汇添富鑫福债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22
汇添富鑫福债券型证券投资基金 2024 年第 4
季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富鑫福债
基金主代码 008398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 03 月 30 日
报告期末基金份额总额(份) 1,070,953,330.93
在严格控制风险和保持资产流动性的基础
投资目标 上,力求获得超越业绩比较基准的投资回
报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风
险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置
及组合久期,并依据内部信用评级系统,深
投资策略 入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取
的投资策略主要包括类属资产配置策略、利
率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础
上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投
资策略还包括:期限结构配置策略、个券选
择策略、可转换债券和可交换公司债券投资
策略、资产支持证券投资策略、国债期货投
资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银
行 1 年期定期存款利率(税后)*10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险
风险收益特征 高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31
日)
1.本期已实现收益 84,906,423.53
2.本期利润 41,161,386.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0386
4.期末基金资产净值 1,126,003,571.05
5.期末基金份额净值 1.0514
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 3.71% 1.07% 2.05% 0.08% 1.66% 0.99%
个月
过去六 5.23% 0.93% 2.32% 0.09% 2.91% 0.84%
个月
过去一 7.37% 0.70% 4.63% 0.08% 2.74% 0.62%
年
过去三 12.85% 0.41% 7.38% 0.06% 5.47% 0.35%
年
自基金
合同生 13.52% 0.33% 7.93% 0.06% 5.59% 0.27%
效起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020 年 03 月 30 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中国。学
历:厦门大学金
融工程硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格,CPA、CFA。
从业经历:2014
年加入汇添富基
金管理股份有限
公司,历任固定
收益助理分析
师、固定收益分
析师、固定收益
高级分析师及专
户投资经理等。
2021 年 9 月 3 日
至 2024 年 12 月
27 日任汇添富熙
和精选混合型证
券投资基金的基
金经理。2021 年
本基金的 2022 年 01 9 月 3 日至今任
何彪 基金经理 月 07 日 - 10 汇添富添福吉祥
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021 年 9 月
3 日至 2024 年 1
月 2 日任汇添富
民丰回报混合型
证券投资基金的
基金经理。2022
年 1 月 7 日至今
任汇添富鑫福债
券型证券投资基
金的基金经理。
2022 年 10 月 11
日至今任汇添富
双盈回报一年持
有期债券型证券
投资基金的基金
经理。2022 年
10 月 25 日至
2024 年 1 月 16
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。
注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债券市场方面,本报告期资金面整体平稳,收益率持续快速下行。期间十年期国开债收益率从季初 2.29%下行至季末的 1.76%,期间鲜有调整;三年期 AAA 信用债收益率从季初2.42%下行至季末的 1.76%。结构上利率债与信用债持有期回报基本相当,久期是重要胜负手。经济基本面和政策预期仍主导了本报告期的债券市场行情,未来需关注经济基本面复苏情况及通货膨胀的恢复速度。
转债市场方面,中证转债指数大幅上涨 5.55%,10-12 月三个月收益分布较为均匀,分别实现上涨 1.52%、2.43%和 1.50%。结构上分化明显,医药、必选消费、金融等行业表现相对偏弱,TMT、新能源、可选消费等板块表现亮眼;策略上双低、低评级、低价策略表现亮眼,高评级、高价策略表现相对落后。
权益市场方面,本报告期小盘风格表现遥遥领先,上证 50 下跌 2.56%、沪深 300 下跌
2.06%、中证 500 下跌 0.30%、中证 1000 上涨 4.36%、中证 2000 上涨 8.40%、万得微盘股指
数上涨 13.02%;价值风格小幅跑赢成长风格,小盘风格大幅跑赢大盘风格;上中下游表现继续分化,中游制造业表现亮眼,上游资源品表现相对落后,本报告期中信上游指数下跌7.41%,中信中游指数上涨 0.72%,中信下游指数下跌 3.53%。
组合操作上,本基金积极参与中长久期国债配置和波段交易机会。报告期内,纯债部分,主要配置与适度交易利率债品种,沿着收益率期限结构曲线均衡配置和交易各期限利率债;转债部分,适度提升转债仓位,根据基本面和估值情况不断动态优化结构,力争跑赢中证转债指数,积极把握转债市场结构性机会。
展望 2025 年,我们认为鉴于债券收益率绝对水平处于极低水平,预计纯债资产波动率
将提升,需要根据基本面、政策面以及市场情绪面多维度综合考虑,适度提升交易频率、动态调整组合债券久期和结构;权益市场和转债市场则看好以下几个方向;(1)公用事业、交运、石油石化等稳定经营行业中 2025 年业绩有望继续修复、估值合理、股息率较高的个券;(2)2025 年一季度以及 2025 年全年业绩展望积极、估值便宜的中小市值个券;(3)双低平衡型个券以及信用风险退市风险可控的高 YTM 个券。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 3.71%。同期业绩比较基准收益率为 2.05%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,468,612,388.28 93.21
其中:债券 1,468,612,388.28 93.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 106,274,603.76 6.75
8 其他资产 686,935.15 0.04
9 合计 1,575,573,927.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 202,291,483.64 17.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 93,462,704.54 8.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
1,172,858,200.
