关于旗下基金投资中国电建(601669)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中国电建 (601669)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获 配情况披露如下: 获 配 数 量 总成本占基 账面价值占基 限 售 期 基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 (月) 比例 例 招商丰盈积极配置混合 776,397 4,999,996.68 0.32% 5,093,164.32 0.32% 6 型证券投资基金 招商核心竞争力混合型 3,881,988 25,000,002.72 0.27% 25,465,841.28 0.27% 6 证券投资基金 券投资基金 776,398 5,000,003.12 0.62% 5,093,170.88 0.63% 6 招商大盘蓝筹混合型证 776,397 4,999,996.68 0.69% 5,093,164.32 0.70% 6 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月17日的数据。 9555投咨资询相者关可信登息陆。本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887- 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年1月19日