华夏鼎源债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定 额申购业务的公告 1公告基本信息 基金名称 华夏鼎源债券型证券投资基金 基金简称 华夏鼎源债券 基金主代码008947 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2020年5月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《华夏鼎源债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎源债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日2020年7月6日 赎回起始日2020年7月6日 转换转入起始日2020年7月6日 转换转出起始日2020年7月6日 定期定额申购起始日2020年7月6日 各基金份额类别的简称 华夏鼎源债券A华夏鼎源债券C 各基金份额类别的交易代码008947 008948 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、 定期定额申购业务 是 是 2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人在华夏鼎源债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的开放日办理基金份额的 申购、赎回、转换、定期定额申 购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管 理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在指定媒介上公 告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,各类基金 份额每次最低申购金额均为1.00 元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金 额以各代销机构的规定为准。具 体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人 必须在调整前依照《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 (1)本基金A类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项 费用。投资者在申购本基金A类基 金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下: 申购金额(含申购费)前端申购费率 50万元以下0.80% 50万元以上(含50万元)-200万元以下0.60% 200万元以上(含200万元)-500万元以下0.40% 500万元以上(含500万元)每笔1,000.00元 (2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次赎回 申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富 保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理 请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次最低赎回份 额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额,以各代销机构的规 定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人 必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4.2赎回费率 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额 时收取。 A类、C类基金份额赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 7天以内1.50% 7天以上(含7天)30天以内0.10% 30天以上(含30天) 0 本基金收取的赎回费全部归入基金资产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费:无。 5.1.2转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模 式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与 后端申购费(若有)后的余额。 5.1.3转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下: (1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端 收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购 费率最高档,最低为0。 (2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端 收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高, 则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 (3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端 收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转 入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收 取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:不收取申购费用。 (5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端 收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购 费率最高档,最低为0。 (6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端 收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。 (7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端 收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转 入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收 取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:不收取申购费用。 (9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端 收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购 费率最高档,最低为0。 (10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端 收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高, 则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 (11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端 收费基金基金份额。 费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转 入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收 取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 (13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其 他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基 金的持有时间(单位为年),最低为0。 (14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其 他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基 金的持有时间(单位为年),最低为0。 (15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其 他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有 期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其 他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 (17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下: 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) 5.1.4上述费用另有优惠的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本 基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循 本基金及销售机构的相关规定。 6定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申 请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 6.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。 6.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则 顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、 与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行 借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦 发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、 中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡等。通过代销机构办理本基 金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。 6.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行,如有费 率优惠活动,请按照相关公告执行。 6.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算 申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 6.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循 本基金及销售机构的规定。 7基金销售机构 7.1直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、 广州分公司、成都分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理本基金 的申购、赎回、转换业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金的定期定额申购业务。