南方标普中国A股大盘红利低波50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 公告送出日期:2024年8月9日 1、公告基本信息 基金名称 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接 基金主代码 008163 基金合同生效日 2020年1月21日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2024年7月31日 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) - 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)264,352,706.17准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约 定金额的(分单红位比:人例民计币算元的)应分配26,435,270.62 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第4次分红 下属分级基金的基金简称 5大南0E方盘T标F联红普接中利A国低A股波南5股0E大方TF盘标联红普接利中C低国波A南5大0E方盘TF标联红普接中利I国低A股波 下属分级基金的交易代码 008163 008164 021056 基准日下属分级基金份额净 值(单位:人民币元) 1.2273 1.2002 1.2273 截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分 分级基金的相关 配利润(单位:人民币元) 162,575,137.37 100,070,996.59 1,706,572.21 指标 截止基准日按照基金合同约 定金额的(分单红位比:人例民计币算元的)应分配16,257,513.74 10,007,099.66 170,657.22 本金份次额下)属分级基金分红方案(单位:元/10份基0.2300 0.2300 0.2300 注《: 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份 基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的102%、。与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年8月13日 除息日 2024年8月13日 现金红利发放日 2024年8月14日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明值选月为择14计红日算利对基再红准投利确资再定方投再式资投的的资投基份资金额者份,将额本以进基行2金0确2注4认年册并8登月通记知1机3各日构销的将售基于机金20构份24,额本年净次8 红8利1再5投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年月日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用3相、关其事他项需的要说提明示的事项其本红基利金再本投次资分的红基免金收份分额红免手收续申费购。费选用择。红利再投资方式的投资者 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或3)、转本换基转金出分的红基方金式份分额两享种有:本现次金分红红利权和益红。利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方4)式、投。资投者资可者通最过终本的公分司红客方户式服以务本中基心金确登认记分机红构方的式记是录否为正准确。,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续5。)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年8月9日