由额基的金计管算理详人见决招定募,并说在明招书募。说本明基金书计基金算份结额果净均值按,四有舍效五份入额方单法位,为保份留,到上述小 净及基申金购产金品额资除料以概当要日中的列基示金。份申额购净的值有,有效效份份额额为数基金点财后产两承位担,由。此产生的收益或损失由 到单位小为数份点,后上两述位计,算由结此果产均生按的四收舍益五或入损方失法由,基保留金式:本基金3、赎赎回回金金额额的的计计算算详及见处招理募方说 财产承担。3、赎回金额的计算及处理方式:本基金决明书定。,并本在基招金募的说赎明回书费及率基由金基产金品管资理人料 赎费回率金由额基的金计管算理详人见决招定募,并说在明招书募。说本明基书金及的基赎回金概有效要中赎回列示份。额赎乘回以金当额日为该按类实基际金确份认额的净 产有效品赎资料回份概额要乘中列以当示日。赎基回金金份额额为净按值实并际扣确除认相的应元值并。扣上除述相计应算的结费果用均按,赎四回舍金五额入单方位法为, 第分六基金部的四舍费五用入,赎方回法金,保额留单到位小为数元点。后上两述位计,算由结此果产均生的按或保损留失到由小基数金点财后产两承位担,由。此产生的收益 购份与额赎的回申收益或损失4、由申基购金费财用产由承投担资。人承担,不列入基金费用由申4购、本A基类金基A金类份基额金的份投额资的人申承购 财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额收担取,不申列购入费基用金。财产。C类基金份额不 收持取有。人赎承回担费,在用基归金入份基额金持财有产人的赎比回例基依金照份相额关法时基金份额5的、本赎基回金费用A类由基赎金回份该额类和基金C类份 律金法财规产设的定部分,具用体于见支招付募登说记明费书和的其规他定必,要未的归手入基续持额有的人基赎金回份基额金持份有额人时承收担取,在。基赎金回份费额用 不费低。于其中1.5,%对的持赎续回持费有,并期全少额于计7入日基的金投财资产者。收取归设定入,基具金体财见产招的募比说例明依书照的相规关定法,律未法归入规 计算方法、6赎、本回基费金率的、赎申回购金费额率具、申体购的份计额算具方体法的和必基金要财的产手的续部费分。用其于中支,对付持登续记持费有和期其少他 收定,费并方在式招由募基说金明管书理中人列根示据。基基金金合管同理的人规可定以在确于费,7并日全的额投计资入者基收金取财不产低。于1.5%的赎回 基最金迟合应同于约新的定费的率范或围收内费调方整式费实率施或日收前费依方照式《,信并费率、申购6、份本额基具金体各的类计基算金方份法额、的赎申回购费 息披露办…法》…的有关规定在指定媒介上公告。式率由、赎基回金金管额理具人体根的据计基算金方合法同和的收规费定确方 时,基金管8理、当人本可基以金采发用生摆大动定额价申机购制或,赎以回确情保形基人定可,并以在在招基募金说合明同书约中定列的示范。围基内金调管整理费 金相关估法值律的法公规平以性及。监具管体部处门理、原自则律与规操则作的规规范定遵。循收率费或方收式费实方施式日,并前最依迟照《应信于息新披的露费办率法或》 的有关规…定…在指定媒介上公告。 回情形时8,、基当金本管基理金人发可生以大采额用申摆购动或定赎 基价机金制估,值调的整公各平类性基。金具份体额处净理值原,则以与确操保 作门、规自范律遵规循则相的规关定法。律法规以及监管部 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎2、回巨的额情赎形回及的处处理理方方式式 …2、巨…额赎回的处理方式 (…2)…部分延期赎回:……延期的赎回申请赎回申请(与2)下部一分开延放期日赎赎回回:…申…请延一期并的处 下与下一一开开放放日日的赎基回金申份请额一净并值处为理基,础无计优算先赎权回并以金理金份,无额优净先值权为并基以础下计一算开赎放回日金的额该,以类此基 第 六 部 额交,赎以回此申类请推时,直未到作全明部确赎选回择为,投止资。人如未投能资赎人回在部提提类交推赎,直回到申全请部时赎未回作为明止确。选如择投,资投人资在人 分份额基的金申分作自动…延…期赎回处理。 未能赎回…部…分作自动延期赎回处理。 购与赎回 赎回申请(一4)并…处…理延,期无的优赎先回权申并请以与下下一一开开放放日日的一开放日(赎4)回…申…请延一期并的处赎理回,申无请优与先权下 基到金全份部额赎净回值为为止基。