易方达基金管理有限公司 关于旗下基金投资兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告 易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的申购和优先配售,基金托管人中国银行的关联方中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次兴业银行股份有限公司发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 现将中国银行托管的基金参与情况披露如下表: 基金名称 获配数量 获配金额 投资类型 (张) (元) 易方达MSCI中国A股国际通交易型开 6,140 614,000.00 优先配售 放式指数证券投资基金 易方达中证红利交易型开放式指数证券 14,750 1,475,000.00 优先配售 投资基金 易方达中证沪港深300交易型开放式指 570 57,000.00 优先配售 数证券投资基金 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投 44,850 4,485,000.00 网下申购 资基金 易方达鑫转增利混合型证券投资基金 11,730 1,173,000.00 网下申购 易方达MSCI中国A股国际通交易型开 5,030 503,000.00 网下申购 放式指数证券投资基金 易方达中证红利交易型开放式指数证券 13,900 1,390,000.00 网下申购 投资基金 易方达均衡成长股票型证券投资基金 49,290 4,929,000.00 网下申购 易方达平稳增长证券投资基金 34,890 3,489,000.00 网下申购 易方达深证100交易型开放式指数证券 49,290 4,929,000.00 网下申购 投资基金 易方达MSCI中国A股国际通交易型开 990 99,000.00 网下申购 放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证红利交易型开放式指数证券 4,530 453,000.00 网下申购 投资基金发起式联接基金 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 24,250 2,425,000.00 网下申购 易方达丰和债券型证券投资基金 49,290 4,929,000.00 网下申购 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年12月30日