7 可转债(可交换债) 104.16
10
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
1,468,612,388.
11 合计 130.43
28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例
(%)
24 特国
1 019746 690,940 80,513,742.74 7.15
03
2 113052 兴业转债 584,040 65,912,674.26 5.85
24 特国
3 019742 529,400 60,089,931.36 5.34
01
G 三峡
4 132026 428,620 57,768,076.64 5.13
EB2
5 113065 齐鲁转债 356,440 44,074,636.07 3.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 510,882.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 176,052.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 686,935.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 113052 兴业转债 65,912,674.26 5.85
2 132026 G 三峡 EB2 57,768,076.64 5.13
3 113065 齐鲁转债 44,074,636.07 3.91
4 118023 广大转债 41,769,064.70 3.71
5 110085 通 22 转债 41,429,523.01 3.68
6 127045 牧原转债 40,944,389.45 3.64
7 113062 常银转债 35,110,996.20 3.12
8 110063 鹰 19 转债 30,902,822.30 2.74
9 127049 希望转 2 30,517,456.53 2.71
10 111010 立昂转债 30,496,653.14 2.71
11 110062 烽火转债 29,287,387.02 2.60
12 110073 国投转债 28,109,437.65 2.50
13 127040 国泰转债 20,353,841.20 1.81
14 123128 首华转债 20,275,166.19 1.80
15 111016 神通转债 19,994,922.68 1.78
16 113647 禾丰转债 19,435,360.80 1.73
17 113648 巨星转债 18,785,731.46 1.67
18 113653 永 22 转债 18,723,868.01 1.66
19 111005 富春转债 17,846,725.13 1.58
20 123132 回盛转债 17,697,471.85 1.57
21 118031 天 23 转债 17,293,714.87 1.54
22 118034 晶能转债 17,133,969.36 1.52
23 127061 美锦转债 15,725,406.15 1.40
24 118038 金宏转债 15,277,341.09 1.36
25 127089 晶澳转债 14,818,469.67 1.32
26 113676 荣 23 转债 14,736,334.11 1.31
27 113059 福莱转债 14,571,255.06 1.29
28 111004 明新转债 14,523,635.21 1.29
29 110095 双良转债 14,319,367.30 1.27
30 113056 重银转债 13,636,461.04 1.21
31 110067 华安转债 13,502,625.44 1.20
32 113657 再 22 转债 13,367,815.51 1.19
33 113670 金 23 转债 12,638,723.83 1.12
34 123210 信服转债 12,294,909.53 1.09
35 113043 财通转债 11,527,678.69 1.02
36 110093 神马转债 11,373,647.63 1.01
37 110092 三房转债 11,334,740.12 1.01
38 110087 天业转债 9,261,521.63 0.82
39 113641 华友转债 8,144,358.74 0.72
40 123233 凯盛转债 7,898,715.53 0.70
41 113682 益丰转债 7,811,437.07 0.69
42 123217 富仕转债 7,767,982.22 0.69
43 113046 金田转债 7,637,769.99 0.68
44 118030 睿创转债 7,134,640.69 0.63
45 113654 永 02 转债 6,969,081.85 0.62
46 127016 鲁泰转债 6,865,984.90 0.61
47 113048 晶科转债 6,838,863.63 0.61
48 123235 亿田转债 6,578,808.31 0.58
49 123240 楚天转债 6,482,825.72 0.58
50 128141 旺能转债 6,459,694.55 0.57
51 128134 鸿路转债 6,308,159.45 0.56
52 113685 升 24 转债 6,298,666.33 0.56
53 111002 特纸转债 6,238,354.59 0.55
54 118024 冠宇转债 6,059,945.29 0.54
55 127086 恒邦转债 5,350,833.39 0.48
56 113664 大元转债 5,303,116.59 0.47
57 118043 福立转债 5,276,460.52 0.47
58 123154 火星转债 5,104,623.48 0.45
59 113679 芯能转债 4,725,278.42 0.42
60 123193 海能转债 4,636,991.77 0.41
61 113644 艾迪转债 4,570,067.71 0.41
62 128121 宏川转债 4,449,863.17 0.40
63 128137 洁美转债 4,436,889.54 0.39
64 110086 精工转债 4,326,862.38 0.38
65 128108 蓝帆转债 4,241,503.24 0.38
66 127068 顺博转债 4,024,286.07 0.36
67 123165 回天转债 3,746,174.77 0.33
68 123172 漱玉转债 3,718,420.71 0.33
69 127084 柳工转 2 3,708,621.18 0.33
70 113067 燃 23 转债 3,588,471.91 0.32
71 123119 康泰转 2 3,517,576.65 0.31
72 113049 长汽转债 3,398,346.19 0.30
73 113655 欧 22 转债 3,361,617.43 0.30
