招商基金管理有限公司关于招商添华纯债债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告
2022-10-31
关于招商添华纯债债券型证券投资基金调低基金费率
并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商添华纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年10月31日起降低招商添华纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金)的基金费率,同时对基金管理人信息进行更新。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案:
本基金的管理费年费率由0.60%调低至0.30%。
本基金的托管费年费率由0.20%调低至0.10%。
二1、《、修基改金《合基同金》的合同修》订及内《托容管协议》部分条款
章节 原合同 修订后
一、基金管理人 一、基金管理人
第七部分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
金合同当事人 名称:招商基金管理有限公司 名称:招商基金管理有限公司
及权利义务 住所:深圳市福田区深南大道7088号 住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉 法定代表人:王小青
二、基1金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式、基金管理人的管理费1、基金管理人的管理费
0.60%EHH本年=为为基费E前每×金率一日0的计日应.6管提0的计%。理基提÷当管金费的年理资基按天费产金前数的净管一计值理日算费基方金法如资下产:净值的0.30%HHE本年=为为基费E前每×金率一日0的计日应.3提管0的计%。理基提÷当管金费的年理资基按天费产金前数的净管一计值理日算费基方金法如资下产:净值的
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按
月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管5理月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起个 费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个
第十 五 部 分 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
基金费用与税 若遇2法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。收、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
0.20%本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%本基金的托管费按前一日基金资产净值的H的年E×费0率.2计0%提÷。托管费的计算方法如下:H的年E×费0率.1计0%提÷。托管费的计算方法如下:H=当年天数 H= 当年天数E为每日应计提的基金托管费为每日应计提的基金托管费为前一日的基金资产净值E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按
月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托5管月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起个 费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
三、《招商添华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。
四、重要提示
此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商添华纯债债券型证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。 本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年10月31日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmfchina.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年10月31日