嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改 基金合同、托管协议部分条款的公告 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同的相关规定,为满足基金投资者的需要,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与各基金托管人协商一致,决定对本公司旗下管理的10只基金增加I类基金份额,并对其基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修改,同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下: 一、增加I类基金份额的基金名单 序号 基金名称 1 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 4 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 7 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 8 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 9 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 10 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 二、I类基金份额的基本情况 (一)基金份额的分类 自2024年7月18日起,对除嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)之外的9只基金新增I类基金份额,其中:嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在I类基金份额仅设立人民币基金份额;自2024年7月22日起,对嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)新增I类基金份额。 本次对10只基金增加I类基金份额事宜是根据费用收取方式的不同,将基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的I类基金份额,收取销售服务费、不收取申购费;上述10只基金原有的A类基金份额和C类基金份额相关费率标准及申购赎回等业务规则保持不变。 上述基金I类基金份额相对应的基金代码及简称如下: 序号 基金代码 基金简称 1 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 2 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 3 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 4 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 5 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 6 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 7 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 8 021887 嘉实中证500ETF联接I 9 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 10 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF) I 投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或I类基金份额相对应的基金代码进行申购。 (二)I类基金份额的初始基金份额净值 I 类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的 C 类基金份额净值一致,其中:嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类人民币基金份额的初始基金份额净值与该份额申购首日的C类人民币基金份额的基金份额净值一致。 (三)I类基金份额的费用 1、申购费 上述基金I类基金份额无申购费。 2、赎回费 上述基金I类基金份额赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费率 归入基金财产比例 T<7天 1.5% 100% T≥7天 0 - 3、管理费和托管费 上述基金I类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的A类基金份额和C类份额 的费率相同。 4、销售服务费 上述基金I类基金份额销售服务费年费率均为0.10%,按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 (四)I类基金份额的申购、赎回、转换与定投 1、申购、赎回、定投业务 投资者可自2024年7月18日起办理除嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)之外的9只公募基金I类基金份额的申购、赎回及定投业务。 嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I 类人民币基金份额自2024年7月18日起,单个开放日每个基金账户的累计申购(含定期定额投资)金额不得超过人民币 1万元,如超过 1万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。 投资者可自2024年7月22日起办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I类基金份额的申购、赎回及定投业务。 具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。 2、转换业务 投资者可自2024年7月18日起办理除嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)和嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)之外的8只公募基金I类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务(可转换基金范围与各基金C类基金份额保持一致),以及前述各基金C类基金份额向同一基金I类基金份额的转换业务。 投资者可自2024年7月22日起办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I 类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务(可转换基金范围与本基金C类基金份额保持一致),以及本基金C类基金份额向其I类基金份额的转换业务。 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类基金份额暂不开通转换业务。 具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。 (五)I类基金份额适用的销售机构 直销机构:嘉实基金管理有限公司 1、嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 2、嘉实基金管理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站(www.jsfund.cn) 同时,为满足现有基金份额持有人多样化的投资需求,在本公司直销中心和网上直销保留各基金原C类基金份额的销售。 