交易型开放式指数证券投资基金 联接基金分红公告 1、公告基本信息 公告送出日期:2023年12月15日 基金名称 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 基金简称 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接 基金主代码 008163 基金合同生效日 2020年1月21日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2023年12月1日 基准日基金份额净值(单位:- 人民币元) 截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 104,956,470.37 指标 (单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 10,495,647.04 金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方标普中国A股大盘红利 南方标普中国A股大盘红利 低波50ETF联接A 低波50ETF联接C 下属分级基金的交易代码 008163 008164 基准日下属分级基金份额净 1.3049 1.2839 值(单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 75,433,425.75 29,523,044.62 相关指标 配利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 7,543,342.58 2,952,304.46 金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.4000 1.4000 注《: 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的102%、。与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年12月19日 除息日 2023年12月19日 现金红利发放日 2023年12月20日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2023年12月19日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记 红利再投资相关事项的说明 机构将于2023年12月20日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期 限自红利发放日开始计算。2023年12月21日起,投资者可 以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 3、其他需要提示的事项 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转3)换、本转基出金的分基红金方份式额分享两有种本:次现分金红红权利益和。红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红 利方式4)。、投投资资者者最可终通的过分本红公方司式客以户本服基务金中登心记确机认构分的红记方录式为是准否。正确,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续5。)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司