债券型证券投资基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规的规定和《东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关约定,东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)的基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金 托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定对本基金的管理费率、托管费率和C 类基金份额销售服务费率进行调整,并相应修改《基金合同》和《东方永悦18个月定期开放纯 债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件相关内容。同时,由 于本基金基金管理人办公地址、邮政编码变更,业务规则更名以及基金托管人法定代表人、注 册资本变更,本公司对本基金《基金合同》及《托管协议》的相应内容进行了修订,并按规定相 应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下: 1一、、原基基金金管管理理费费的:年调费整率0.60% 2、调整后的基金管理费:年费率0.30% 1二、、原基基金金托托管管费费的:年调费整率0.16% 2、调整后的基金托管费:年费率0.10% 1三、、原CC类类基基金金份份额额销销售售服服务务费费的:调年整费率0.40% 2、调整后的C类基金份额销售服务费:年费率0.10% 四1、、基其金他管修理订人办公地址由“北京市西城区锦什坊街28号1-4层”变更为“北京市丰台区 金泽路2、基16金1号管院理1人号邮楼政远编洋码锐由中“心1002063层3””变。更为“100073”。 3、“《东方基金管理股份有限公司公开募集开放式证券投资基金登记业务规则》”更名为 “《东方4、基基金金托管管理人股法份定有限代表公人司由公“开张募金集良证”券变更投为资“基刘金建登军记”业。务规则》”。 5、基金托管人注册资本由“810.31亿元人民币”变更为“923.84亿元人民币”。 五1、、本重公要司提于示公告日在网站上同时公布经修改后的《东方永悦18个月定期开放纯债债券 型证券投资基金基金合同》及《东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协 议》,修改后的《基金合同》和《托管协议》于2023年9月5日生效,在该生效日后三个工作日内 更新2招、募投说资明人书可及访基问金本产公品司资网料站概(要ww中w.相ori关en内t-f容un并d.公com告或。www.df5888.com)或拨打全国免长 途话费3、根的据客《户基服金务合电同话》“(第40八0-部62分8-5基88金8)份咨额询持相有关人情大况会。”的“一、召开事由”中“2、在法律法规规 定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(2)调整本基金 的申购费率、调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方式;……(4)对《基金合同》的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变 化;……”的约定,本基金降低管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率、更新基金管理 人、基金托管人相关信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不 需要召开基金份额持有人大会的情形,可以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、 基金产品资料概要等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2023年9月4日 附:《东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 第二部分 释义 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 39、《业务规则》:指《东方基金管理股份有限公司39、《业务规则》:指《东方基金管理股份有限公 公开募集开放式证券投资基金登记业务规则》,司公开募集开放式证券投资基金登记业务规 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基 则》,是规范基金管理人所管理的公开募集开 金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人 放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基 共同遵守 金管理人和投资人共同遵守 第七部分 基金合同当事人及权利义务 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3号 住所:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:张金良 法定代表人:刘建军张金良 成立时间:2007年3月6日 成立时间:2007年3月6日 二、基金托管人 批准设立机关和批准设立文号:中国银监 批准设立机关和批准设立文号:中国银监 (一)基金托管人简况 会银监复〔2006〕484号 会银监复〔2006〕484号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:810.31亿元人民币 注册资本:923.84810.31亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可 基金托管资格批文及文号:证监许可 [2009]673号 [2009]673号 第十五部分 基金费用与税收 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 1、基金本管基理金人的的管管理理费费按前一日基金资产净值1、基金本管基理金人的的管管理理费费按前一日基金资产净值 的下:0.60%年费率计提。管理费的计算方法如的法如0.3下0%:0.60%年费率计提。管理费的计算方 二、基金费用计提方法、计提标准 HH=为E每×日0.应60计%÷提当的年基天金数管理费HH=为E每×日0.应30计%0提.6的0%基÷金当管年理天费数 1、基和金支管付理方人式的管理费E基为金前管一理日费的每基日金计资算产,逐净日值累计至每月月E基为金前管一理日费的每基日金计资算产,逐净日值累计至每月月 末送基,按金月管支理付费,划由款基指金令管,理基人金向托基管金人托复管核人后发于送末基,按金月管支理付费,划由款基指金令管,理基人金向托基管金人托复管核人后于发 次付月给前基五金个管工理作人日。内若从遇基法金定财节产假中日一、公次休性假支付次月给前基五金个管工理作人日。内若从遇基法金定财节产假中日一、公次休性假支 等,支付日期顺延。 等,支付日期顺延。 2、基金本托基管金人的的托托管管费费按前一日基金资产净值2、基金本托基管金人的的托托管管费费按前一日基金资产净值 的下:0.16%的年费率计提。托管费的计算方法如方的法0.1如0%下0:.16%的年费率计提。托管费的计算 二、基金费用计提方法、计提标准 HH=为E每×日0.应16计%÷提当的年基天金数托管费HH=为E每×日0.应10计%0提.1的6%基÷金当托年管天费数 2、基和金支托付管方人式的托管费E基为金前托一管日费的每基日金计资算产,逐净日值累计至每月月E基为金前托一管日费的每基日金计资算产,逐净日值累计至每月月 末送基,按金月托支管付费,划由款基指金令管,理基人金向托基管金人托复管核人后发于送末基,按金月托支管付费,划由款基指金令管,理基人金向托基管金人托复管核人后于发 取次。月若前遇五法个定工节作假日日内、从公基休金日财等产,中支一付次日性期顺支取次。月若前遇五法个定工节作假日日内、从公基休金日财等产,中支一付次日性期支顺 延。 延。 3、C类本基基金金份A额类销基售金服份务额费不收取销售服务费;3、C类本基基金金份A额类销基售金服份务额费不收取销售服务费; 按前一本日基金C类C基类金基资金产份净额值的的销0售.40服%务年费费每率日计按前本一基日金C类C类基基金金资份产额净的值销的售0.1服0%务0费.40每%年日 提。计H=算E方×法0.如40下%÷:当年天数 费率H计=提E。×计0.算10方%0法.4如0%下÷:当年天数 二、基金费用计提方法、计提标准务费H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费H为C类基金份额每日应计提的销售服 3、C类和基支金付份方额式销售服务费E本为基C金类C基类金基份金额份前额一的日销基售金服资务产费净每值日E本为基C金类C基类金基份金额份前额一的日销基售金服资务产净费值每日 管计算理,人逐向日基累金计托至管每人月发月送末基,按金月销支售付服,务由费基金划管计算理,人逐向日基累金计托至管每人月发月送末基,按金月销支售付服,务由费基金划 款日内指从令基,基金金财托产管中人一复次核性后划于出次,月由前登五记个机工构作代日款指内令从基,基金金财托产管中人一复次核性后划于出次,由月登前记五机个构工代作 收金,销登售记机机构构。收若到遇后法按定相节关假合日同、规公定休支日付等给,支基收金,销登售记机机构构。收若到遇后法按定相节关假合日同、规公定休支日付等给,支基 付日期顺延。 付日期顺延。