如有其他销售机构新增办理上述基金 I 类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时网站公示为准。 三、基金合同、托管协议的修订 本公司根据与各基金托管人协商一致的结果,就10只基金增设I类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。 10只基金合同修改详见附件《基金合同前后文对照表》,托管协议同步修改。 10只基金的基金合同、托管协议全文于2024年7月17日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管 理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。 投资者欲了解相关基金信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2024年7月17日 附:基金合同前后文对照表 《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》 章节 修改前 修改后 18、银行业监督管理机构:指中国人民 18、银行业监督管理机构:指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 银行和/或国家金融监督管理总局等对 会 银行业金融机构进行监督和管理的机 构 56、基金份额类别:指本基金根据认购 56、基金份额类别:指本基金根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。各基 同,将基金份额分为不同的类别。各基 第二 金份额类别分别设置代码,合并投资运 金份额类别分别设置代码,合并投资运 部分 作,分别计算和公告各类基金份额的基 作,分别计算和公告各类基金份额的基 释义 金份额净值和基金份额累计净值 金份额净值和基金份额累计净值 A类基金份额:指在投资人认购/申购基 在投资人认购/申购基金份额时收取认 金份额时收取认购/申购费用,并不再从 购/申购费用,并不再从本类别基金资产 本类别基金资产中计提销售服务费的基 中计提销售服务费的基金份额,称为A 金份额,称为A类基金份额 类基金份额; C类基金份额:指从本类别基金资产中 从本类别基金资产中计提销售服务费, 计提销售服务费,并不收取认购/申购费 并不收取认购/申购费用的基金份额,称 用的基金份额,称为C类基金份额 为C类或I类基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同 收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 服务费的基金份额,称为A 类基金份 服务费的基金份额,称为A 类基金份 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 购费用,而是从本类别基金资产中计提 购费用,而是从本类别基金资产中计提 第三 销售服务费的基金份额,称为C类基金 销售服务费的基金份额,称为C类或I 部分 份额。相关费率的设置及费率水平在招 类基金份额。相关费率的设置及费率水 基金 募说明书和相关公告中列示。 平在招募说明书和相关公告中列示。 的基 本基金A类和C类基金份额分别设置基 本基金A类、C类和I类基金份额分别 本情 金代码。由于两类份额的收费方式不同,设置基金代码。由于各类份额的收费方 况 本基金A类基金份额和C类基金份额将 式不同,本基金A类基金份额、C类基 分别计算基金份额净值和基金份额累计 金份额和I类基金份额将分别计算基金 净值并单独公告。投资人可自行选择认 份额净值和基金份额累计净值并单独公 购/申购的基金份额类别。本基金不同基 告。投资人可自行选择认购/申购的基金 金份额类别之间不能相互转换。 份额类别。本基金A类基金份额和C类 …… 基金份额之间不能相互转换,未来I类 基金份额与其他基金份额之间如开通 相互转换业务的,详见基金管理人届时 发布的相关公告。 …… 第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部分 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 基金 将分别计算基金份额净值。本基金各类 和I类基金份额将分别计算基金份额净 份额 基金份额净值的计算,均保留到小数点 值。本基金各类基金份额净值的计算, 的申 后4位,小数点后第5位四舍五入,由 均保留到小数点后4位,小数点后第5 购与 此产生的收益或损失由基金财产承担。 位四舍五入,由此产生的收益或损失由 赎回 T 日的基金份额净值在当天收市后计 基金财产承担。T日的基金份额净值在 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 当天收市后计算,并在T+1日内公告。 经履行适当程序,可以适当延迟计算或 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 公告。 当延迟计算或公告。 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 基金份额的投资人承担,不列入基金财 基金份额的投资人承担,不列入基金财 产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类基金份额和I类基金份额不收 取申购费用。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区世 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆 合同 纪大道8号上海国金中心二期27楼09- 家嘴环路1318号1806A单元 当事 14单元 人及 权利 义务 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 法定代表人/负责人:刘连舸 法定代表人/负责人:葛海蛟 合同 当事 人及 权利 义务 五、估值程序 五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个估 1、某一类别基金份额净值是按照每个估 第十 值日闭市后,该类别基金资产净值除以 值日闭市后,该类别基金资产净值除以 四部 当日该类别基金份额的余额数量计算, 当日该类别基金份额的余额数量计算, 分 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 基金 五入。基金管理人可以设立大额赎回情 五入。基金管理人可以设立大额赎回情 资产 形下的净值精度应急调整机制。国家另 形下的净值精度应急调整机制。国家另 估值 有规定的,从其规定。本基金A类基金 有规定的,从其规定。本基金A类基金 份额和C类基金份额将分别计算基金份 份额、C类基金份额和I类基金份额将 额净值。 分别计算基金份额净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 第十 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 五部 日 C 类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 分 0.25%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 基金 H=E×0.25%÷当年天数 0.25%年费率计提。计算方法如下: 费用 H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.25%÷当年天数 与税 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 收 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 C类基金份额销售服务费每日计算,按 E为C类基金份额前一日基金资产净值 月支付,由基金托管人根据与基金管理 本基金I类基金份额的销售服务费按前 人核对一致的财务数据,自动在次月月 一日I类基金份额的基金资产净值的 初5个工作日内、按照指定的账户路径 0.10%年费率计提。