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (6)上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (8)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (9)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (10)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) 电话:020-38461058 传真:020-38067182 (11)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (12)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 (610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (13)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统 或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司 网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 7.2代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1中国农业银行股份有限公司www.abchina.com 95599 2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com 95559 3中信银行股份有限公司bank.ecitic.com 95558 4上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn 95528 5兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn 95561 6中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com 95595 7平安银行股份有限公司bank.pingan.com 95511-3 8北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com 96198 9东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn 0769-956033 10南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn 95302 11江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn 95319 12江苏苏州农村商业银行股份有限公司http://www.szrcb.com 96068 (江苏省内)、4008696068 (江苏省外) 13苏州银行股份有限公司www.suzhoubank.com 96067 14恒丰银行股份有限公司www.hfbank.com.cn 95395 15青岛农村商业银行股份有限公司www.qrcb.com.cn 400-11-96668(全国)、96668(青 岛) 16鼎信汇金(北京)投资管理有限公司www.9ifund.com 400-158-5050 17深圳市新兰德证券投资咨询有限公司http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 18江苏汇林保大基金销售有限公司www.huilinbd.com 025-66046166 19上海挖财基金销售有限公司www.wacaijijin.com 021-50810673 20北京度小满基金销售有限公司www.baiyingfund.com 95055-4 21诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com 400-821-5399 22深圳众禄基金销售股份有限公司www.zlfund.cn 4006-788-887 23上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn 400-181-8188 24上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com 400-700-9665 25蚂蚁(杭州)基金销售有限公司www.antfortune.com 95188 26浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com 400-877-3772 27北京展恒基金销售有限公司www.myfund.com 400-888-6661 28上海利得基金销售有限公司http://www.leadfund.com.cn/ 95733 29嘉实财富管理有限公司www.harvestwm.cn 400-021-8850 30乾道盈泰基金销售(北京)有限公司www.qiandaojr.com 4000888080 31宜信普泽(北京)基金销售有限公司www.yixinfund.com 400-609-9200 32南京苏宁基金销售有限公司www.snjijin.com 95177 33浦领基金销售有限公司www.zscffund.com 400-012-5899 34通华财富(上海)基金销售有限公司www.tonghuafund.com 400-101-9301 35北京恒天明泽基金销售有限公司www.chtwm.com 400-898-0618 36北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com 400-619-9059 37北京钱景基金销售有限公司www.niuji.net 400-893-6885 38北京唐鼎耀华基金销售有限公司https://www.tdyhfund.com/ 400-819-9868 39海银基金销售有限公司www.fundhaiyin.com 400-808-1016 40上海大智慧基金销售有限公司https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 41北京新浪仓石基金销售有限公司www.xincai.com 010-62675369 42北京辉腾汇富基金销售有限公司https://www.htfund.com/ 400-829-1218 43济安财富(北京)基金销售有限公司www.jianfortune.com 400-673-7010 44凤凰金信(银川)基金销售有限公司www.fengfd.com 400-810-5919 45上海联泰基金销售有限公司www.66liantai.com 400-118-1188 46上海汇付基金销售有限公司www.hotjijin.com 021-34013999 47上海基煜基金销售有限公司www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 48上海中正达广基金销售有限公司www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 49北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com 400-618-0707 50上海陆金所基金销售有限公司www.lufunds.com 400-821-9031 51珠海盈米基金销售有限公司www.yingmi.cn 020-89629066 52和耕传承基金销售有限公司www.hgccpb.com 4000-555-671 53奕丰基金销售有限公司www.ifastps.com.cn 400-684-0500 54中证金牛(北京)投资咨询有限公司www.jnlc.com 4008-909-998 55北京肯特瑞基金销售有限公司http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511 56北京蛋卷基金销售有限公司https://danjuanapp.com 400-159-9288 57上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com 400-817-5666 58中信期货有限公司www.citicsf.com 400-990-8826 59弘业期货股份有限公司www.ftol.com.cn 400-828-8288 60国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com 95521 61中信建投证券股份有限公司www.csc108.com 95587 62国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn 95536 63广发证券股份有限公司www.gf.com.cn 95575 64中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com 95548 65中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551 66海通证券股份有限公司www.htsec.com 95553、400-888-8001 67申万宏源证券有限公司www.swhysc.com 95523、400-889-5523 68安信证券股份有限公司www.essence.com.cn 95517 69西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn 400-809-6096 70湘财证券股份有限公司www.xcsc.com 95351 71万联证券股份有限公司www.wlzq.com.cn 95322 72渤海证券股份有限公司www.ewww.com.cn 400-651-5988 73华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn 95597 74中信证券(山东)有限责任公司http://sd.citics.com 95548 75东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn 95330 76信达证券股份有限公司www.cindasc.com 95321 77光大证券股份有限公司www.ebscn.com 95525、400-888-8788 78中信证券华南股份有限公司www.gzs.com.cn 95548 79东北证券股份有限公司www.nesc.cn 95360 80南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn 95386 81上海证券有限责任公司www.962518.com 400-891-8918 82新时代证券股份有限公司www.xsdzq.cn 95399 83大同证券有限责任公司www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 84国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn 95570 85平安证券股份有限公司www.pingan.com 95511-8 86华安证券股份有限公司www.hazq.com 95318 87国都证券股份有限公司www.guodu.com 400-818-8118 88东海证券股份有限公司www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 89恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn 956088 90国盛证券有限责任公司www.gszq.com 956080 91华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn 95584 92申万宏源西部证券有限公司www.hysec.com 400-800-0562 93中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn 95538 94世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn 400-832-3000 95第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn 95358 96金元证券股份有限公司www.jyzq.cn 95372 97中航证券有限公司www.avicsec.com 95335 98西部证券股份有限公司www.westsecu.com 95582 99华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn 95547 100华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com 95368、400-468-8888(全国) 101中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn 010-65051166 102华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918 103中国中金财富证券有限公司www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 104中山证券有限责任公司www.zszq.com 95329 105国融证券股份有限公司https://www.grzq.com 95385 106粤开证券股份有限公司http://www.ykzq.com 95564 107国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn 95310 108长城国瑞证券有限公司www.gwgsc.com 400-0099-886 109爱建证券有限责任公司www.ajzq.com 400-196-2502 110华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn 95390 111天风证券股份有限公司www.tfzq.com 400-800-5000 112中天证券股份有限公司www.iztzq.com (024)95346 113万和证券股份有限公司www.wanhesec.com 4008-882-882 114开源证券股份有限公司www.kysec.cn 95325、400-860-8866 115联储证券有限责任公司www.lczq.com 400-620-6868 116玄元保险代理有限公司http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 400-080-8208 117阳光人寿保险股份有限公司http://fund.sinosig.com/ 95510 各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 7.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则、 数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况 以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机 构信息。 8基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 9其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏 鼎源债券型证券投资基金基金合同》及《华夏鼎源债券型证券投资基金招募说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换、 定期定额申购业务事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础 上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结 果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年七月三日