指数证券投资基金发起式 联接基金分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2022年10月15日 基金名称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 易方达中证红利ETF联接发起式 基金主代码 009051 基金合同生效日 2020年7月8日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达中证 公告依据 红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2022年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 易方达A中证红利ETF联接发 易方达起式起式C 中证红利ETF联接发 下属分级基金的交易代码 009051 009052 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.1531 1.1504 元) 基准日下属分级基金可 截止基准日下属分级 供分配利润(单位:人民47,692,496.84 25,695,747.72 基金的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人- - 民币元) 1本0次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/份基金份额)0.40 0.40 注:根据《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》规 定,本基金于每年第三季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金 的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率 达到0.5%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进 行收2益.与分分配红;在相符关合的有其关他基信金息分红条件的前提下,本基金每年进行1次收益分配。 权益登记日 2022年10月18日 除息日 2022年10月18日 现金红利发放日 2022年10月19日 分红对象 人权。益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有 选择10红利18再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022年月 日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红 利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资 红利再投资相关事项的说明 投所得资份者额可的以持查有询期、赎限回自。红权利益发登放记日日开之始前计(算不。含2权02益2登年记10日月)2办0理日了起 转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利 再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年10月19日自基金托管账户划 出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相 关规3定.其处他理需。要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有 限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工 作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间 结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆 网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本 基金的销售机构详见基金管理人网站公示。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2022年10月15日