计算方法如下: 进行资金支付,基金管理人无需再出具 H=E×0.10%÷当年天数 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 H为I类基金份额每日应计提的销售服 日或不可抗力等,支付日期顺延。 务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和I类基金份额的销售服 务费每日计算,按月支付,由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在次月月初5个工作日内、按 照指定的账户路径进行资金支付,基金 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力等,支 付日期顺延。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投 资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》 章节 修改前 修改后 17、银行业监督管理机构:指中国人民 17、银行业监督管理机构:指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 银行和/或国家金融监督管理总局等对 会 银行业金融机构进行监督和管理的机 构 61、基金份额类别:指本基金根据认购 61、基金份额类别:指本基金根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 第二 同,将基金份额分为不同的类别,各基 同,将基金份额分为不同的类别,各基 部分 金份额类别分别设置代码,分别计算和 金份额类别分别设置代码,分别计算和 释义 公告基金份额净值和基金份额累计净 公告基金份额净值和基金份额累计净 值。 值。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费 在投资者认购/申购时收取认购/申购费 用,但不从本类别基金资产中计提销售 用,但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资 服务费的,称为A类基金份额;在投资 者认购/申购时不收取认购/申购费用, 者认购/申购时不收取认购/申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务 而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为C类基金份额 费的,称为C类或I类基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同 收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 第三 服务费的基金份额,称为A 类基金份 服务费的基金份额,称为A 类基金份 部分 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 基金 购费用,而是从本类别基金资产中计提 购费用,而是从本类别基金资产中计提 的基 销售服务费的基金份额,称为C类基金 销售服务费的基金份额,称为C类或I 本情 份额。相关费率的设置及费率水平在招 类基金份额。相关费率的设置及费率水 况 募说明书和相关公告中列示。 平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置基 本基金A类、C类和I类基金份额分别 金代码。由于两类份额的收费方式不同,设置基金代码。由于各类份额的收费方 本基金A类基金份额和C类基金份额将 式不同,本基金A类基金份额、C类基 分别计算基金份额净值和基金份额累计 金份额和I类基金份额将分别计算基金 净值并单独公告。投资人可自行选择认 份额净值和基金份额累计净值并单独公 购/申购的基金份额类别。本基金不同基 告。投资人可自行选择认购/申购的基金 金份额类别之间不能相互转换。 份额类别。本基金A类基金份额和C类 …… 基金份额之间不能相互转换,未来I类 基金份额与其他基金份额之间如开通 相互转换业务的,详见基金管理人届时 发布的相关公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 将分别计算基金份额净值。本基金各类 和I类基金份额将分别计算基金份额净 第六 基金份额净值的计算,均保留到小数点 值。本基金各类基金份额净值的计算, 部分 后4位,小数点后第5位四舍五入,由 均保留到小数点后4位,小数点后第5 基金 此产生的收益或损失由基金财产承担。 位四舍五入,由此产生的收益或损失由 份额 T 日的基金份额净值在当天收市后计 基金财产承担。T日的基金份额净值在 的申 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 当天收市后计算,并在T+1日内公告。 购与 经履行适当程序,可以适当延迟计算或 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 赎回 公告。 当延迟计算或公告。 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 基金份额的投资人承担,不列入基金财 基金份额的投资人承担,不列入基金财 产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类基金份额和I类基金份额不收 取申购费用。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区世 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆 合同 纪大道8号上海国金中心二期53层09- 家嘴环路1318号1806A单元 当事 11单元 人及 权利 义务 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 法定代表人/负责人:刘连舸 法定代表人/负责人:葛海蛟 合同 当事 人及 权利 义务 五、估值程序 五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工 1、某一类别基金份额净值是按照每个工 第十 作日闭市后,该类别基金资产净值除以 作日闭市后,该类别基金资产净值除以 四部 当日该类别基金份额的余额数量计算, 当日该类别基金份额的余额数量计算, 分 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 基金 五入。基金管理人可以设立大额赎回情 五入。基金管理人可以设立大额赎回情 资产 形下的净值精度应急调整机制。国家另 形下的净值精度应急调整机制。国家另 估值 有规定的,从其规定。本基金A类基金 有规定的,从其规定。本基金A类基金 份额和C类基金份额将分别计算基金份 份额、C类基金份额和I类基金份额将 额净值。 分别计算基金份额净值。 第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 五部 付方式 付方式 分 3、销售服务费 3、销售服务费 基金 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费用 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 与税 日 C 类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 收 0.20%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 H=E×0.20%÷当年天数 0.20%年费率计提。