投50资交基易金型联开接放基式金指分数红证公券告 1、公告基本信息 公告送出日期:2022年12月27日 基金名称 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接 基金主代码 008163 基金合同生效日 2020年1月21日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2022年12月12日 基准日基金份额净值(单位:人- 民币元) 截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润(单 9,740,054.34 标 位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 974,005.44 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方标普中国A股大盘红利低 南方标普中国A股大盘红利低 波50ETF联接A 波50ETF联接C 下属分级基金的交易代码 008163 008164 基准日下属分级基金份额净值 1.2045 1.1904 (单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 8,118,416.29 1,621,638.05 关指标 利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 811,841.63 162,163.81 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5000 0.5000 注《: 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基2、准与日分每红份相基关金的份其额他可信供息分配利润的10%。 权益登记日 2022年12月29日 除息日 2022年12月29日 现金红利发放日 2022年12月30日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2022年12月29日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 红利再投资相关事项的说明 2022年12月30日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各 销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日 开始计算。2023年1月3日起,投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 3、其他需要提示的事项 者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日2)申、本请基赎金回分或红转方换式转分出两的种基:金现份金额红享利有和本红次利分再红投权资益,投。资者可选择现金红 利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本 基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记 机构的3)记、投录资为者准可。通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确 或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或 通过电4)子、投交资易者平可台访办问理本变公更司手网续站。(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户 服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司