易方达裕富债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕富债券 基金主代码 008556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 4,394,482,340.77 份 投资目标 本基金在控制风险的基础上，力求实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而 下和自下而上相结合的投资策略；本基金将对资金 面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠 杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资 产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上” 的投资策略，精选优质企业进行投资。本基金可选 择投资价值高的存托凭证进行投资。4、本基金将根 据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统 性风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合指数（财 富）收益率×90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达裕富债券 A 易方达裕富债券 C 称 下属分级基金的交易代 008556 008557 码 报告期末下属分级基金 4,206,739,605.06 份 187,742,735.71 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 易方达裕富债券 A 易方达裕富债券 C 1.本期已实现收益 12,413,466.60 212,804.42 2.本期利润 -1,240,799.51 -94,820.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0008 4.期末基金资产净值 4,317,577,159.39 191,763,985.96 5.期末基金份额净值 1.0263 1.0214 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕富债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.14% 0.17% 0.23% 0.08% -0.37% 0.09% 月 过去六个 -0.75% 0.17% 1.22% 0.08% -1.97% 0.09% 月 过去一年 -0.23% 0.20% 2.77% 0.10% -3.00% 0.10% 过去三年 6.67% 0.25% 10.19% 0.12% -3.52% 0.13% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 11.15% 0.25% 12.01% 0.12% -0.86% 0.13% 至今 易方达裕富债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.23% 0.17% 0.23% 0.08% -0.46% 0.09% 月 过去六个 -0.94% 0.18% 1.22% 0.08% -2.16% 0.10% 月 过去一年 -0.62% 0.20% 2.77% 0.10% -3.39% 0.10% 过去三年 5.43% 0.25% 10.19% 0.12% -4.76% 0.13% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 9.62% 0.25% 12.01% 0.12% -2.39% 0.13% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕富债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 3 月 26 日至 2023 年 9 月 30 日） 易方达裕富债券 A 易方达裕富债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 11.15%，同期业绩比较基准收益率为 12.01%；C 类基金份额净值增长率为 9.62%，同期业绩比较基准收益率为 12.01%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达纯债债券、易方达裕丰 资格。曾任海通证券股份有 回报债券、易方达招易一 限公司项目经理，工银瑞信 年持有混合、易方达磐恒 基金管理有限公司债券交 张 九个月持有混合、易方达 2020- 易员，易方达基金管理有限 雅 磐泰一年持有混合、易方 03-26 - 14 年 公司债券交易员、固定收益 君 达悦通一年持有混合、易 研究员、固定收益基金投资 方达悦安一年持有债券、 部总经理助理、混合资产投 易方达宁易一年持有混 资部总经理助理、多资产公 合、易方达稳泰一年持有 募投资部负责人，易方达增 混合的基金经理，易方达 强回报债券、易方达中债 安心回报债券、易方达丰 3-5 年期国债指数、易方达 和债券的基金经理助理， 裕祥回报债券、易方达富惠 多资产公募投资部总经 纯债债券、易方达中债7-10 理、多资产研究部总经理 年期国开行债券指数、易方 达恒益定开债券发起式、易 方达富财纯债债券、易方达 恒兴 3 个月定开债券发起 式的基金经理。 本基金的基金经理，易方 达鑫转增利混合、易方达 新利混合、易方达新鑫混 合、易方达新益混合、易 方达新享混合、易方达瑞 景混合、易方达瑞信混 合、易方达瑞选混合、易 方达瑞和混合、易方达瑞 富混合（自 2022 年 08 月 06 日至 2023 年 09 月 12 硕士研究生，具有基金从业 日）、易方达瑞祺混合、 资格。曾任华夏基金管理有 易方达瑞智混合、易方达 限公司机构债券投资部研 瑞兴混合、易方达瑞祥混 究员、投资经理助理，易方 合（自 2022 年 08 月 06 达基金管理有限公司投资 杨 日至2023年09月12日）、 2021- - 8 年 经理，易方达鑫转招利混 康 易方达丰惠混合、易方达 12-01 合、易方达瑞川混合发起 裕鑫债券、易方达瑞通混 式、易方达瑞锦混合发起 合、易方达瑞弘混合、易 式、易方达瑞安混合发起 方达鑫转添利混合、易方 式、易方达瑞康混合的基金 达瑞川混合发起式、易方 经理。 