计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.20%÷当年天数 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 C类基金份额销售服务费每日计算,逐 E为C类基金份额前一日基金资产净值 日累计至每月月末,按月支付,经基金 本基金I类基金份额的销售服务费按前 管理人和基金托管人双方核对后,由基 一日I类基金份额的基金资产净值的 金托管人于次月首日起5个工作日内从 0.10%年费率计提。计算方法如下: 基金资产中划出,经注册登记机构分别 H=E×0.10%÷当年天数 支付给各个基金销售机构。若遇法定节 H为I类基金份额每日应计提的销售服 假日、休息日或不可抗力致使无法按时 务费 支付的,顺延至最近可支付日支付。 E为I类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和I类基金份额的销售服 务费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付,经基金管理人和基金托管人 双方核对后,由基金托管人于次月首日 起5个工作日内从基金资产中划出,经 注册登记机构分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近 可支付日支付。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证 券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对照 表》 章节 修改前 修改后 18、银行业监督管理机构:指中国人民 18、银行业监督管理机构:指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委 银行和/或国家金融监督管理总局等对 员会 银行业金融机构进行监督和管理的机 构 第二 61、基金份额类别:指本基金根据认购 61、基金份额类别:指本基金根据认购 部分 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 释义 同,将基金份额分为不同的类别,各基 同,将基金份额分为不同的类别,各基 金份额类别分别设置代码,分别计算和 金份额类别分别设置代码,分别计算和 公告基金份额净值和基金份额累计净 公告基金份额净值和基金份额累计净 值。 值。 在投资者认购/申购时收取认购/申购 在投资者认购/申购时收取认购/申购 费用,但不从本类别基金资产中计提销 费用,但不从本类别基金资产中计提销 售服务费的,称为A类基金份额;在投 售服务费的,称为A类基金份额;在投 资者认购/申购时不收取认购/申购费 资者认购/申购时不收取认购/申购费 用,而是从本类别基金资产中计提销售 用,而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为C类基金份额 服务费的,称为C类或I类基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务 本基金根据认购/申购费用、销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不 费收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取 同的类别。在投资者认购/申购时收取 认购/申购费用,不从本类别资产中计 认购/申购费用,不从本类别资产中计 提销售服务费的基金份额,称为A 类 提销售服务费的基金份额,称为A类基 基金份额;投资者认购/申购时不收取 金份额;投资者认购/申购时不收取认 认购/申购费用,而是从本类别基金资 购/申购费用,而是从本类别基金资产 第三 产中计提销售服务费的基金份额,称为 中计提销售服务费的基金份额,称为C 部分 C类基金份额。相关费率的设置及费率 类或I类基金份额。相关费率的设置及 基金 水平在招募说明书和相关公告中列示。费率水平在招募说明书和相关公告中 的基 本基金A类和C类基金份额分别设置 列示。 本情 基金代码。由于两类份额的收费方式不 本基金A类、C类和I类基金份额分别 况 同,本基金A类基金份额和C类基金 设置基金代码。由于各类份额的收费方 份额将分别计算基金份额净值和基金 式不同,本基金A类基金份额、C类基 份额累计净值并单独公告。投资人可自 金份额和I类基金份额将分别计算基金 行选择认购/申购的基金份额类别。本 份额净值和基金份额累计净值并单独 基金不同基金份额类别之间不能相互 公告。投资人可自行选择认购/申购的 转换。 基金份额类别。本基金A类基金份额和 C类基金份额之间不能相互转换,未来 I类基金份额与其他基金份额之间如开 通相互转换业务的,详见基金管理人届 时发布的相关公告。 第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部分 1、本基金A类基金份额和C类基金份 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 基金 额将分别计算基金份额净值。本基金各 和I类基金份额将分别计算基金份额净 份额 类基金份额净值的计算,均保留到小数 值。本基金各类基金份额净值的计算, 的申 点后4位,小数点后第5位四舍五入,均保留到小数点后4位,小数点后第5 购和 由此产生的收益或损失由基金财产承 位四舍五入,由此产生的收益或损失由 赎回 担。T日的基金份额净值在当天收市后 基金财产承担。T日的基金份额净值在 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情 当天收市后计算,并在T+1日内公告。 况,经履行适当程序,可以适当延迟计 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 算或公告。 当延迟计算或公告。 …… …… 4、A类基金份额的申购费用由申购该 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 类基金份额的投资人承担,不列入基金 基金份额的投资人承担,不列入基金财 财产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类基金份额和I类基金份额不收 取申购费用。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第七 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 部分 住所:中国(上海)自由贸易试验区世 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆 基金 纪大道8号上海国金中心二期27楼 家嘴环路1318号1806A单元 合同 09-14单元 …… 当事 …… 二、基金托管人 人及 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 权利 (一) 基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 义务 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 法定代表人:刘连舸 五、估值程序 五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个 1、某一类别基金份额净值是按照每个 第十 估值日闭市后,该类别基金资产净值除 估值日闭市后,该类别基金资产净值除 四部 以当日该类别基金份额的余额数量计 以当日该类别基金份额的余额数量计 分 基 算,精确到0.0001元,小数点后第5 算,精确到0.0001元,小数点后第5位 金资 位四舍五入。基金管理人可以设立大额 四舍五入。基金管理人可以设立大额赎 产估 赎回情形下的净值精度应急调整机制。回情形下的净值精度应急调整机制。国 值 国家另有规定的,从其规定。本基金A 家另有规定的,从其规定。本基金A类 类基金份额和C类基金份额将分别计 基金份额、C类基金份额和I类基金份 算基金份额净值。 额将分别计算基金份额净值。 