东方永悦18个月定开债券:东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-05-12
东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 5 月 12 日
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东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方永悦 18 个月定开债券
基金主代码 009177
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金合同》、
《东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 东方永悦 18 个月定开债
A 券C
下属分级基金的交易代码 009177 009178
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2019]2507 号
号
自 2020 年 4 月 1 日
基金募集期间
至 2020 年 4 月 30 日 止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 40,162
东方永悦 18 个月 东方永悦 18 个
份额级别 合计
定开债券 A 月定开债券 C
募集期间净认购金额(单位:人民币 2,998,701,942.29 421,548,590.62 3,420,250,532.91
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 2,657,757.00 360,945.50 3,018,702.50
位:人民币元)
有效认购份额 2,998,701,942.29 421,548,590.62 3,420,250,532.91
利息结转的份 2,657,757.00 360,945.50 3,018,702.50
募集份额(单位:份)
额
合计 3,001,359,699.29 421,909,536.12 3,423,269,235.41
认购的基金份 0.00 0.00 0.00
募集期间基金 管理
额(单位:份)
人运用固有资 金认
占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
购本基金情况
比例
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其他需要说明 无 无 无
的事项
认购的基金份 2.00 0.00 2.00
募集期间基金 管理
额(单位:份)
人的从业人员 认购
占基金总份额 0.000000067% 0.00% 0.000000058%
本基金情况
比例
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2020 年 5 月 9 日
书面确认的日期
注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打
本 基 金 管 理 人 的 客 服 热 线 ( 400-628-5888 ) 或 登 陆 公 司 网 站 ( www.df5888.com 或
www.orient-fund.com)查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定
的信息披露媒介上刊登公告。
东方基金管理有限责任公司
2020 年 5 月 12 日
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