关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 关于国金惠安利率债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、基金转换及定期定 额投资业务的公告 公告送出日期：2020 年 3 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 国金惠安利率债债券型证券投资基金 基金简称 国金惠安利率债 基金主代码 008798 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国金基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金 惠安利率债债券型证券投资基金基金合同》、《国金 惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020 年 3 月 24 日 赎回起始日 2020 年 3 月 24 日 转换转入起始日 2020 年 3 月 24 日 转换转出起始日 2020 年 3 月 24 日 定期定额投资起始日 2020 年 3 月 24 日 下属分级基金的基金简称 国金惠安利率债 A 国金惠安利率债 C 下属分级基金的交易代码 008798 008799 该分级基金是否开放申购、赎回（基金转 是 是 换、定期定额投资） 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人。 2. 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间 本基金自 2020 年 3 月 24 日开始办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 第 1 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定投业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为人民币 10,000 元 （含申购费,下同），追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。投资者通过基金管理人网上电子 直销交易系统（移动客户端）及其他销售机构首次申购本基金份额的最低限额为人民币 1,000 元， 追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追 加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机 构的业务规定为准。 本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但若基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%的情形除外。 3.2 申购费率 本基金分 A、C 两类份额，其中 A 类份额收取申购费，投资者如果有多笔申购，适用费率按单 笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费，申购份额具体计算方法请见本基金招募说明书。 A 类基金份额申购费率具体如下表所示： 3.2.1 前端收费 申购金额（M） 申购费率 备注 M＜100 万元 0.60% - 100 万元≤M＜300 万元 0.40% - 300 万元≤M＜500 万元 0.20% - M≥500 万元 1000 元/笔 - 3.2.2 后端收费 注：无 第 2 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 3.3 其他与申购相关的事项 （1）申购费用由投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份，但某笔交 易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有 权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金对 A、C 两类份额适用相同的赎回费率，具体如下表所示： 持有时间（Y） 赎回费率 Y<7 日 1.50% Y≥7 日 0 注：Y 为基金份额持有期限。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担，对于持 续持有期间少于 7 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期 7 日（含）以上的 投资人不收取赎回费。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5. 基金转换业务 5.1 适用销售机构 本基金的各销售机构可根据自身情况，决定是否办理本基金的转换业务。投资者在办理基金 转换业务时，需遵守销售机构的业务规定。本基金的销售机构请见本公告“7.基金销售机构”。 5.2 办理时间 基金投资人在开放日办理基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 第 3 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 告暂停基金转换业务时除外。 基金转换业务的规则、费用及计算方法、转换费率优惠方法请参见本基金最新的招募说明书 及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。 5.3 重要提示 1、本基金基金转换业务适用于本基金与基金管理人旗下已开通基金转换业务的其他产品之间 两两转换。 2、本基金 A/C 类基金份额之间不能进行转换。 3、当单个投资人累计持有的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采 取比例确认等方式对该投资人的转入申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可 能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分转入申请。 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 4、单笔转换最低申请基金份额为 5 份，不适用本基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回 份额和首次/追加最低认购/申购金额的规定。 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规 定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。 5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此基金合同和招募说明书中关于暂 停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务。 6. 定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间 和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申 请的一种长期投资方式。 定期定额投资业务的申购费率、计费方式，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率 的规定。投资者可以通过本公司网上交易平台（https://trade.gfund.com）以及开通本基金定期 定额投资业务的其他销售机构进行定期定额投资。投资者通过本公司网上交易平台进行定期定额 投资的，每期最低申购金额为人民币 100 元（含申购费）；投资者通过其他销售机构进行定期定额 投资的每月固定扣款金额以相关销售机构的规定为准。具体费率优惠措施及业务规则执行相应销 售机构的规定。 7. 基金销售机构 7.1.1 直销机构 第 4 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 （1）国金基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 联系人：肖娜 联系电话：010-88005819 客服信箱：service@gfund.com 客服电话：4000-2000-18 传真：010-88005816 网站：www.gfund.com （2）国金基金移动客户端 移动客户端（APP）名称：及第理财 目前支持的移动客户端支付渠道：通联支付 客户服务电话：4000-2000-18 客户服务信箱：service@gfund.com 7.1.2 其他销售机构 （1）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室 法定代表人：陈洪生 客服电话： 400-6533-789 网址：www.xds.com.cn （2）北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 第 5 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 法定代表人：季长军 客服电话：400-188-5687 网址： www.buyforyou.com.cn （3）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 B 座 18 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （4）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话： 95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （5）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：闫峻（代行） 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （6）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 第 6 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 法定代表人：郭坚 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址： 8.jrj.com.cn （8）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：王军辉 客服电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （9）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （10）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 第 7 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （11）上海长量基金有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com （12）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （13）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com （14）北京肯特瑞基金销售有限公司 第 8 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人：王苏宁 客服电话：400 098 8511 网址：http://kenterui.jd.com/ （15） 一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14 办公地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （16）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人：王旋 客服电话：4000555671 网址：www.hgccpb.com （17）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 第 9 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 （18）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （19）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com （20）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券 法定代表人：安志勇 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （21）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人：巩巧丽 客服电话：400-808-1016 第 10 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 网址：www.fundhaiyin.com （22）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 2 层 法定代表人：沈丹义 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （23）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 网址：http://www.tdyhfund.com （24）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址：上海宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 法定代表人：金佶 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com （25）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：张军 第 11 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （26）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 9 层公寓 1008 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 9 层公寓 1008 法定代表人：戎兵 客服电话：400 6099 200 网址：www.yixinfund.com （27）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （28）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人：何静 客服电话：400-618-0707 网址：https://www.hongdianfund.com/ （29）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2f 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2f 第 12 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ （30）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （31）名称：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：中国（上海）长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66liantai.com （32）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址:www.snjijin.com （33）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 第 13 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 传真：（021）64385308 联系人：屠彦洋 联系电话：95021 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （34） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客服电话：95517/4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn/ （35）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 邮政编码：518048 法定代表人：张磊 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （36）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 第 14 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （37）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 办公地址：济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （38）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-79 号环亚大厦 B 座 601 室 办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人：陶捷 客服电话：4000279899 网址：www.buyfunds.cn （39）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （40）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 第 15 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 法定代表人：董云巍 客服电话：400-088-8080 网址：www.qiandaojr.com （41）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦西侧楼 6 层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （42）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （43）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人：王舰正 客服电话：400 699 7719 网址：www.xiquefund.com （44）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 第 16 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人：聂婉君 客服电话：4000125899 网址：http://www.zscffund.com/ （45）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （46）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：黄祎 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （47）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：扬州市广陵区广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋（国信园 4 号楼） 办公地址：扬州市广陵区广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋（国信园 4 号楼） 法定代表人：刘晓光 客服电话：4000216088 网址：www.gxjlcn.com （48）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 第 17 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福华路 355 号皇庭中心 8 楼 E 法定代表人：高锋 客服电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com （49）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层蛋卷基金 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4001599288 网址：https://www.danjuanapp.com （50） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺新大楼 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 公司网站：http://www.fund123.cn 第 18 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 （52）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （53）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3006-3015 室 法定代表人：周斌 客服电话：400-8980-618 网址：https://www.chtwm.com/ 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将在基金每个开放日的次日，通过网站以及 其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。 9. 其他需要提示的事项 （1）国金惠安利率债债券型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为国 金基金管理有限公司，注册登记机构为国金基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限 公司。 （2）本公告仅对本基金的开放申购及赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况， 请登陆本公司官方网站（www.gfund.com）查询基金合同、招募说明书等相关公告。 （3）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效 申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金退还给投资人。基金销售 机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、 第 19 页 共 20 页  关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行 使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基 金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确 认而造成的损失，由投资人自行承担。 （4）自 2020 年 3 月 24 起，投资者通过销售机构办理本基金的申购（含定期定额投资）业务， 可参与销售机构的费率优惠活动。参与费率优惠的标准、优惠活动期限以销售机构的公示信息为 准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。 （5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 国金基金管理有限 公司 2020 年 3 月 21 日 第 20 页 共 20 页