宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期: 2020 年 10 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥裕增强回报混合 基金主代码 008336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 10 月 27 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金合 同》、 《宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金招募说明 书》 下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥裕增强回报混合 A 宝盈祥裕增强回报混合 C 下属基金份额类别的交易代码 008336 008337 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕 1695 号 基金募集期间 自 2020 年 10 月 12 日 至 2020 年 10 月 23 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 10 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,410 份额类别 宝盈祥裕增强回 报混合 A 宝盈祥裕增强回 报混合 C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 358,682,447.88 35,325,105.17 394,007,553.05 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 91,331.95 8,761.45 100,093.40 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 358,682,447.88 35,325,105.17 394,007,553.05 利息结转的份额 91,331.95 8,761.45 100,093.40 合计 358,773,779.83 35,333,866.62 394,107,646.45 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 认购的基金份额 (单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0% 0% 0% 第 2 页 共 2 页 注: 1、 本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、 律师 费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。 3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站( www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (400-8888-300)咨询相关情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的 风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招 募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立 决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日 金情况 其他需要说明的事 项 无 无 无 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 198.88 1.00 199.88 占基金总份额比例 0.000055% 0.000003% 0.000051% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2020 年 10 月 27 日