第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 五部 付方式 付方式 分 基 3、销售服务费 3、销售服务费 金费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 用与 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 税收 日 C类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 0.20%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 H=E×0.20%÷当年天数 0.20%年费率计提。计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.20%÷当年天数 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 C类基金份额销售服务费每日计算,逐 E为C类基金份额前一日基金资产净值 日累计至每月月末,按月支付,经基金 本基金I类基金份额的销售服务费按前 管理人和基金托管人双方核对后,由基 一日I类基金份额的基金资产净值的 金托管人于次月首日起5个工作日内 0.10%年费率计提。计算方法如下: 从基金资产中划出,经注册登记机构分 H=E×0.10%÷当年天数 别支付给各个基金销售机构。若遇法定 H为I类基金份额每日应计提的销售服 节假日、休息日或不可抗力致使无法按 务费 时支付的,顺延至最近可支付日支付。 E为I类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和I类基金份额销售服务 费每日计算,逐日累计至每月月末,按 月支付,经基金管理人和基金托管人双 方核对后,由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金资产中划出,经注 册登记机构分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近 可支付日支付。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对 照表》 章节 修改前 修改后 第 二 18、银行业监督管理机构:指中国人民 18、银行业监督管理机构:指中国人民 部 分 银行和/或中国银行保险监督管理委 银行和/或国家金融监督管理总局等对 释义 员会 银行业金融机构进行监督和管理的机 构 61、基金份额类别:指本基金根据认购 61、基金份额类别:指本基金根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别,各基 同,将基金份额分为不同的类别,各基 金份额类别分别设置代码,分别计算和 金份额类别分别设置代码,分别计算和 公告基金份额净值和基金份额累计净 公告基金份额净值和基金份额累计净 值。 值。 在投资者认购/申购时收取认购/申购 在投资者认购/申购时收取认购/申购 费用,但不从本类别基金资产中计提销 费用,但不从本类别基金资产中计提销 售服务费的,称为A类基金份额;在投 售服务费的,称为A类基金份额;在投 资者认购/申购时不收取认购/申购费 资者认购/申购时不收取认购/申购费 用,而是从本类别基金资产中计提销售 用,而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为C类基金份额 服务费的,称为C类或I类基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务 本基金根据认购/申购费用、销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不 费收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取 同的类别。在投资者认购/申购时收取 认购/申购费用,不从本类别资产中计 认购/申购费用,不从本类别资产中计 提销售服务费的基金份额,称为A 类 提销售服务费的基金份额,称为A类基 基金份额;投资者认购/申购时不收取 金份额;投资者认购/申购时不收取认 认购/申购费用,而是从本类别基金资 购/申购费用,而是从本类别基金资产 第 三 产中计提销售服务费的基金份额,称为 中计提销售服务费的基金份额,称为C 部 分 C类基金份额。相关费率的设置及费率 类或I类基金份额。相关费率的设置及 基 金 水平在招募说明书和相关公告中列示。费率水平在招募说明书和相关公告中 的 基 本基金A类和C类基金份额分别设置 列示。 本 情 基金代码。由于两类份额的收费方式不 本基金A类、C类和I类基金份额分别 况 同,本基金A类基金份额和C类基金 设置基金代码。由于各类份额的收费方 份额将分别计算基金份额净值和基金 式不同,本基金A类基金份额、C类基 份额累计净值并单独公告。投资人可自 金份额和I类基金份额将分别计算基金 行选择认购/申购的基金份额类别。本 份额净值和基金份额累计净值并单独 基金不同基金份额类别之间不能相互 公告。投资人可自行选择认购/申购的 转换。 基金份额类别。本基金A类基金份额和 C类基金份额之间不能相互转换,未来 I类基金份额与其他基金份额之间如开 通相互转换业务的,详见基金管理人届 时发布的相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 额将分别计算基金份额净值。本基金各 和I类基金份额将分别计算基金份额净 类基金份额净值的计算,均保留到小数 值。本基金各类基金份额净值的计算, 第 六 点后4位,小数点后第5位四舍五入,均保留到小数点后4位,小数点后第5 部 分 由此产生的收益或损失由基金财产承 位四舍五入,由此产生的收益或损失由 基 金 担。T日的基金份额净值在当天收市后 基金财产承担。T日的基金份额净值在 份 额 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情 当天收市后计算,并在T+1日内公告。 的 申 况,经履行适当程序,可以适当延迟计 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 购 和 算或公告。 当延迟计算或公告。 赎回 …… …… 4、A类基金份额的申购费用由申购该 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 类基金份额的投资人承担,不列入基金 基金份额的投资人承担,不列入基金财 财产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类基金份额和I类基金份额不收 取申购费用。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第 七 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 部 分 住所:中国(上海)自由贸易试验区世 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆 基 金 纪大道8号上海国金中心二期27楼 家嘴环路1318号1806A单元 合 同 09-14单元 …… 当 事 …… 二、基金托管人 人 及 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 权 利 (一) 基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 义务 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 法定代表人:刘连舸 第 十 五、估值程序 五、估值程序 四 部 1、某一类别基金份额净值是按照每个 1、某一类别基金份额净值是按照每个 分 基 估值日闭市后,该类别基金资产净值除 估值日闭市后,该类别基金资产净值除 金 资 以当日该类别基金份额的余额数量计 以当日该类别基金份额的余额数量计 产 估 算,精确到0.0001元,小数点后第5 算,精确到0.0001元,小数点后第5位 值 位四舍五入。