础如计投算资赎人回在金提额交,赎以回此申类请推时,直未基并础以计下算一赎开回放金日额的,该以类此基类金推份,额直净到值全部为 作回明处确理选。择而,对投于资单人个未基能金赎份回额部分持作有自人动20延%以期内赎未赎回作为明止确。选如择投,投资资人人在未提能交赎赎回回部申分请作时 (请含按2前0%述)(的1)赎或回(申2)请条与款当处日理其。他投资者的赎回申自与额动持当延有日期人其赎2他0回%投以处资内理者(。含的而赎2对0%回于)申的单请赎个按回基前申金份请述 十回的、暂公停告申购或赎回的公告和重新开放申购或赎申购或赎回…的…公告 …2、…如发生暂停的时间为1日,基金管理金管理人2应、如于发重生新暂开停放的日时,间在为指1定日媒,介基 第 六部分 开人应放于申重购新或开赎放回日公,告在,指并定公媒布介最上近刊1个登工基作金日重的新上并公刊布登最基近金重1个新工开作放日申的购各或类赎基回金公份告额, 基的金申份购额与基金份额净3、值如。发生暂停的时间超过1日,基金管净值。 3、如发生暂停的时间超过1日, 赎回 理披人露可办以法》根的据有暂关停规申定购,或最赎迟回于的重时新间开,放依日照在《指信定息时基间金,管依理照人《可信以息根披露据办暂法停》申的购有或关赎规回定的, 媒最介近上1个刊工登作重日新的开基放金申份购额或净赎值回;的也公可告以,根并据公实布新最开迟放于申重购新或开赎放回日的在公指告定,媒并介公上布刊最登近重1 时际间情,况届在时暂可停不公再告另中行明发确布重重新新开开放放申的购公或告赎。回的个放根据申工实作购际日或情的赎况回各在类的暂基时停金间公份,届告额时中净可明值不确;再也重另可新开行以 发布重新开放的公告。 分第七基金部一、基金管理人 一、基金管理人 ,合人及同当权事利 (…一…)基金管理人简况 (…一…)基金管理人简况 义务 法定代表人:章宏韬 法定代表人:赵万利 二、基金托管人 二、基金托(管二)人基金托管人的权利与义务 第分七基金部 (2二、根)基据《金基托金管法人》的、《权运利作与办义法务》及其他有及其他有2关、根规据定《,基基金金法托》管、《人运的作义办务法包》 合人及同权当事利关规定,基…金…托管人的义务包括但不限于: 括但不限于……: 义务 产净值、基(金8)复份核额净、审值查、基基金金份管额理申人购计、算赎的回基价金格资;的基金资(产8)净复值核、、各审类查基基金金份管额理净人值计、算基 金份额申购、赎回价格; 三、基金份…额…持有人 分第七基金部三、基金份额持有人 同另有约除定法外律,同法一规类另别有每规份定基或金基份金额合 合人及同当权利事 …每…份基金份额具有同等的合法权益。份具额有和同等C类的基合金法份权额益由。于本基基金金份A类额基净金值 义务 的后的不剩同余,基基金金收财益产分分配配的的金数额量以将及可清能有算 所不同。 一、召开事由 一、召开事1由、当出现或需要决定下列事由 第分八基金部应当召开基1、金当份出额现持或有需人要大决会定:下列事由之一的,之一的,应…当…召开基金份额持有人大会: 人份大额会持有 标准,但根(…5据)…调法整律基法金规管或理中人国、证基监金会托的管要人求的调报整酬人根据的法报律酬(法标5)规准调或或整中提基国高金证销管监售理会服人的务、基要费金求率托调,管整但 该等报酬标准的除外; 该外;等报酬标准或提高销售服务费率的除 一、召开事由 一、召开事2由、在法律法规规定和《基金合 范围内且2对、在现法有律基法金规份规额定持和有《人基利金益合无同实》约质定性的不有同》人约利定益的无范实围质内性且不对利现影有响基的金前份提额下持, 第分八基金部利金托影管响人的前协商提后下修,以改下,不情需况召可开由基基金金份管额理持人有和人基协以下商情后况修可改由,不基需金召管开理基人金和份基额金持托有管人人 份人大额会持有 大会: …… 大会: …… 或变更收(费2)方调式整、基调金整的基申金购份费额率类、别调设低置赎、回对费基率金赎回费率(、2销)调售整服基务金费的或申变购更费收率费、方调式低、 份额分类办法及规则进行调整; 类调办整法基及金规份则额进类行别调设整置;、对基金份额分 五、估值程1序、各类基金份额的基金份额净 五、估值程序 资值产是净按值照除每以个当工日作该日类闭基市金后份,各额类的基余额金 后,基金资1、产基净金值份除额以净当值日是基按金照份每额个的工余作额日数闭市量数第量5位计四算舍,均五精入确。到基0金.00管01理元人,可小以数设点立后 计四舍算五,精入确。