74 127039 北港转债 3,104,412.42 0.28
75 113658 密卫转债 3,046,753.96 0.27
76 127092 运机转债 2,949,450.47 0.26
77 128081 海亮转债 2,812,946.51 0.25
78 110064 建工转债 2,737,252.08 0.24
79 111014 李子转债 2,582,869.73 0.23
80 113665 汇通转债 2,421,237.74 0.22
81 113627 太平转债 2,311,311.92 0.21
82 113677 华懋转债 2,303,177.70 0.20
83 113582 火炬转债 2,274,044.64 0.20
84 113631 皖天转债 2,039,329.45 0.18
85 113584 家悦转债 1,928,264.20 0.17
86 110075 南航转债 1,883,046.58 0.17
87 111009 盛泰转债 1,756,006.86 0.16
88 127026 超声转债 1,695,426.35 0.15
89 127101 豪鹏转债 1,686,925.80 0.15
90 127031 洋丰转债 1,684,956.05 0.15
91 127073 天赐转债 1,684,605.11 0.15
92 127090 兴瑞转债 1,678,667.26 0.15
93 118042 奥维转债 1,673,614.20 0.15
94 127022 恒逸转债 1,649,027.57 0.15
95 123216 科顺转债 1,505,477.04 0.13
96 123113 仙乐转债 1,342,199.44 0.12
97 118036 力合转债 1,338,927.71 0.12
98 113047 旗滨转债 1,300,213.79 0.12
99 123133 佩蒂转债 1,298,196.44 0.12
100 113640 苏利转债 1,275,764.32 0.11
101 113634 珀莱转债 1,227,889.04 0.11
102 113681 镇洋转债 1,223,376.78 0.11
103 113058 友发转债 1,206,871.23 0.11
104 123150 九强转债 1,139,754.79 0.10
105 123236 家联转债 1,125,864.45 0.10
106 127054 双箭转债 1,125,651.31 0.10
107 113651 松霖转债 1,122,414.68 0.10
108 123100 朗科转债 1,121,580.85 0.10
109 123226 中富转债 1,120,662.58 0.10
110 118028 会通转债 1,120,646.61 0.10
111 113674 华设转债 1,120,393.98 0.10
112 123120 隆华转债 1,119,794.28 0.10
113 123149 通裕转债 1,111,818.63 0.10
114 110081 闻泰转债 1,106,487.52 0.10
115 128138 侨银转债 1,103,233.62 0.10
116 118013 道通转债 1,100,257.14 0.10
117 123169 正海转债 1,098,857.82 0.10
118 113639 华正转债 1,092,383.01 0.10
119 113615 金诚转债 1,091,671.04 0.10
120 128097 奥佳转债 1,090,699.01 0.10
121 113530 大丰转债 1,074,105.22 0.10
122 123184 天阳转债 1,049,776.46 0.09
123 127042 嘉美转债 1,034,518.77 0.09
124 111003 聚合转债 1,020,857.15 0.09
125 113605 大参转债 1,005,720.95 0.09
126 128101 联创转债 967,076.56 0.09
127 127024 盈峰转债 866,710.58 0.08
128 127035 濮耐转债 561,116.93 0.05
129 123212 立中转债 555,470.51 0.05
130 118033 华特转债 550,363.04 0.05
131 127071 天箭转债 543,723.48 0.05
132 123091 长海转债 543,080.52 0.05
133 123085 万顺转 2 524,366.03 0.05
134 113064 东材转债 491,971.87 0.04
135 113632 鹤 21 转债 451,160.44 0.04
136 113643 风语转债 449,055.77 0.04
137 111000 起帆转债 445,636.47 0.04
138 123180 浙矿转债 423,983.15 0.04
139 128133 奇正转债 158,351.01 0.01
140 127059 永东转 2 132,201.45 0.01
141 113656 嘉诚转债 98,855.79 0.01
142 123144 裕兴转债 75,177.00 0.01
143 127088 赫达转债 14,795.23 0.00
144 128131 崇达转 2 12,159.76 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,044,401,278.32
本报告期基金总申购份额 71,777,857.19
减:本报告期基金总赎回份额 45,225,804.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,070,953,330.93
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基
金份额
投资 比例达
者类 序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占
别 超过 份额 份额 比(%)
20%的
时间区
间
2024
年 10
月 1 日
机构 1 至 995,122,897.80 - - 995,122,897.80 92.92
2024
年 12
月 31
日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富鑫福债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富鑫福债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富鑫福债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富鑫福债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
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2025 年 01 月 22 日