易方达裕富债券型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕富债券 基金主代码 008556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 1,752,252,821.46 份 投资目标 本基金在控制风险的基础上，力求实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而 下和自下而上相结合的投资策略；本基金将对资金 面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠 杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资 产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上” 的投资策略，精选优质企业进行投资。本基金可选 择投资价值高的存托凭证进行投资。4、本基金将根 据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统 性风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合指数（财 富）收益率×90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达裕富债券 A 易方达裕富债券 C 称 下属分级基金的交易代 008556 008557 码 报告期末下属分级基金 1,433,605,936.31 份 318,646,885.15 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日) 易方达裕富债券 A 易方达裕富债券 C 1.本期已实现收益 23,295,567.20 1,640,115.98 2.本期利润 5,116,796.02 -86,252.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 -0.0006 4.期末基金资产净值 1,558,125,451.17 342,833,116.06 5.期末基金份额净值 1.0869 1.0759 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕富债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.21% 0.20% -0.65% 0.12% 0.86% 0.08% 月 过去六个 2.27% 0.30% 1.71% 0.16% 0.56% 0.14% 月 过去一年 4.84% 0.27% 5.57% 0.13% -0.73% 0.14% 过去三年 7.92% 0.24% 12.84% 0.11% -4.92% 0.13% 过去五年 17.91% 0.25% 21.27% 0.12% -3.36% 0.13% 自基金合 同生效起 17.72% 0.25% 21.41% 0.12% -3.69% 0.13% 至今 易方达裕富债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.10% 0.20% -0.65% 0.12% 0.75% 0.08% 月 过去六个 2.06% 0.30% 1.71% 0.16% 0.35% 0.14% 月 过去一年 4.48% 0.27% 5.57% 0.13% -1.09% 0.14% 过去三年 6.71% 0.24% 12.84% 0.11% -6.13% 0.13% 过去五年 15.67% 0.25% 21.27% 0.12% -5.60% 0.13% 自基金合 同生效起 15.47% 0.25% 21.41% 0.12% -5.94% 0.13% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕富债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 31 日） 易方达裕富债券 A 易方达裕富债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 17.72%，同期业绩比较基准收益率为 21.41%；C 类基金份额净值增长率为 15.47%，同期业绩比较基准收益率为 21.41%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达鑫转增利混合、易方达 资格。曾任华夏基金管理有 新利混合、易方达新鑫混 限公司机构债券投资部研 合、易方达新益混合、易 究员、投资经理助理，易方 杨 方达新享混合、易方达瑞 2021- 达基金管理有限公司投资 康 景混合、易方达瑞信混 12-01 - 10 年 经理，易方达鑫转招利混 合、易方达瑞选混合、易 合、易方达瑞川混合发起 方达瑞和混合、易方达瑞 式、易方达瑞锦混合发起 祺混合、易方达瑞智混 式、易方达瑞安混合发起 合、易方达瑞兴混合、易 式、易方达瑞康混合、易方 方达丰惠混合、易方达瑞 达瑞富混合、易方达瑞祥混 通混合、易方达瑞弘混 合、易方达裕鑫债券的基金 合、易方达鑫转添利混 经理。 合、易方达瑞川混合、易 方达瑞锦混合的基金经 理，易方达安盈回报混 合、易方达安心回报债 券、易方达招易一年持有 混合、易方达悦通一年持 有混合、易方达宁易一年 持有混合、易方达稳泰一 年持有混合的基金经理 助理，多资产公募投资部 总经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27 次，其中 24 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济处于政策脉冲后的回落阶段，但整体维持了稳健增长，支撑因素依然是抢出口和以旧换新等政策，经济动能的持续性仍待观察，春节后复工复产偏慢，居民信贷较低，消费仍然缺乏内生动能。具体来看，虽然地产销售有所改善，但受制于开发资金来源，房地产投资的下滑仍未结束；在大力支持新质生产力发展的背景下，制造业投资景气度维持高位，但新经济的带动效应短期依然有限；消费层面，以旧换新的领域亦只有汽车表现较好，手机与白电表现平淡，消费需求的恢复仍需要时间；在美国加征关税的背景下出口依旧相对坚挺，抢出口依旧有一定的支撑，但是一方面去年四季度以来的抢出口对于未来的需求有一定的透支，另一方面 4 月美国新一轮关税冲击仍存在较大的不确定性。