基金合同生效公告 公告送出日期:2021年12月29日 1.公告基本信息 基金名称 中融研发创新混合型证券投资基金 基金简称 中融研发创新混合 基金主代码 008422 基金运作方式 契约型 开放式 、 基金合同生效日 年 月 日 2021 12 28 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办 《 》、《 公告依据 法 等法律法规以及 中融研发创新混合型证券投资基金基金合同 中 》 《 》、《 融研发创新混合型证券投资基金招募说明书 》 下属基金份额类别的基金简称 中融研发创新混合 中融研发创新混合 A C 下属基金份额类别的交易代码 008422 008423 注: (1)中融研发创新混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可 号 〔 〕 2021 3545 准的文号 自 年 月 日起 2021 12 6 基金募集期间 至 年 月 日止 2021 12 24 验资机构名称 上会会计师事务所 特殊普通合伙 ( ) 募集资金划入基金托管专户的 年 月 日 2021 12 28 日期 募集有效认购总户数 单位 ( : 4,895 户 ) 份额类别 中融研发创新混合 中融研发创新混合 合计 A C 募集期间净认购金额 单位 ( : 182,075,371.49 76,623,919.27 258,699,290.76 元 ) 认购资金在募集期间产生的利 50,994.80 15,563.71 66,558.51 息 单位 元 ( : ) 有效认购份额 182,075,371.49 76,623,919.27 258,699,290.76 募集份额 单 ( 利息结转的份额 50,994.80 15,563.71 66,558.51 位 份 : ) 合计 182,126,366.29 76,639,482.98 258,765,849.27 认购的基金份额 - - - 其中 募集期 : 单位 份 ( : ) 间基金管理 占基金总份额比 人运用固有 - - - 例 资金认购本 其他需要说明的 基金情况 - - - 事项 其中 募集期 认购的基金份额 : 494.48 49,027.03 49,521.51 间基金管理 单位 份 ( : ) 人的从业人 占基金总份额比 员认购本基 0.0003% 0.0640% 0.0191% 例 金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 年 月 日 2021 12 28 续获得书面确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否 有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也 可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查 询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年12月29日