关于旗下部分基金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告 公告送出日期:2022年12月7日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称“民商基金”)签署的销售协议,本公司将增加民商基金为旗下部分基金销售机构并开通12相关9业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与民商基金协商一致,自2022年 月 日起,本公司旗下部分基金参加民商基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、基金转换等业务,具体业务规则请参考民商基金的相关规定。 一、新增代销基金如下: 申购赎回业 定期定额 转换 是 否 参 序号 产品代码 产品名称 务 投资 业务 加 费 率 优惠 1 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 2 519161 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 3 004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 4 008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 5 004647 新华鼎利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 6 006892 新华鼎利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 7 003025 新华红利回报混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 8 005248 新华沪深300指数增强型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 9 008184 新华沪深300指数增强型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 10 009885 新华景气行业混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 11 009886 新华景气行业混合型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 12 006896 新华聚利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 13 006897 新华聚利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 14 011038 新华利率债债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 15 011039 新华利率债债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 16 000972 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 17 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 基金A 18 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 基金C 19 004573 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 20 014150 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 21 011973 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 22 011974 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内 投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。民商基金接受投资者的基金定投业务申请 后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。 投资者1、在定开投办业上务述的基办金理定时投间业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见民商基金的公告。2、适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投3资基金的投资者。3、.1申请方式凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循民商基金的规定。 非基金5开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。、定投业务起点 通过民商基金办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定投业务不受日常申6购的最低数额限制与最高数额限制。6、.1交易确认T 1 以每期实际扣T款2日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为+ 6日.2,投资者可在 + 日查询相应基金申购确认情况。7 当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。、“定投业务”的变更和终止 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循民商基金的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金1管理人管理的另一只开放式基金的份额。、办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所2不同,投资者应参照销售机构的具体规定。2、.1基金转换费用每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用2由.2转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金,转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时 不收取申购补差费用。转入基金的申2.3购转补出差基费金用时按,如照涉转及换的金转额出对基应金的有转出赎基回金费与用转,收入取基该金基的金申的购赎费回率费差用额。进收行取补的差赎。回费 用不低2.4于投2资5%者的可部以分发归起入多基次金基财金产转,换其业余务部,分基用金于转支换付费注用册按登每记笔费申等请相单关独手计续算费。。 22..56转转换换份费额用的以计人算民币步元骤为及计单算位公,计式算:结果按照截位法,保留小数点后两位。 第1一步:计算转出金额( )非货币基金转换至货币基金 转 (2出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益 第二步:计算转换费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 (2)转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率,补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 3转、入基金份额转=换业转务入交金易额规÷则转入基金转入申请当日基金份额净值 3.1转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金 注册登3.2记基机金构转处换注采册取登定记向的转基换金原。则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金 和转入3.3基单金笔的基名金称转。换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的 最低余3.4额基请金参转考换上以述份基额金为的单《基位金进合行同申》请、《。招投募资说者明办书理》等基法金律转文换件业。务时,转出方的基金必须 处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本 状态要3.5求基,金基转金换转采换取申未请知处价理法为,失即败最。终基转金换账份户额冻的结确期认间以,不申受请理受基理金当转日换转交出易、转申入请基。金的基 金份额3.6净正值常为情基况础下计,基算金。注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日) 投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎 回转入3.7基单金个。开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份 额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额 的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理 人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采 取相同3.8的基比金例转确换认只。能在在转相出同申收请费得模到式部下分进确行认。的前情端况收下费,未模确式认的的基转金出只申能请转将换不到予前以端顺收延费。模 式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与 其他基3.9金当之投间资的者转将换持不有受本本公收司费旗模下式的的货限币制基。金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将 所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者 将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累 计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者 基金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份 额的比3.1例0基转金出转相换应业的累务计遵未循“付先收进益先。出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额, 如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换 的处理3.1原1基则金。转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转 出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2022年12月9日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以民商基金公告为 准。 在民商基金上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加本次申购 及定投手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准可咨询民商基金客服或 通过民商基金查询。 费率优惠活动期间,投资者通过民商基金申购我司上述适用基金(含定期定额投资),费 率优惠具体折扣以民商基金公告为准。优惠前申购费率为固定费率的,则按原申购费率执 行,不再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 1五、、投其资他者需在要民提商示基的金事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理 规则2请、遵上循述民申商购基费金率的优相惠关活业动务的规解定释权。归民商基金所有。 34、、上本公述司申购可优以惠根活据动市场的情结束况调日期整转以换民商的业基金务公规则告为及准有关。限制,届时本公司将另行公告。 com.c5n、)投的资基者金《欲基了金解合上同述》基、《金招产募品说的明书详》细、《情产况品,资请料仔概细要阅》读等刊法登律于文本件公,以司及网相站关(w业w务w.n公cf告un。d. 6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 (1)民商基金销售(上海)有限公司 客服电话:021-5020-6003 网址:http://www.msftec.com/ (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒 广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力 相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司