在内生需求承压的背景下，叠加较大的外部不确定性，预计经济二季度仍难有明显的向上弹性，政策发力的节奏和力度依然是关键。 债券市场方面，一季度收益率先升后降，1 至 2 月资金面偏紧、降准降息预期落 空，导致中短端收益率大幅上行，2 月中旬以后，利率债长端开始补跌，季末资金面缓解，叠加央行货币政策委员会第一季度例会释放出择机降准降息的信号，MLF（中期借贷便利）的变革也被视为结构性降息，带动各期限债券收益率下行。一季度整体来看，债券各品类收益率普遍上行 15-25BP，票息无法覆盖资本利得的亏损。 股票市场方面，一季度震荡走高，主要指数多数上涨，小盘表现优于大盘、成长表现优于价值，市场热度较高、轮动明显。板块层面，deepseek 催化的 TMT（数字新媒体产业）与机器人催化的机械与汽车板块涨幅居前，AI 与机器人也成为了贯穿一季度的主线；传统经济与消费依旧低迷，煤炭板块表现垫底，地产、建筑与消费板块表现低迷。 转债市场方面，一季度延续四季度的强势表现，全面上涨。权益市场活跃叠加小盘占优提供了底层驱动，纯债收益率低位驱动了资金往转债市场的配置，估值进一步抬升，连续上涨后转债估值已经修复至历史中性偏高的位置。 报告期内，本基金债券整体维持中性偏高的久期运行，通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以 获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。股票方面，仓位略有提升，依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主，组合持股的整体PE（市盈率）处于历史较低水平。组合加仓了汽车、电子、机械等景气度比较高的制造业板块，减仓了部分经济关联度较高的个股。转债方面，随着上涨和估值的抬升组合仓位逐步下降，目前处于较低的水平，主要兑现了部分已经触发了赎回或接近赎回的高价券，继续减仓了部分高价银行转债，加仓了部分绝对价格不高的光伏转债，对底仓品种进行了一定的置换。组合依然维持了对平衡低估转债的超配，低配债性转债。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0869 元，本报告期份额净值增长 率为 0.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%；C 类基金份额净值为 1.0759 元，本报告期份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 333,342,871.04 12.64 其中：股票 333,342,871.04 12.64 2 固定收益投资 2,266,266,192.30 85.93 其中：债券 2,195,512,804.07 83.25 资产支持证券 70,753,388.23 2.68 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 26,480,958.36 1.00 7 其他资产 11,184,125.49 0.42 8 合计 2,637,274,147.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,067,803.00 0.32 C 制造业 233,691,451.35 12.29 电力、热力、燃气及水生产和供应 19,228,291.80 1.01 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 20,383,282.89 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,754,406.00 0.25 J 金融业 12,363,314.00 0.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,867,652.00 1.10 M 科学研究和技术服务业 15,986,670.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 333,342,871.04 17.54 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000651 格力电器 730,800 33,222,168.00 1.75 2 002027 分众传媒 2,972,600 20,867,652.00 1.10 3 000425 徐工机械 1,981,500 17,080,530.00 0.90 4 000333 美的集团 204,750 16,072,875.00 0.85 5 601965 中国汽研 849,000 15,986,670.00 0.84 6 688036 传音控股 136,200 12,346,530.00 0.65 7 000858 五粮液 91,491 12,017,342.85 0.63 8 002352 顺丰控股 239,200 10,314,304.00 0.54 9 600522 中天科技 702,800 10,232,768.00 0.54 10 002648 卫星化学 441,140 10,141,808.60 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 524,957,723.27 27.62 其中：政策性金融债 150,432,949.04 7.91 4 企业债券 186,026,826.85 9.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,190,003,020.27 62.60 7 可转债（可交换债） 294,525,233.68 15.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,195,512,804.07 115.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 250401 25 农发 01 880,000 87,909,661.37 4.62 2 102383067 23 先正达 750,000 76,431,513.70 4.02 MTN001 3 102380924 23 鲲鹏投资 600,000 62,483,835.62 3.29 MTN001 4 242400018 24 北京农商行永 600,000 60,551,631.78 3.19 续债 01 5 2022025 20 招银租赁二级 500,000 51,826,301.37 2.