到基金0管.0理00人1可元以,设小立数大点额后赎第回情5形位下制大额。赎国回家情另形有下规的定净的值,从精其度规应定急。调本整机基 分第十四部 其的规净定值。精度应急调整机制。国家另有规定的,从金计算A基类金基份金额份净额值、C。类基金份额将分别 基 金资产 净值及基金基份金额管净理值人,于并每按个规工定作公日告计。算基金资产基金资产基净金值管及理各人类于基每金个份工额作净日值计,并算 估值 估值。但2基、基金金管管理理人人根应据每法个律工法作规日或对本基基金金资合同产按规定公告2、。基金管理人应每个工作日对 的对规基定金暂资停产估估值值时后除,将外基。金基份金额管净理值人结每果个发工送作日基基法金规或资本产估基金值合。但同基的金规管定理暂人停根估据值法时律除 金人按托约管定人对,经外基公金布托。管人复核无误后,由基金管理外估。值基后金,将管各理类人基每金个份工额作的日基对金基份金额资净产 值复核结无果发误后送基,由金基托金管管人理,人经按基约金定托对管外人 公布。 分第十四部 六、估值错基误金的管处理理人和基金托管人将采取必要、六、估值错基误金的管处理理人和基金托管人将采 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估基值金资产 时第错误性。。4当位基)发金生份估额值净错值误小数时点,视后为基4金位份以额内净(值含估4估为位该值值以类导的内基致准(金任含确份一第性额类、4及净位基时值)金发性错份生。误额估。当净值基值错金小误资数时产点,后的视 六、估值错4、误基的金处份理额净值估值错误处理的方法如六、估值错4误、基的金处份理额净值估值错误处理 分第十四部 下: …… 的方法如下……: 基 金资产 0.25%时,(基2金)错管理误人偏应差当达通到报基基金金托份管额人净并值报中的额净值的(02.)25错%时误,偏基差金达管到理该人类应基当金通份报 估值 0国.5证%时监,会基备金案管理;错人误应偏当差公达告到,并基报金中份国额证净监值会备的偏基差金达托到管该人类并基报金中份国额证净监值会的备案0.5;%错时误, 案。 基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 八、基金净值的确认 八、基金净用值于的基确金认信息披露的基金资产 分第十四部 金负责份进额行净用复值于核由基。基金基金信金管息管理披理人露人负的应责基于计金每算资个,基产开金净放托值日管和交易基人基负净金值责管和计理各算人类,基应基金金于托份每管额个净开人值放负由日责基交进易金行管结复理束核后人。 估基值金资产 并结果束发复后送核计给确基算认当金后日托发管的送人基给。金基基资金金产管托净理管值人人和,由对基基净金金值份管计额理算净人结值人计额算对净值净当并值日计发的送基算金给结果资基产金复核净托值管确人认和各后。类发基送基金给金托份基管 对基金净值按约定予以公布。 金约定管予理以人公,由布基。金管理人对基金净值按 第分十五部 一、基金费增用加的:种类 基与税金收费用 费; 9、C类基金份额的销售服务 方二式、基金费用计提方法、计提标准和支付 3增、C加类:基金份额的销售服务费 售服务费本,C基类金基A金类份基额金的份销额售不服收务取费销 的按前0.6一0%日年C费类率基计金提份。额计的算基方金法资如产下净:值 HH=为EC×类0.基60金%÷份当额年每天日数应计提 的销售服务E为费C类基金份额前一日基金 资产净值 分第十五部 上据有述“关一法、规基及金相费应用协的议种规类定”中,按第费3-用9实项际费支用出,根金托日管累人计根至基据每与金月基销月金售末管服,按理务月人费支核每付对日。一计由致提基的,财金逐 基与税金收费用 额指令列并入参当照期行费业用惯,由例基从金基托金管财人产根中据支基付金。管理人理指务人数定无据的需,账自再户动出路在具径月资进初金行5划资个拨金工指支作令付日。,内基若、金按遇法管照 定用自节动假扣日划、公后休,基假金等管,支理付人日应期进顺行延核。对费, 如协商发解现决数。据不符,及时联系基金托管人 类基金份销额售的服销售务与费基专金门份用额于持本有基人金服C 务。 上述“一、基金费用的种类”中 第及相3-应8协项议及规第定10,项按费费用用,实根际据支有出关金法规额 列管理入人当指期令费并用参,由照基行金业托惯管例人从根基据金基财产金 中支付。 