(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2025年01月14日 送出日期:2025年01月16日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 国联研发创新混合 基金代码 008422 下属基金简称 国联研发创新混合A 下属基金代码 008422 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月28日 上市交易所及上市日期暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 甘传琦 2023年03月08日 2010年07月14日 注:本基金类型为偏股混合型。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于研发创新主题相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。 (本包基括金创的业投板资及对其象他是经具中有国良证好监流会动核性准的上金市融的工股具票,)包、存括托国凭内证依、法内发地行与上香市港的股股票市票 场交易"互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称"港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债 行券、的短次期级融债资、券可、转超换短公期司融债资券券(、含中可期分票离据交、易金可融转债债券)、、企可业交债换券公、司公债司券债、券证、券公公开司发 短股指期期公货司、债国券债等期)货、资、股产票支期持权证及券法、债律券法回规购或、中银国行证存监款会、同允业许存基单金、投货资币的市其场他工金具融、 工具(本但基须金符将合根中据国法证律监法会规的的相规关定规参定与)融。资业务。 投资范围 程序后如,法可律以法将规其或纳监入管投机资构范以围后。允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 通的标比本的例基股不票金低的股于比票非例及现不存金超托基过凭金股证资票投产资资的产占80的基%金2。0资%每)产个,本的交基比易金例日投为日资6终0于%在研-扣9发5除%创(股其新指中主期投题货资相合于关约港证、股国券 债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金5保%留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的,其中,现金不包括 结算备股付指金期、货存、出国保债证期金货和、股应票收期申权购的款投等资。比例依照法律法规或监管机构的规定执 行行适。当如程果序法后律,法可规以或调中整国上证述监投会资变品更种投的资投品资比种例的。投资比例限制,基金管理人在履 1、研发5创新主题的界定6;2、大类资产配置策略1;3、股票投资策略;4、存托凭证投资主要投资策略策略;、债3券投资策略;、衍生品7投资策略:()股指期货投资策略、(2)国债期货投资策略、()股9票期权投资策略;、资产支持证券投资策略;8、证券公司短期公司债券投资策略;、参与融资业务投资策略。 业绩比较基准 中25%证研发创新100指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率× 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于 风险收益特征 股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 M份〈额1(00S)万或金额(M)/持有期限(N) 收1.5费0%方式/费率备注 申费)购费(前收310000万万≤≤MM〈〈350000万万 01..8000%% MN〈≥75天00万 11.05000%.00元/笔 赎回费 730天天≤≤N〈N〈3036天5天 00..5705%% N≥365天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额(元) 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 20,000.00 会计师事务所 费信息 披 露 80,000.00 规定披露报刊 基证费、券金仲/合期裁同货费生交;基效易金后费份用与额;基基持金金有相的人关银大的行会律汇费师划用费费;基、用诉金;的讼基 其他费用 金标的的股开票户而费产用生、账的户各维项护合费理用费;用因;投按资照港国股家有通相关服务机构 关支的规其定他和费基用金。合同约定,可以在基金财产中列 2注、:审1、计本费基用金、交信易息证披券露、费基的金年等费产用生金的额费为用基和金税整负体,按承实担际费发用生,非额单从个基份金额资类产别扣费除用。,且年 费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综1.4合7%费率(年化) 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 1投、资本有基风金险的,特投有资风者险购。(买1基)本金基时金应作认为真混阅合读型本基基金金,的具《有招对募说相明关书市》场等的销系售统文性件风。险,不能 完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随显,不仅受股票市场系统性风险影响较大,还受投资主题的行业、风格风险影响。当该主题股票整体表现较差时,本基金的净值增长率可能低于市场平均表现。(2)资产支持证券投资风险;(3)国债期货投资风险;(4)股指期货投资风险;(5)股票期权投资风险;(6)港股市场投资风险;(7)存托凭证的投资风险;(8)证券公司短期公司债券投资风险;(9)参与融资交易风险;(10)2基、金市合场同风终险止:(的1)风政险策。风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通货膨胀风险;(5)再投 资风险3、信。用风险;4、流动性风险;5、操作风险;6、管理风险;7、合规风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 5651以729下9]资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com] [客服电话:400-160-6000;010- 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,若自一方书面提 出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委 员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并 对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。