达瑞锦混合发起式的基 金经理，易方达安盈回报 混合、易方达安心回报债 券、易方达招易一年持有 混合、易方达悦通一年持 有混合、易方达宁易一年 持有混合、易方达稳泰一 年持有混合、易方达悦浦 一年持有混合的基金经 理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 9 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历二季度的下行后，三季度宏观经济总体保持企稳态势。需求侧来看，基建投资企稳以及出口的边际改善是主要推动力，反映政策逆周期调节力度加大和海外制造业景气好转的拉动。同时，去库存行为有所缓解，也对生产有一定积极影响。但地产和消费对经济向上的空间带来制约，经济内生修复动力依然较弱。地产方面，虽然中共中央政治局会议以来中央和地方各种政策频出，但非一线城市的地产销售以及整体地产投资仍未见起色，一方面居民信心尚未见明显好转，另外政策在地产企业融资支持方面仍然比较有定力。就业和收入疲软对居民消费意愿也仍然有制约。 市场方面，三季度权益、债券、转债市场均表现偏弱，但“预期与现实”博弈下， 走势一波三折。债券市场方面，收益率先下后上，绝大部分品种、期限收益率均有上行。具体看，行情可分为两个阶段：第一阶段为 6 月降息后至 8 月下旬，债券市场博弈属性明显增强。两次降息的利多影响与稳增长政策逐步落地的利空影响相互交织，债市呈现出震荡但波动加大格局。第二阶段为 8 月下旬至 9 月末，债市出现快速回调。二次降息后资金反而收紧，叠加稳增长政策力度加大，尤其是房地产政策边际优化背景下经济修复预期回升，收益率上行明显，短债回调幅度大于长端，曲线走出熊平格局。权益市场方面，宽基指数全面下跌，其中 7 月底在政策加码预期下快速修复，但8 月以来，在汇率压力下外资加速退出、海外风险偏好持续回落等因素压制下，重回弱势。风格方面，价值优于成长，大盘优于小盘，金融、煤炭、石油石化等板块录得上涨，上半年表现较好的 TMT（数字新媒体，下同）表现较弱。转债市场方面，7 月债券市场持续较好表现下，转债估值水平进一步抬升，8-9 月股债双杀下估值虽出现压缩，但当前估值水平仍然不低。 报告期内，本基金规模有所下降。股票方面，仓位保持较高水平，以结构调整为主，适度加仓消费、周期、汽车等经过前期调整后估值和预期较低的板块，进一步提高了经济增长相关行业的配置比例，减仓交运、TMT 等前期相对强势的板块。转债方面，仓位基本稳定，加强了平衡偏股型转债的配置，进一步减仓超大盘转债，提升了小盘转债的占比，增加了绝对价格在 130 元附近、溢价率较低转债的配置；同时积极进行换仓，用估值偏低的新券替换组合中性价比偏低的老券和赎回个券，维持组合的整体弹性和不对称性。债券方面，三季度经济底部走平，央行货币政策操作趋于积极、长端利率先下后上，组合整体保持了较高的杠杆水平和相对积极的久期中枢，适度参与利率债波段行情，持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0263 元，本报告期份额净值增长 率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.23%；C 类基金份额净值为 1.0214 元，本报告期份额净值增长率为-0.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.23%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 869,212,144.74 14.68 其中：股票 869,212,144.74 14.68 2 固定收益投资 4,909,085,764.50 82.89 其中：债券 4,655,463,754.79 78.61 资产支持证券 253,622,009.71 4.28 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 85,790,082.49 1.45 7 其他资产 58,259,518.32 0.98 8 合计 5,922,347,510.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 682,999,682.16 15.15 电力、热力、燃气及水生产和供应 13,628,672.00 0.30 D 业 E 建筑业 18,425,434.00 0.41 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 70,233,890.53 1.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,712,897.85 0.57 J 金融业 46,752,263.20 1.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,459,305.00 0.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 869,212,144.74 19.28 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000858 五粮液 576,404 89,976,664.40 2.00 2 000651 格力电器 1,891,600 68,665,080.00 1.52 3 600519 贵州茅台 33,400 60,071,570.00 1.33 4 002304 洋河股份 391,400 50,647,160.00 1.12 5 601816 京沪高铁 6,820,409 34,988,698.17 0.78 6 600309 万华化学 366,600 32,378,112.00 0.72 7 600690 海尔智家 1,240,300 29,271,080.00 0.65 8 601233 桐昆股份 1,748,100 25,784,475.00 0.57 9 002929 润建股份 688,431 25,712,897.85 0.57 10 002402 和而泰 1,746,100 24,899,386.00 0.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,878,995,116.86 41.67 其中：政策性金融债 256,453,315.32 5.69 4 企业债券 480,351,311.68 10.65 5 企业短期融资券 20,042,098.36 0.44 6 中期票据 1,888,882,204.61 41.89 7 可转债（可交换债） 387,193,023.28 8.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,655,463,754.79 103.