关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金 参加了安井食品集团股份有限公司(股票简称:安井食品,证券代码:603345)非 公开发行股票的认购。安井食品集团股份有限公司已发布《安井食品集团股份 有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据 中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况 公告如下: 账面价 总成本占 值占基 基金资产 限售期 基金名称 认购数量 股 总成本 元 账面价值 元 金资产 () ( ) ( ) 净值比例 (月) 净值比 () % 例() % 财通资管价值成长混合 1,076,845.00 125,000,167.60 2.2745 109,655,126.35 1.9953 6 型证券投资基金 财通资管价值发现混合 499,655.00 57,999,952.40 2.4046 50,879,868.65 2.1094 6 型证券投资基金 持有期混合型证券投资 430,737.00 49,999,950.96 2.2646 43,861,948.71 1.9866 6 基金 财通资管宸瑞一年持有 198,138.00 22,999,859.04 1.7330 20,176,392.54 1.5202 6 期混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年03月09日数据。 投资者可以登陆财通证券资产管理有限公司网站www.ctzg.com或拨打本 公司客户服务热线95336进行相关咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基 金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资 风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2022年03月11日