基金管理人可以设立大额 四舍五入。基金管理人可以设立大额赎 赎回情形下的净值精度应急调整机制。回情形下的净值精度应急调整机制。国 国家另有规定的,从其规定。本基金A 家另有规定的,从其规定。本基金A类 类基金份额和C类基金份额将分别计 基金份额、C类基金份额和I类基金份 算基金份额净值。 额将分别计算基金份额净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 日 C类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 0.20%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 H=E×0.20%÷当年天数 0.20%年费率计提。计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.20%÷当年天数 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 第 十 C类基金份额销售服务费每日计算,逐 E为C类基金份额前一日基金资产净值 五 部 日累计至每月月末,按月支付,经基金 本基金I类基金份额的销售服务费按前 分 基 管理人和基金托管人双方核对后,由基 一日I类基金份额的基金资产净值的 金 费 金托管人于次月首日起5个工作日内 0.10%年费率计提。计算方法如下: 用 与 从基金资产中划出,经注册登记机构分 H=E×0.10%÷当年天数 税收 别支付给各个基金销售机构。若遇法定 H为I类基金份额每日应计提的销售服 节假日、休息日或不可抗力致使无法按 务费 时支付的,顺延至最近可支付日支付。 E为I类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和I类基金份额销售服务 费每日计算,逐日累计至每月月末,按 月支付,经基金管理人和基金托管人双 方核对后,由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金资产中划出,经注 册登记机构分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近 可支付日支付。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指 数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照 表》 章节 修改前 修改后 17、银行业监督管理机构:指中国人民 17、银行业监督管理机构:指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 银行和/或国家金融监督管理总局等对 会 银行业金融机构进行监督和管理的机 构 59、基金份额类别:指本基金根据认购 59、基金份额类别:指本基金根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 第二 同,将基金份额分为不同的类别,各基 同,将基金份额分为不同的类别,各基 部分 金份额类别分别设置代码,分别计算和 金份额类别分别设置代码,分别计算和 释义 公告基金份额净值和基金份额累计净值 公告基金份额净值和基金份额累计净值 在投资者认购/申购时收取认购/申购费 在投资者认购/申购时收取认购/申购费 用,但不从本类别基金资产中计提销售 用,但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资 服务费的,称为A类基金份额;在投资 者认购/申购时不收取认购/申购费用, 者认购/申购时不收取认购/申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务 而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为C类基金份额 费的,称为C类或I类基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同 收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 服务费的基金份额,称为A 类基金份 服务费的基金份额,称为A类基金份额; 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 投资者认购/申购时不收取认购/申购费 购费用,而是从本类别基金资产中计提 用,而是从本类别基金资产中计提销售 第三 销售服务费的基金份额,称为C类基金 服务费的基金份额,称为C类或I类基 部分 份额。相关费率的设置及费率水平在招 金份额。相关费率的设置及费率水平在 基金 募说明书和相关公告中列示。 招募说明书和相关公告中列示。 的基 本基金A类和C类基金份额分别设置基 本基金A类、C类和I类基金份额分别 本情 金代码。由于两类份额的收费方式不同,设置基金代码。由于各类份额的收费方 况 本基金A类基金份额和C类基金份额将 式不同,本基金A类基金份额、C类基 分别计算基金份额净值和基金份额累计 金份额和I类基金份额将分别计算基金 净值并单独公告。投资人可自行选择认 份额净值和基金份额累计净值并单独公 购/申购的基金份额类别。本基金不同基 告。投资人可自行选择认购/申购的基金 金份额类别之间不能相互转换。 份额类别。本基金A类基金份额和C类 …… 基金份额之间不能相互转换,未来I类 基金份额与其他基金份额之间如开通 相互转换业务的,详见基金管理人届时 发布的相关公告。 …… 第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部分 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 基金 将分别计算基金份额净值。本基金各类 和I类基金份额将分别计算基金份额净 份额 基金份额净值的计算,均保留到小数点 值。本基金各类基金份额净值的计算, 的申 后4位,小数点后第5位四舍五入,由 均保留到小数点后4位,小数点后第5 购与 此产生的收益或损失由基金财产承担。 位四舍五入,由此产生的收益或损失由 赎回 T 日的基金份额净值在当天收市后计 基金财产承担。T日的基金份额净值在 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 当天收市后计算,并在T+1日内公告。 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以 或公告。 适当延迟计算或公告。 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 基金份额的投资人承担,不列入基金财 基金份额的投资人承担,不列入基金财 产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类基金份额和I类基金份额不收 取申购费用。 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 合同 当事 人及 权利 义务 四、估值程序 四、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工 1、某一类别基金份额净值是按照每个工 第十 作日闭市后,该类别基金资产净值除以 作日闭市后,该类别基金资产净值除以 四部 当日该类别基金份额的余额数量计算, 当日该类别基金份额的余额数量计算, 分 精确到0.0001元,小数点后第五位四舍 精确到0.0001元,小数点后第五位四舍 基金 五入。国家另有规定的,从其规定。本 五入。国家另有规定的,从其规定。本 资产 基金A类基金份额和C类基金份额将分 基金A类基金份额、C类基金份额和I 估值 别计算基金份额净值。 