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 190203 19 国开 03 2,000,000 205,095,890.41 4.55 2 2128028 21 邮储银行二级 1,600,000 162,501,193.44 3.60 01 3 2128042 21 兴业银行二级 1,400,000 146,229,463.01 3.24 02 4 2120110 21 北京银行永续 1,200,000 125,481,120.00 2.78 债 02 5 2128032 21 兴业银行二级 1,100,000 116,129,784.66 2.58 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 135755 22 吉电优 400,000 41,532,482.19 0.92 2 199272 23 北辰 A 400,000 40,530,082.19 0.90 3 135907 悦融 3 优 300,000 30,445,783.56 0.68 4 180840 22LJZ2 优 300,000 29,913,290.70 0.66 5 199204 23 华兴优 300,000 29,500,188.24 0.65 6 112592 G 重庆优 200,000 20,843,363.29 0.46 7 193797 21 工鑫 8A 100,000 10,333,648.22 0.23 8 112561 22 和闽优 100,000 10,303,635.62 0.23 9 112632 陕焦 02 优 100,000 10,150,871.23 0.23 10 183208 铁建 033A 100,000 10,102,687.67 0.22 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，主要选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险指标说明 （买/卖） （元） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -2,294,214.50 国债期货投资本期公允价值变动（元） 41,550.00 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金根据风险管理原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 375,212.99 2 应收证券清算款 57,858,509.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 25,796.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 58,259,518.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113044 大秦转债 41,982,947.66 0.93 2 132018 G 三峡 EB1 39,952,662.01 0.89 3 113065 齐鲁转债 29,162,233.46 0.65 4 113056 重银转债 28,711,307.57 0.64 5 128081 海亮转债 24,622,741.04 0.55 6 110061 川投转债 24,565,460.26 0.54 7 110077 洪城转债 23,719,153.34 0.53 8 128128 齐翔转 2 21,399,428.81 0.47 9 113037 紫银转债 18,825,460.27 0.42 10 113058 友发转债 15,064,124.99 0.33 11 127063 贵轮转债 13,286,014.07 0.29 12 123107 温氏转债 13,144,082.32 0.29 13 113057 中银转债 11,396,677.48 0.25 14 111012 福新转债 11,287,197.32 0.25 15 110083 苏租转债 10,976,792.77 0.24 16 113052 兴业转债 7,301,988.05 0.16 17 128083 新北转债 6,777,829.64 0.15 18 111011 冠盛转债 4,725,147.91 0.10 19 127058 科伦转债 4,291,066.02 0.10 20 110090 爱迪转债 3,563,906.30 0.08 21 127027 能化转债 3,120,073.74 0.07 22 113063 赛轮转债 3,019,610.92 0.07 23 113060 浙 22 转债 1,611,102.03 0.04 24 123158 宙邦转债 1,481,106.47 0.03 25 113648 巨星转债 1,463,080.96 0.03 26 127045 牧原转债 1,208,112.36 0.03 27 113039 嘉泽转债 731,634.64 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达裕富债券A 易方达裕富债券C 报告期期初基金份额总额 5,831,651,516.80 142,165,237.91 报告期期间基金总申购份额 98,567,446.83 90,178,918.88 减：报告期期间基金总赎回份额 1,723,479,358.57 44,601,421.08 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,206,739,605.06 187,742,735.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 者类 情况 别 持有基金份额比 份额 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 2023年07月01日 2,750,868, 1,335,000, 1,415,868,1 32.22 机构 1 ~2023 年 09 月 30 163.19 0.00 000.00 63.19 % 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕富债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕富债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕富债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日