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 180840 22LJZ2 优 300,000 30,074,213.71 1.58 2 112592 G 重庆优 200,000 20,450,421.92 1.08 3 135755 22 吉电优 200,000 20,228,752.60 1.06 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，主要选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险指标说明 （买/卖） （元） （元） 本交易期内利用 T2506 T2506 90 97,060,500. 246,675.57 国债期货调整组 00 合久期，达到预 期效果。 本交易期内利用 TF2506 TF2506 75 79,211,250. -287,500.00 国债期货调整组 00 合久期，达到预 期效果。 TL2506 TL2506 84 97,473,600. -1,463,776.70 本交易期内利用 00 国债期货调整组 合久期，达到预 期效果。 公允价值变动总额合计（元） -1,504,601.13 国债期货投资本期收益（元） 610,315.91 国债期货投资本期公允价值变动（元） -3,374,406.10 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金根据风险管理原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行北京市分行的处罚。招银金融租赁有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国南京海事局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,400,958.16 2 应收证券清算款 4,713,711.91 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69,455.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,184,125.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 127089 晶澳转债 14,496,880.80 0.76 2 118031 天 23 转债 13,569,415.81 0.71 3 113052 兴业转债 12,752,639.78 0.67 4 113053 隆 22 转债 11,734,282.37 0.62 5 110079 杭银转债 10,915,831.60 0.57 6 113050 南银转债 9,449,108.77 0.50 7 113065 齐鲁转债 8,830,686.00 0.46 8 113037 紫银转债 7,946,358.71 0.42 9 127049 希望转 2 7,829,842.69 0.41 10 110081 闻泰转债 7,029,692.67 0.37 11 113056 重银转债 6,523,176.29 0.34 12 118049 汇成转债 5,869,684.52 0.31 13 118034 晶能转债 5,711,721.66 0.30 14 113641 华友转债 5,113,396.79 0.27 15 118042 奥维转债 4,875,558.80 0.26 16 113666 爱玛转债 4,549,406.00 0.24 17 123107 温氏转债 4,226,628.08 0.22 18 118014 高测转债 3,988,506.79 0.21 19 123178 花园转债 3,943,894.67 0.21 20 113059 福莱转债 3,803,548.88 0.20 21 127045 牧原转债 3,595,933.86 0.19 22 127086 恒邦转债 3,475,610.25 0.18 23 118022 锂科转债 3,128,910.19 0.16 24 113058 友发转债 3,096,785.13 0.16 25 113631 皖天转债 3,084,499.48 0.16 26 110087 天业转债 3,050,881.34 0.16 27 128141 旺能转债 2,939,513.00 0.15 28 111017 蓝天转债 2,855,806.53 0.15 29 110095 双良转债 2,800,147.29 0.15 30 127050 麒麟转债 2,771,405.85 0.15 31 118027 宏图转债 2,652,006.09 0.14 32 113033 利群转债 2,589,658.40 0.14 33 110064 建工转债 2,478,090.28 0.13 34 132026 G 三峡 EB2 2,447,579.34 0.13 35 127076 中宠转 2 2,233,318.53 0.12 36 127027 能化转债 2,151,880.98 0.11 37 113667 春 23 转债 2,113,866.42 0.11 38 113685 升 24 转债 2,076,198.84 0.11 39 118037 上声转债 2,066,986.85 0.11 40 113605 大参转债 2,045,498.72 0.11 41 127095 广泰转债 2,031,347.71 0.11 42 113068 金铜转债 1,985,268.03 0.10 43 127101 豪鹏转债 1,977,713.07 0.10 44 111019 宏柏转债 1,901,546.87 0.10 45 113669 景 23 转债 1,883,761.89 0.10 46 110082 宏发转债 1,864,766.56 0.10 47 113648 巨星转债 1,860,229.58 0.10 48 123176 精测转 2 