指华数夏证中券证投人资工基智金能发主起题式交联易接型基开金放新式增 D类基金份额并修订基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及华夏中证人工智能主 题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金合同、 招募说明书(更新)的有关规定,经协商基金托管人中国银行股份有限公司同意,华夏 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金新增D类基金份额(以下 简称“D类基金份额”),并相应修订本基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件, 本次修订自2024年5月31日起生效。现将有关情况公告如下: 一、新增D类基金份额 (一)基金份额类别设置 基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的 类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类;不收取前后端认购/ 申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类和D类。A类、C类和D 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投 资者在1、申本购基时金可各自份行额选类择别基的金简份称额及类代别码。 份额简称 份额代码 华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 2、D类基金华夏份中额证人的工申智能赎主题数ET额F联限接制D 021580 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金D类基金份额的申购及 赎回业务时,D类基金份额每次最低申购金额为100.00元(含申购费),每次赎回申请 不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构 或华夏财富保留的D类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。 投资者通过其他代销机构办理本基金D类基金份额的申购及赎回业务时,每次 最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低 基金份额余额,以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关 规定。 (1、二本)D基类金基D金类份基额金相份关额费不用收说取明申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金2、本D类基基金金D份类额基的金销份售额服收务取费赎年回费费率,赎为回0费.30由%赎。回人承担,在投资者赎回基金份 额时收D类取基。金份额赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期限〈 7天 1.50% 持有期限 ≥ 7天 0.00% 对3、本持续基金持有各少类于基金7天份的额投适资用人相收同取的的管赎理回费费率,和将托全管部费计率入。基金财产。 二、基金合同等法律文件的修订 基金管理人已就本基金新增D类基金份额事宜修订了本基金基金合同、托管协 议,并将据此修订本基金招募说明书及产品资料概要更新。基金管理人可在不涉及 基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。 2本02次4修年订5月已履31行日规起定生的效程,投序资,符者合可法登律录法基规金及管本理基人金网基站(金w合ww同.C的hi规na定AM,修C.c订om内)和容中将自国 证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅修订后的本基金基金合同、 托管协议、招募说明书(更新)及产品资料概要更新。 本基金管理人将另行公告本基金D类基金份额开放日常申购、赎回等业务的具 体安排,敬请投资者关注。投资者如有疑问,可登录基金管理人网站或拨打基金管理 人客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询相关信息。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基 础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的 评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年五月二十八日 附件:基金合同修订说明 附件:基金合同修订说明 章节 标题 修订前 修订后 本基金合同约定的基金产品资料概要编 第一部分 前言 制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实删除左侧内容。 施之日起一年后开始执行。 第二部分 释 18、/银行业监督管理机构:指中国人民银行18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/义和 或中国银行保险监督管理委员会 或国家金融监督管理总局 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取 取方式的不同,将基金份额分为不同的类 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在 别。在投资者认A购/申购时收取前端认/购/ 投资者A认购/申购时收取前端认购/申购费的,申购费的,称为类;不收取前后端认购申 称为 类;不收取前后端认购/申购费,而从本 第三部分 基 十、基金份额类别 购费,而从本类别基金资产中计提销售服 类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类 金的基本情况 务费的,称为C类。A类、C类基金份额分 和D类。A类、C类和D类基金份额分别设置代 别设置代码,分别计算和公告基金份额净 码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额 值和基金份额累计净值。 累计净值。 …… …… (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 一、基金管理人 …… …… 第七部分 基 法…定…代表人:杨明辉 …法…定代表人:张佑君 金合同当事人 及权利义务 (一)…基…金托管人简况 (一)基……金托管人简况 二、基金托管人 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 3、销…售…服务费 3、销售……服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、 销售服务费可用于本基金市场推广、销售 第 十 五 部 分 二、基金费用计提方 销售以及基金份额持有人服务等各项费 以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 收基金费用与税 法方式、计3提、销标售准服和务支费付服同用务的。费销本,售基C服金类务销份费售额率服分。务为其费不中年同,费A的率类类为不别收0,.3适取0%用销。售不金类费销份率售额。服分其务为中费不,A年同类费的不率类收均别取为,销适0.售用30服不%。务同费的,销C售类服和务D ………… ……