宝盈鸿盛债券型证券投资基金开放日常申 购、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年8月25日 1公告基本信息 基金名称 宝盈鸿盛债券型证券投资基金 基金简称 宝盈鸿盛债券 基金主代码008511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2020年2月26日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿盛债券型证券 投资基金招募说明书》等相关规定。 申购起始日2020年8月27日 转换转入起始日2020年8月27日 转换转出起始日2020年8月27日 定期定额投资起始日2020年8月27日 下属分级基金的基金简称 宝盈鸿盛债券A宝盈鸿盛债券C 下属分级基金的交易代码008511 008512 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是 是 2日常申购、转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金将于2020年8月27日起每个开放日办理日常申购、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体 交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换或者定期定额投资等业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购价格为下一开放日该类别基金份额申购的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金单笔申购最低金额为10.00元（含申购费），不设交易级差。红利再投资不受最低申购金额的限制。 销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资人在办理 相关业务时，需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔申购最低金额为10.00元（含申购费）。 关于申购业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示： 费用类别 费率（设申购金额为M） 申购费M＜100万0.80% 100万≤M＜200万0.50% 200万≤M＜500万0.30% M≥500万 固定费用1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 1、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定，调整本基金申购的数额限制、费率或收费方式，相关 情况应按照基金合同的规定履行相关程序并提前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按 相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率并进行公告。 4日常转换业务 4.1转换费率 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转换金额所对应的转 出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转换金额 所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、转换份额的计算公式 转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）+H 转入份额＝转入金额/E 其中： B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值； D为转出基金的对应赎回费率； G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值； H为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则H=0。 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 举例：投资人申请将持有的10000份宝盈鸿盛债券A转换为宝盈核心优势混合A，假设转换当日本基金的 份额净值为1.0660元，投资人持有该基金20日，对应赎回费率为0.10%，申购费率为0.80%，宝盈核心 优势混合A的基金份额净值为1.1630元，申购费率为1.50%，则投资人转换后可得到的宝盈核心优势混合 A基金份额为： 转出金额＝转入金额=10000×1.0660×（1-0.10%）÷（1+0.70%）+0=10,575.31元 转入份额=10,575.31÷1.1630=9,093.13份 特别提示： 由宝盈鸿盛债券A转入宝盈鸿利收益混合A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合和宝盈睿丰创新混合A时，如果投资人的转入金额在500万元（含）到1000万元 之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照转入基金的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴 纳的1000元申购费。 4.2其他与转换相关的事项 1、自公告开放日起开通本基金与公司旗下其他所有已开通转换业务的开放式基金（不含上述基金的后端 收费模式）之间的转换业务，最低转换份额10.00份。 2、开通转换转入、转换转出业务的销售机构 具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金 的转换业务，本公司将不再特别公告，敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销 售机构。 3、关于本基金转换业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相 关公告。 5定期定额投资业务 1、本基金的最低定期定额投资金额为10.00元，投资人可通过销售机构申请开办本基金的定期定额投资 业务，约定每期固定扣款金额。各销售机构在此最低金额基础之上，可以自行规定本销售机构开办定期定 额投资业务的最低金额。通过宝盈基金管理有限公司网站申请定期定额投资业务的，单笔最低金额为 10.00元。 2、开通定期定额投资业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构以后如开 通本基金的定期定额投资业务，本公司将不再特别公告，敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的 公告或垂询有关销售机构。若无另行公告，定期定额费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机 构处于定期定额费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 宝盈基金管理有限公司（含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈APP、宝盈基金微信服务号） 网站：www.byfunds.com 客户服务电话：400-8888-300（免长途话费） 6.1.2场外代销机构 （1）中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）平安银行股份有限公司 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （3）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （4）中信证券股份有限公司 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （5）安信证券股份有限公司 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （6）万联证券股份有限公司 客户服务电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn （7）渤海证券股份有限公司 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.bhzq.com （8）中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：0532-85022313 公司网址：www.zxwt.com.cn （9）信达证券股份有限公司 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （10）光大证券股份有限公司 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （11）平安证券股份有限公司 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （12）东海证券股份有限公司 客户服务电话：95531、400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （13）中泰证券股份有限公司 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （14）第一创业证券股份有限公司 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （15）联储证券有限责任公司 客户服务电话：4006206868 公司网址：www.lczq.com （16）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话：0755-88394688 公司网址：www.xinlande.com.cn （17）和讯信息科技有限公司 客户服务电话：010-85650688 公司网址：www.hexun.com （18）上海长量基金销售有限公司 客户服务电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com.cn （19）深圳众禄基金销售股份有限公司 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn （20）上海天天基金销售有限公司 客户服务电话：95021或400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn （21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客户服务电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （22）上海好买基金销售有限公司 客户服务电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com （23）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 客户服务电话：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com （24）上海基煜基金销售有限公司 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com. （25）上海陆金所基金销售有限公司 客户服务电话：4008-219-031 公司网址：www.lufunds.com （26）浙江同花顺基金销售有限公司 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （27）珠海盈米基金销售有限公司 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （28）大泰金石基金销售有限公司 客户服务电话：400-928-2266 公司网址：www.dtfunds.com （29）上海利得基金销售有限公司 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn （30）诺亚正行基金销售有限公司 客户服务电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （31）北京格上富信基金销售有限公司 客户服务电话：400-066-8586 公司网址：www.igesafe.com （32）和耕传承基金销售有限公司 客户服务电话：400-555-671 公司网址：www.hgccpb.com （33）北京新浪仓石基金销售有限公司 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （34）深圳富济基金销售有限公司 客户服务电话：0755-83999907 公司网址：www.fujiwealth.cn （35）上海联泰基金销售有限公司 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66zichan.com （36）天津国美基金销售有限公司 客户服务电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com （37）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客户服务电话：400-890-9998 公司网址：www.jnlc.com （38）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 客户服务电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com （39）北京虹点基金销售有限公司 客户服务电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com （40）杭州科地瑞富基金销售有限公司 客户服务电话：0571-86655920 公司网址：www.cd121.com （41）上海中正达广基金销售有限公司 客户服务电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （42）深圳市金斧子基金销售有限公司 客户服务电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （43）奕丰基金销售有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （44）北京植信基金销售有限公司 客户服务电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com （45）北京汇成基金销售有限公司 客户服务电话：4006-199-059 公司网址：www.hcjijin.com （46）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话：400-159-9288 公司网址：danjuanapp.com （47）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （48）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （49）喜鹊财富基金销售有限公司 客户服务电话：400-699-7719 公司网址：http://www.xiquefund.com （50）济安财富（北京）基金销售有限公司 客户服务电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （51）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-0988-511 公司网址：www.kenterui.jd.com （52）万家财富基金销售有限公司 客户服务电话：010-59013895 公司网址：www.wanjiawealth.com （53）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 客户服务电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com （54）恒泰证券股份有限公司 客服电话：4001966188 公司网址：www.cnht.com.cn （55）江苏汇林保大基金销售有限公司 客户服务电话：025-56663410 公司网址：www.huilinbd.com （56）东方财富证券股份有限公司 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （57）大连网金基金销售有限公司 客户服务电话：4000-899-100（免长途话费） 公司网站：www.yibaijin.com （58）嘉实财富管理有限公司 客户服务电话：400-021-8850（免长途话费） 公司网址：www.harvestwm.cn （59）泛华普益基金销售有限公司 公司网站：www.puyifund.com 客户服务电话：400-0803-388（免长途话费） （60）中国人寿保险股份有限公司 客户服务专线：95519 公司网址：www.e-chinalife.com （61）国盛证券有限责任公司 公司网站：www.gszq.com 客户服务电话：956080 （62）中信证券华南股份有限公司 公司网站：www.gzs.com.cn 客户服务电话：020-95396 （63）国元证券股份有限公司 公司网站：www.gyzq.com.cn 客户服务电话：95578 6.2场内销售机构 无 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人已于2020年4月23日发布《宝盈鸿盛债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告》，自 2020年4月27日起，本基金已开放日常赎回业务且基金管理人已在每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资人 留意。 8其他需要提示的事项 1、上述代销机构和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常申购和赎回等业务。本公司可根据情况变 更或增减销售机构，届时将在基金管理人网站公示，敬请投资人留意。 2、投资人通过本公司网站（www.byfunds.com）办理本基金申购、转换和定期定额投资业务的优惠费率， 详见本公司网站上的相关公告或说明。 3、关于参加销售机构基金申购费率优惠活动的说明：本基金自2020年8月27日起，参加销售机构的相 关费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构的业务规则为准。 投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《宝盈鸿盛债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 投资人可通过本公司网站（www.byfunds.com）查阅相关资料。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并 提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风 险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 宝盈基金管理有限公司 2020年8月25日