类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人于每个工作日计算基金资产 基金管理人于每个工作日计算基金资产 净值及各类基金份额的基金份额净值, 净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 并按规定公告。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 日 C 类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 0.40%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 H=E×0.40%÷当年天数 0.40%年费率计提。计算方法如下: 第十 H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.40%÷当年天数 五部 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 分 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 基金 C类基金份额销售服务费每日计算,逐 E为C类基金份额前一日基金资产净值 费用 日累计至每月月末,按月支付,经基金 本基金I类基金份额的销售服务费按前 与税 管理人和基金托管人双方核对后,由基 一日I类基金份额的基金资产净值的 收 金托管人于次月首日起5个工作日内从 0.10%年费率计提。计算方法如下: 基金资产中划出,经注册登记机构分别 H=E×0.10%÷当年天数 支付给各个基金销售机构。若遇法定节 H为I类基金份额每日应计提的销售服 假日、休息日或不可抗力致使无法按时 务费 支付的,顺延至最近可支付日支付。 E为I类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和I类基金份额的销售服 务费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付,经基金管理人和基金托管人 双方核对后,由基金托管人于次月首日 起5个工作日内从基金资产中划出,经 注册登记机构分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近 可支付日支付。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对 照表》 章节 修改前 修改后 58、基金份额类别:指本基金根据认购 58、基金份额类别:指本基金根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。各基 同,将基金份额分为不同的类别。各基 金份额类别分别设置代码,合并投资运 金份额类别分别设置代码,合并投资运 作,分别计算和公告各类基金份额的基 作,分别计算和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值 金份额净值和基金份额累计净值 第二 A类基金份额:指在投资人认购/申购基 A类基金份额:指在投资人认购/申购基 部分 金份额时收取认购/申购费用,并不再从 金份额时收取认购/申购费用,并不再从 释义 本类别基金资产中计提销售服务费的基 本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额 金份额 C类基金份额:指从本类别基金资产中 C类基金份额:指从本类别基金资产中 计提销售服务费,并不收取认购/申购费 计提销售服务费,并不收取认购/申购费 用的基金份额 用的基金份额 I类基金份额:指从本类别基金资产中 计提销售服务费,并不收取申购费用的 基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 第三 用收取方式的不同,将基金份额分为不 用收取方式的不同,将基金份额分为不 部分 同的类别。在投资人认购/申购基金份额 同的类别。在投资人认购/申购基金份额 基金 时收取认购/申购费用,并不再从本类别 时收取认购/申购费用,并不再从本类别 的基 基金资产中计提销售服务费的基金份 基金资产中计提销售服务费的基金份 本情 额,称为A类基金份额;从本类别基金 额,称为A类基金份额;从本类别基金 况 资产中计提销售服务费,并不收取认购 资产中计提销售服务费,并不收取认购 /申购费用的基金份额,称为C类基金份 /申购费用的基金份额,称为C类或I类 额。 基金份额。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 将分别计算基金份额净值。本基金各类 和I类基金份额将分别计算基金份额净 第六 基金份额净值的计算,均保留到小数点 值。本基金各类基金份额净值的计算, 部分 后4位,小数点后第5位四舍五入,由 均保留到小数点后4位,小数点后第5 基金 此产生的收益或损失归入基金财产。T 位四舍五入,由此产生的收益或损失归 份额 日的各类基金份额净值在当天收市后计 入基金财产。T日的各类基金份额净值 的申 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 购与 经履行适当程序,可以适当延迟计算或 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 赎回 公告。 当延迟计算或公告。 …… …… 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 基金份额的投资人承担,不列入基金财 基金份额的投资人承担,不列入基金财 产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类和I类基金份额不收取申购费 …… 用。 …… 五、估值程序 五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个估 1、某一类别基金份额净值是按照每个估 第十 值日闭市后,该类别基金资产净值除以 值日闭市后,该类别基金资产净值除以 四部 当日该类别基金份额的余额数量计算, 当日该类别基金份额的余额数量计算, 分 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 基金 五入,由此产生的收益或损失由基金财 五入,由此产生的收益或损失由基金财 资产 产承担。基金管理人可以设立大额赎回 产承担。基金管理人可以设立大额赎回 估值 情形下的净值精度应急调整机制。国家 情形下的净值精度应急调整机制。国家 另有规定的,从其规定。本基金A类基 另有规定的,从其规定。本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别计算基金 金份额、C类基金份额和I类基金份额 份额净值。 将分别计算基金份额净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 …… …… 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费,C类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。 0.25%年费率计提,I类基金份额的销售 计算方法如下: 服务费按前一日I类基金份额的基金资 H=E×0.25%÷当年天数 产净值的0.1%年费率计提。 H为C类基金份额每日应计提的销售服 C类基金份额的销售服务费的计算方法 务费 如下: E为C类基金份额前一日基金资产净值 H=E×0.25%÷当年天数 C类基金份额销售服务费每日计提,逐 H为C类基金份额每日应计提的销售服 第十 日累计至每月月末,按月支付。由基金 务费 五部 管理人向基金托管人发送基金销售服务 E为C类基金份额前一日基金资产净值 分 费划付指令,基金托管人复核后于次月 C类基金份额销售服务费每日计提,逐 基金 前5个工作日内从基金财产中一次性支 日累计至每月月末,按月支付。由基金 费用 付。若遇法定节假日、公休日等,顺延 管理人向基金托管人发送基金销售服务 与税 至最近可支付日支付。 