三、基金收…益…分配原则 种:现金分2红、本与基红金利收再益投资分,配投方资式者分可选两 三、基金收…益…分配原则 择类现别金的红基利金或份将额现进金行红再利投自资动,且转基为金相应份 第 十六部 红与红利2再、本投基资金,投收资益者分可配选方择式现分金两红种利:现或金将分现选额择持不有同人的可收对益A分类配、C方类式基;金若份投额资分者不别 分 金不选红择利,自本动基转金为默基认金的份收额益进分行配再方投式资是;现若金投分资红者;选金分择红,本;基金默认的收益分配方式是现 益基与金分的配收于面值,即3、基基金金收收益益分分配配基后准基日金的份基额金净份值额不净能低值额净值不3能、基低金于收面益值分,即配基后金各收类益基分金份配 值减去;每单位基金份额收益分配金额后不能低于面该基准类基日的金各份类额收基金益分份额配净金额值减后不去每能单低于位 4、每一基金份额享有同等分配权; 面值; 4、本基金同一类别的每份基金 类份基额金享份有额同与等分C配权类;基由金于份本额基的金基金A 可费供用分不配同利,不润同或类将别不的同基;金份额对应的 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收基益金分收配益中分发配生时的所费发用生的银行 第分十六部 他手续费基用金由收投益资分者配自时行所承发担生。的当银投行资转者账的现或金其转担账。当或投其资他者手的续现费金用红由利投小资于者一自定行金承 基 金的收 手红续利费小于用时一定,基金金额登,记不机足构以可支将付基银金行份转额账持或有其人他用额时,不,足基以金支登付记银机行构转可账将或基其金他份手额续持费有 益与分配 算的方现法金,红依利照自《业动务转规为则基》金执份行额。。红利再投资的计份人额的。现红金利红再利投自资动的转计为算相方应法类,别依的照基《金业 务规则》执行。 五、公开披(露四)的基基金金净信值息信息 五、公开披(四露)的基基金金净信值息信息 …在…开始办理基金份额申购或者 分第十八部 基金管理…在人…开应始当办在理不基晚金于份每额个申开购放或日者的赎次回日后,通,赎开机放构回日网后的站,基次或金日者管,营通理业过人网指应点定当披网在露站不开、晚放基于日金每的销各个售 息基披金露的信 过露开指放定日网的基站基金、基金管金份理销额人售净应机值当构和在网基不站金晚或份于者额半营累年业计度网净和值点年。披度类累计基净金值份。基额金的管基理金人份应额当净在值不和晚基于金半份额年 最最后后一一日日的的基次金日份,在额指净定值网和站基披金露份半额年累度计和净值年。度度披露和半年年度度最和后年一度日最的后次一日日,在的指各定类网基金站 份值。额的基金份额净值和基金份额累计净 五、公开披露的基金信息 五、公开披(露七)的临基时金报信告息 分第十八部 (…七…)临时报告 …15…、管理费、托管费、销售服务 基 金的信 用计提标准15、、管计理提费方、式托和管费费率、发申生购变费更、赎;回费等费提费方、申式购和费费、率赎发回生费变等更费;用计提标准、计 息披露 净值百分之16零、基点金五份;额净值计价错误达基金份额错误达该1类6、基任金一份类额基净金值份百额分净之值零计点价 五; 六、信息披露事务管理 六、信息披…露…事务管理 第 十八部 …基…金托管人应当按照相关法律法规、中法规、中国基证金监托会管的人规应定当和按《照基相金关合法同律》 分 国理人证编监制会的的基规金定资和《产基净金值合、基同金》的份约额定净,值对、基基金金管份净的值约、定各,类对基基金金份管额理的人基编金制份的额基净金值资、产基 息基披金露的信 额书、申基购金赎产回品价资格料、基概金要、定基期金报清告算、更报新告的等招公募开说披明露金新的份招额申募说购明赎书回、价基格金、产基品金资定料期概报要告、、基更 的进行相书关面基或金电信子息确进认行。复核、审查,并向基金管理人进金行清复算核报、告审等查公,开并披向露基的金相管关理基人金进信行息书 面或电子确认。 第分十九部 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 基的变金更合、同终财产清算后依的据全基部金剩财余产资清产算扣的除分基配金方财案产,将清基算金费案扣除,将基基金金依财财据产产清基清算金算费财后用产的、清全交算部纳的剩所分余欠配资税产款方 财止与产基的金清用持有、交人纳持所有欠的税基款金并份清额偿比基例金进债行务分后配,。按基金份额并持有清的偿各基类金基债金务份后额,按比基例进金行份分额配持。有人 算