1,823,788.31 0.10 49 118003 华兴转债 1,749,227.08 0.09 50 127040 国泰转债 1,738,852.19 0.09 51 113069 博 23 转债 1,704,314.24 0.09 52 113661 福 22 转债 1,684,322.26 0.09 53 110093 神马转债 1,531,012.34 0.08 54 113670 金 23 转债 1,529,813.83 0.08 55 110075 南航转债 1,514,102.83 0.08 56 113663 新化转债 1,487,228.40 0.08 57 110067 华安转债 1,478,033.03 0.08 58 123121 帝尔转债 1,463,649.47 0.08 59 111007 永和转债 1,459,134.95 0.08 60 127018 本钢转债 1,451,052.89 0.08 61 118043 福立转债 1,401,825.39 0.07 62 113066 平煤转债 1,349,413.19 0.07 63 127015 希望转债 1,334,140.03 0.07 64 113049 长汽转债 1,241,839.89 0.07 65 123203 明电转 02 1,178,775.91 0.06 66 123216 科顺转债 1,124,832.65 0.06 67 113632 鹤 21 转债 1,090,979.35 0.06 68 123229 艾录转债 1,024,118.93 0.05 69 110073 国投转债 1,006,457.48 0.05 70 111015 东亚转债 992,894.77 0.05 71 118030 睿创转债 916,003.53 0.05 72 127084 柳工转 2 911,939.01 0.05 73 127053 豪美转债 909,116.73 0.05 74 123192 科思转债 895,702.91 0.05 75 113655 欧 22 转债 864,012.17 0.05 76 113549 白电转债 848,827.85 0.04 77 128121 宏川转债 827,144.36 0.04 78 113584 家悦转债 819,294.29 0.04 79 128130 景兴转债 811,547.15 0.04 80 110084 贵燃转债 808,248.56 0.04 81 128144 利民转债 762,266.22 0.04 82 110094 众和转债 745,025.42 0.04 83 118048 利扬转债 723,736.69 0.04 84 123172 漱玉转债 688,426.71 0.04 85 113629 泉峰转债 687,458.34 0.04 86 123244 松原转债 639,232.26 0.03 87 127099 盛航转债 632,719.28 0.03 88 113664 大元转债 621,811.03 0.03 89 110077 洪城转债 599,885.55 0.03 90 123224 宇邦转债 594,872.40 0.03 91 123120 隆华转债 581,675.81 0.03 92 113683 伟 24 转债 575,719.90 0.03 93 127051 博杰转债 556,005.69 0.03 94 123186 志特转债 543,627.74 0.03 95 123149 通裕转债 524,988.47 0.03 96 113062 常银转债 514,496.31 0.03 97 123161 强联转债 499,479.52 0.03 98 127081 中旗转债 493,022.47 0.03 99 118009 华锐转债 490,239.62 0.03 100 113637 华翔转债 464,778.80 0.02 101 118038 金宏转债 442,920.81 0.02 102 128074 游族转债 426,603.10 0.02 103 123243 严牌转债 405,938.04 0.02 104 128109 楚江转债 402,904.52 0.02 105 111004 明新转债 393,468.22 0.02 106 123220 易瑞转债 375,124.67 0.02 107 127077 华宏转债 365,129.82 0.02 108 118050 航宇转债 307,780.96 0.02 109 127102 浙建转债 285,012.60 0.01 110 123169 正海转债 280,735.59 0.01 111 113039 嘉泽转债 271,293.72 0.01 112 127082 亚科转债 258,716.25 0.01 113 123187 超达转债 213,133.23 0.01 114 123087 明电转债 211,514.08 0.01 115 123145 药石转债 206,255.74 0.01 116 123217 富仕转债 199,179.05 0.01 117 111001 山玻转债 185,678.88 0.01 118 123117 健帆转债 183,395.54 0.01 119 123146 中环转 2 134,818.28 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达裕富债券A 易方达裕富债券C 报告期期初基金份额总额 1,706,594,883.79 82,455,213.47 报告期期间基金总申购份额 162,823,180.63 319,104,118.61 减：报告期期间基金总赎回份额 435,812,128.11 82,912,446.93 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,433,605,936.31 318,646,885.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕富债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕富债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕富债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年四月二十二日