易方达发年起年式恒证春券纯投债资一基年金定分期红开公放告债券型 公1.公告告送基出本日信期息:2024年7月3日 基金名称 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式 基金主代码 009292 基金合同生效日 2020年4月27日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达年年恒春 公告依据 纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方 达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新 的招募说明书》 收益分配基准日 2024年6月28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 易方达年年恒春纯债一年定开 易方达年年恒春纯债一年定开 债券发起式A 债券发起式C 下属分级基金的交易代码 009292 009293 基准日下属分级基金份额 1.0274 1.0265 净值(单位:人民币元) 基准日下属分级基金可供 截止基准日下属分级 分配利润(单位:人民币 23,026,629.50 95,968.58 基金的相关指标 元) 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 20,723,966.55 86,371.73 分配金额(单位:人民币 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10 0.092 0.084 份基金份额) 注:根据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符 1合0有份关基基金金份分额红可条分件配的利前润提金下额,高基于金0合.0同5元生(效含满),3则个基月金后须,若进基行金收在益每分季配度,每最份后基一金个份交额易每日次收分盘配后比每 例不得2.与低分于红收相益关分的配其基他准信日息每份基金份额可供分配利润的90%。 权益登记日 2024年7月4日 除息日 2024年7月4日 现金红利发放日 2024年7月5日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 选择4红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年7月日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的 基金份额进行确认并通知各销20售24机构7,本8次红利再投资所得份额的持有期红利再投资相关事项的说明限自红利发放日开始计算。 年 月 日起投资者可以查询,并可以在 基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理 了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投 资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再 投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年7月5日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定 处理3。.其他需要提示的事项 (1)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司 已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时 间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分 红方式申请对本次分红无效。 www(.e2fu)n投ds资.co者m.可cn以了通解过相关拨情打况易。方投达资基者金也管可理以有前限往公本司基客金户有服关务销热售线机4构00进88行-1咨80询88。,或本登基陆金网的销站 售机构详见基金管理人网站公示。 特此公告。 易方达基金20管24理年有7限月公3日司