华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2024年2月2日
1公告基本信息基金名称 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投
资基金
基金简称 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
基金主代码 008856
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年6月5日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金基金合同》《华夏安泰对冲策略3个月
定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更
新)》
申购起始日 2024年2月19日
赎回起始日 2024年2月19日
转换转入起始日 2024年2月19日
转换转出起始日 2024年2月19日
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)每季度开放一次。每年的2、5、8、11月份为开放期所在的月份。每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日。本基金本次开放期为2024年2月19日起至2024年2月23日(含当日)。
投资人在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券、期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、实际业务需要、或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购费),具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
50万元以下 1.50%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 1.20%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.80%
500万元以上(含500万元) 每笔1,000.00元
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠,固定费率不设优惠。
养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.3其他与申购相关的事项
为更好地维护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,在本次开放期间,即2024年2月19日起至2024年2月23日(含当日)期间,本基金将设置基金总规模上限为20亿元(但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外),采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案详见本公司于2024年2月2日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放期规模控制方案的公告》。基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施进行调整,届时详见基金管理人的相关公告。
除总规模控制外,本基金于本次开放期对投资者申购及转换转入业务进行限制,即单个投资人单日累计申购及转换转入申请本基金的合计申请金额应不超过人民币500万元,如超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书或其更新及销售机构的相关要求。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务,每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务,每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:
持有期限 赎回费率
7天以内 1.50%
7天以上(含7天)-30天以内 0.75%
30天以上(含30天)-365天以内 0.50%
365天以上(含365天) 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于 180 天(含 180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5日常转换业务
5.1基金转换费用
5.1.1基金转换费:无。
5.1.2 转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。
5.1.3 转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:
(1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
(2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。
(3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。
(5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
(6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。
(7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:不收取申购费用。
(9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
(10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。
(11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。
(13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
(14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
(15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。
(17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)
5.1.4上述费用另有优惠的,从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
5.2其他与转换相关的事项
目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。
6基金销售机构
6.1直销机构
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京的投资理财中心以及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88087226
传真:010-88066028
(2)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089)
电话:010-82523198
传真:010-82523196
(3)北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)
电话:010- 64709882
传真:010- 64702330
(4)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120)
电话:021-50820661
传真:021-50820867
(5)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000)
电话:0755-82033033
传真:0755-82031949
(6)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005)
电话:025-84733916
传真:025-84733928
(7)杭州分公司
地址:浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01(310020)
电话:0571-89716606
传真:0571-89716610
(8)广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)
电话:020-38460001
传真:020-38067182
(9)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)
电话:028-65730073
传真:028-86725412
(10)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
6.2代销机构销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
3 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
4 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
5 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
6 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
7 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
8 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
9 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574
10 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588 ( 青 岛 )、
400-669-6588(全国)
11 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-956033
12 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
13 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
14 东莞农村商业银行股份有限公 www.drcbank.com 0769-961122
司
15 江苏苏州农村商业银行股份有 http://www.szrcb.com 956111
限公司
16 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779
17 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511
18 郑州银行股份有限公司 http://www.zzbank.cn/ 95097
19 珠海华润银行股份有限公司 http://www.crbank.com.cn 0756-96588
20 恒丰银行股份有限公司 www.hfbank.com.cn 95395
21 锦州银行股份有限公司 www.jinzhoubank.com 400-66-96178
22 中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 400-818-0100
23 鼎信汇金(北京)投资管理有限 www.9ifund.com 400-158-5050
公司
24 深圳市新兰德证券投资咨询有 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188
限公司
25 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022 、
021-20835588
26 财咨道信息技术有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811
27 江苏汇林保大基金销售有限公 www.huilinbd.com 025-66046166
司
28 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
29 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 4001681235
30 腾安基金销售(深圳)有限公司 www.tenganxinxi.com 95017
31 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
32 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
33 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
34 深圳众禄基金销售股份有限公 www.zlfund.cn 4006-788-887
司
35 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
36 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
37 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
38 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
39 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
40 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
41 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.c 95733
n/
42 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
43 乾道基金销售有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080
44 北京创金启富基金销售有限公 www.5irich.com 010-66154828
司
45 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388
46 宜信普泽(北京)基金销售有限 www.yixinfund.com 400-609-9200
公司
47 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
48 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
49 通华财富(上海)基金销售有限 www.tonghuafund.com 400-101-9301
公司
50 北京中植基金销售有限公司 http://www.zzfund.com 400-8180-888
51 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059
52 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
53 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031
54 北京新浪仓石基金销售有限公 www.xincai.com 010-62675369
司
55 济安财富(北京)基金销售有限 www.jianfortune.com 400-673-7010
公司
56 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
57 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
58 上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999
59 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821
60 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
61 上海中正达广基金销售有限公 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
司
62 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
63 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082
64 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
65 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
66 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
67 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
68 中证金牛(北京)基金销售有限 www.jnlc.com 4008-909-998
公司
69 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511
70 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100
71 深圳市金斧子基金销售有限公 www.jfzinv.com 400-9302-888
司
72 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288
73 深圳市前海排排网基金销售有 www.ppwfund.com 400-666-7388
限责任公司
74 上海中欧财富基金销售有限公 www.qiangungun.com 400-700-9700
司
75 上海华夏财富投资管理有限公 www.amcfortune.com 400-817-5666
司
76 中信期货有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826
77 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288
78 华泰期货有限公司 http://www.htfc.com 4006-280-888
79 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
80 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108
81 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
82 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565
83 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
84 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
85 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
86 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001
87 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
88 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
89 国投证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn 95517
/
90 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355
91 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322
92 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 956066
93 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
94 中信证券(山东)有限责任公司 sd.citics.com/ 95548
95 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330
96 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
97 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
98 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
99 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
100 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386
101 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
102 诚通证券股份有限公司 www.cctgsc.com.cn 95399
103 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
104 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
105 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
106 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
107 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317
108 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328
109 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
110 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
111 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088
112 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
113 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
114 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
115 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
116 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000
117 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358
118 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
119 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
120 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
121 华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 95368
122 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
123 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336
124 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918
125 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
126 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
127 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
128 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385
129 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564
130 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007
131 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
132 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
133 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886
134 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502
135 财达证券股份有限公司 www.s10000.com 95363(河北省内)、
0311-95363(河北省外)
136 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000
137 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346
138 万和证券股份有限公司 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
139 中邮证券有限责任公司 www.cnpsec.com 4008-888-005
140 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866
141 玄元保险代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7 400-080-8208
100/kfit_xybx
142 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510
143 中国人寿保险股份有限公司 www.e-chinalife.com 95519
各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。
6.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。
7基金份额净值公告的披露安排
在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以 说 明。投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况,请 登 录 本 公 司 网 站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及《华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换业务事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示:本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,属于中等风险品种。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
基金合同生效后,以 3 个月为一个封闭期,在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年二月二日