宝盈鸿盛债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期：2020 年 4 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 宝盈鸿盛债券型证券投资基金 基金简称 宝盈鸿盛债券 基金主代码 008511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金合 同》、《宝盈鸿盛债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 赎回起始日 2020 年 4 月 27 日 下属分级基金的基金简称 宝盈鸿盛债券 A 宝盈鸿盛债券 C 下属分级基金的交易代码 008511 008512 该分级基金是否开放赎回 是 是 2 日常赎回业务的办理时间 本基金将于 2020 年 4 月 27 日起每个开放日办理日常赎回业务，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排 等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回业务。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价 格为下一开放日该类别基金份额赎回的价格。 3 日常赎回业务 3.1 赎回份额限制 本基金单笔赎回最低份额为 10.00 份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额 余额少于 10.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。销售机构在不低于上述规定的前 提下，可根据自身的相关情况设定本基金的赎回份额下限，投资人在办理相关业务时，需 遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔赎回最低份额为 10.00 份。 关于赎回业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其 它相关公告。 3.2 赎回费率 本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率分别按基金份额持有人持有该类基金份额 的时间分段设定如下： 费用类别 费率 A 类基金份额 赎回费 持有期限＜7 日 1.50% 全额计入基金资产 7 日≤持有期限＜90 日 0.10% 50%计入基金资产 90 日≤持有期限＜180 日 0.05% 25%计入基金资产 持有期限≥180 日 0% -- C 类基金份额 赎回费 持有期限＜7 日 1.50% 全额计入基金资产 7 日≤持有期限＜30 日 0.10% 50%计入基金资产 持有期限≥30 日 0% -- 注：投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担，在投资人赎回基金份额时收取，其中未归入基金财产的部分用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。 3.3 其他与赎回相关的事项 1、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量 限制。基金管理人必须最迟在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调 低基金的赎回费率。 4 基金销售机构 4.1 场外销售机构 4.1.1 直销机构 宝盈基金管理有限公司（含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈 APP、宝盈基金微信服 务号） 网站：www.byfunds.com 客户服务电话：400-8888-300（免长途话费） 4.1.2 场外代销机构 （1）中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）平安银行股份有限公司 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （3）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （4）中信证券股份有限公司 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （5）安信证券股份有限公司 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （6）万联证券股份有限公司 客户服务电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn （7）渤海证券股份有限公司 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.bhzq.com （8）中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：0532-85022313 公司网址：www.zxwt.com.cn （9）信达证券股份有限公司 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （10）光大证券股份有限公司 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （11）平安证券股份有限公司 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （12）东海证券股份有限公司 客户服务电话：95531、400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （13）中泰证券股份有限公司 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （14）第一创业证券股份有限公司 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （15）联储证券有限责任公司 客户服务电话：4006206868 公司网址：www.lczq.com （16）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话：0755-88394688 公司网址：www.xinlande.com.cn （17）和讯信息科技有限公司 客户服务电话：010-85650688 公司网址：www.hexun.com （18）上海长量基金销售有限公司 客户服务电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com.cn （19）深圳众禄基金销售股份有限公司 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn （20）上海天天基金销售有限公司 客户服务电话：95021 或 400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn （21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客户服务电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （22）上海好买基金销售有限公司 客户服务电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com （23）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 客户服务电话：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com （24）上海基煜基金销售有限公司 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com. （25）上海陆金所基金销售有限公司 客户服务电话：4008-219-031 公司网址：www.lufunds.com （26）浙江同花顺基金销售有限公司 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （27）珠海盈米基金销售有限公司 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （28）大泰金石基金销售有限公司 客户服务电话：400-928-2266 公司网址：www.dtfunds.com （29）上海利得基金销售有限公司 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn （30）诺亚正行基金销售有限公司 客户服务电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （31）北京格上富信基金销售有限公司 客户服务电话：400-066-8586 公司网址：www.igesafe.com （32）和耕传承基金销售有限公司 客户服务电话：400-555-671 公司网址：www.hgccpb.com （33）北京新浪仓石基金销售有限公司 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （34）深圳富济基金销售有限公司 客户服务电话：0755-83999907 公司网址：www.fujiwealth.cn （35）上海联泰基金销售有限公司 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66zichan.com （36）天津国美基金销售有限公司 客户服务电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com （37）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客户服务电话：400-890-9998 公司网址：www.jnlc.com （38）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 客户服务电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com （39）北京虹点基金销售有限公司 客户服务电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com （40）杭州科地瑞富基金销售有限公司 客户服务电话：0571-86655920 公司网址：www.cd121.com （41）上海中正达广基金销售有限公司 客户服务电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （42）深圳市金斧子基金销售有限公司 客户服务电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （43）奕丰基金销售有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （44）北京植信基金销售有限公司 客户服务电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com （45）北京汇成基金销售有限公司 客户服务电话：4006-199-059 公司网址：www.hcjijin.com （46）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话：400-159-9288 公司网址：danjuanapp.com （47）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （48）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （49）喜鹊财富基金销售有限公司 客户服务电话：400-699-7719 公司网址：http://www.xiquefund.com （50）济安财富（北京）基金销售有限公司 客户服务电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （51）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-0988-511 公司网址：www.kenterui.jd.com （52）万家财富基金销售有限公司 客户服务电话：010-59013895 公司网址：www.wanjiawealth.com （53）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 客户服务电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com （54）恒泰证券股份有限公司 客服电话：4001966188 公司网址：www.cnht.com.cn （55）江苏汇林保大基金销售有限公司 客户服务电话：025-56663410 公司网址：www.huilinbd.com （56）东方财富证券股份有限公司 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （57）大连网金基金销售有限公司 客户服务电话：4000-899-100（免长途话费） 公司网站：www.yibaijin.com （58）嘉实财富管理有限公司 客户服务电话：400-021-8850（免长途话费） 公司网址：www.harvestwm.cn （59）泛华普益基金销售有限公司 公司网站：www.puyifund.com 客户服务电话：400-0803-388（免长途话费） 4.2 场内销售机构 无 5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2020 年 4 月 27 日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，敬请投 资人留意。 6 其他需要提示的事项 1、上述代销机构和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常赎回等业务。本公司可根据 情况变更或增减销售机构，届时将在基金管理人网站公示，敬请投资人留意。 2、本基金的日常申购、转换和定期定额投资业务暂未开通，在确定上述业务的开始时间后， 我司将在业务开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告相关业务的开 始时间，敬请投资人留意。 投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《宝盈鸿盛债券型证券投资基金招募说明书》 等法律文件。投资人可通过本公司网站（www.byfunds.com）查阅相关资料。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 宝盈基金管理有限公司 2020 年 4 月 23 日