交易型开放式指数证券投资基金联接 基金分红公告 1、公告基本信息 公告送出日期:2024年6月19日 基金名称 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 基金简称 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接 基金主代码 008163 基金合同生效日 2020年1月21日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》 收益分配基准日 2024年5月31日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配 325,977,404.36 截止收益分配基准日 利润(单位:人民币元) 的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 32,597,740.44 计算的应分配金额(单 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红 南方标普中国A股大 南方标普中国A股大 南方标普中国A股大 下属分级基金的基金简称 盘A红利低波50ETF联 盘C红利低波50ETF联 盘I红利低波50ETF联接接 接 下属分级基金的交易代码 008163 008164 021056 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人民 1.2970 1.2704 1.2970 币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润(单位:197,702,493.76 127,128,737.10 1,146,173.50 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 19,770,249.38 12,712,873.71 114,617.35 计算的应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基 0.3000 0.3000 0.3000 金份额) 注《: 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份 基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的102%、。与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月21日 除息日 2024年6月21日 现金红利发放日 2024年6月24日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2024年6月21日的基20金24份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于年6月24 红利再投资相关事项的说明 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机20构24,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。年6月25日 起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其 3、其他需要提示的事项 红利再投资的基金份额免收申购费用。 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或3)转、本换基转金出分的红基方金式份分额两享种有:本现次金分红红利权和益红。利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方4)式、投。资投者资可者通最过终本的公分司红客方户式服以务本中基心金确登认记分机红构方的式记是录否为正准确。,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续5。)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年6月19日