费划付指令,基金托管人复核后于次月 收 上述“一、基金费用的种类”中第4-10 前5个工作日内从基金财产中一次性支 项费用,根据有关法规及相应协议规定,付。若遇法定节假日、公休日等,顺延 按费用实际支出金额列入当期费用,由 至最近可支付日支付。 基金托管人从基金财产中支付。 I类基金份额的销售服务费的计算方法 如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为I类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 I类基金份额销售服务费每日计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。由基金 管理人向基金托管人发送基金销售服 务费划付指令,基金托管人复核后于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付。若遇法定节假日、公休日等,顺 延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由 基金托管人从基金财产中支付。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节及《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对 照表》 章节 修改前 修改后 56、基金份额类别:指本基金根据认购 56、基金份额类别:指本基金根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 /申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。各基 同,将基金份额分为不同的类别。各基 金份额类别分别设置代码,合并投资运 金份额类别分别设置代码,合并投资运 作,分别计算和公告各类基金份额的基 作,分别计算和公告各类基金份额的基 第二 金份额净值和基金份额累计净值 金份额净值和基金份额累计净值 部分 A类基金份额:指在投资人认购/申购 A类基金份额:指在投资人认购/申购基 释义 基金份额时收取认购/申购费用,并不 金份额时收取认购/申购费用,并不再 再从本类别基金资产中计提销售服务 从本类别基金资产中计提销售服务费 费的基金份额 的基金份额 C类基金份额:指从本类别基金资产中 C类或I类基金份额:指从本类别基金 计提销售服务费,并不收取认购/申购 资产中计提销售服务费,并不收取认购 费用的基金份额 /申购费用的基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务 本基金根据认购/申购费用、销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不 费收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取 同的类别。在投资者认购/申购时收取 第三 认购/申购费用,不从本类别资产中计 认购/申购费用,不从本类别资产中计 部分 提销售服务费的基金份额,称为A类基 提销售服务费的基金份额,称为A类基 基金 金份额;投资者认购/申购时不收取认 金份额;投资者认购/申购时不收取认 的基 本情 购/申购费用,而是从本类别基金资产 购/申购费用,而是从本类别基金资产 况 中计提销售服务费的基金份额,称为C 中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额。相关费率的设置及费率水 类或I类基金份额。相关费率的设置及 平在招募说明书和相关公告中列示。 费率水平在招募说明书和相关公告中 本基金各类基金份额分别设置基金代 列示。 码,合并投资运作,分别计算和公告各 本基金各类基金份额分别设置基金代 类基金份额的基金份额净值和基金份 码,合并投资运作,分别计算和公告各 额累计净值。 类基金份额的基金份额净值和基金份 投资人在认购/申购基金份额时可自行 额累计净值。 选择认购/申购的基金份额类别。本基 投资人在认购/申购基金份额时可自行 金不同基金份额类别之间不得相互转 选择认购/申购的基金份额类别。本基 换。 金A类基金份额和C类基金份额之间不 得相互转换,未来I类基金份额与其他 基金份额之间如开通相互转换业务的, 详见基金管理人届时发布的相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份 1、本基金A类基金份额、C类基金份额 额将分别计算基金份额净值。本基金各 和I类基金份额将分别计算基金份额净 类基金份额净值的计算,均保留到小数 值。本基金各类基金份额净值的计算, 点后4位,小数点后第5位四舍五入,均保留到小数点后4位,小数点后第5 第六 由此产生的收益或损失归入基金财产。位四舍五入,由此产生的收益或损失归 部分 T日的各类基金份额净值在当天收市 入基金财产。T日的各类基金份额净值 基金 份额 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情 在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 的申 况,经履行适当程序,可以适当延迟计 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 购和 赎回 算或公告。 当延迟计算或公告。 …… …… 4、A类基金份额的申购费用由申购该 4、A类基金份额的申购费用由申购该类 类基金份额的投资人承担,不列入基金 基金份额的投资人承担,不列入基金财 财产。C类基金份额不收取申购费用。 产。C类基金份额和I类基金份额不收 取申购费用。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第七 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 部分 住所:中国(上海)自由贸易试验区世 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆 基金 纪大道8号上海国金中心二期27楼 家嘴环路1318号1806A单元 合同 当事 09-14单元 …… 人及 …… 二、基金托管人 权利 义务 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 名称:中国银河证券股份有限公司 名称:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市丰台区西营街8号院1 住所:中国北京市西城区金融大街35 号楼7至18层101 号2-6层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院 办公地址:北京市丰台区西营街8号院 1号楼青海金融大厦 1号楼青海金融大厦 法定代表人/负责人:王晟 法定代表人/负责人:陈共炎 成立时间:2007年1月26日 成立时间:2007年1月26日 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:101.37亿元人民币 注册资本:101.37亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 批准设立机关和批准设立文号:证监 批准设立机关和批准设立文号:证监 会、证监机构字【2006】322号 会、证监机构字[2007]25号 基金托管资格批文及文号:证监许可 基金托管资格批文及文号:证监许可 【2014】629号 【2014】629号 五、估值程序 五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个 1、某一类别基金份额净值是按照每个 估值日闭市后,该类别基金资产净值除 估值日闭市后,该类别基金资产净值除 第十 以当日该类别基金份额的余额数量计 以当日该类别基金份额的余额数量计 四部 算,精确到0.0001元,小数点后第5 算,精确到0.0001元,小数点后第5位 分 基 金资 位四舍五入。基金管理人可以设立大额 四舍五入。基金管理人可以设立大额赎 产估 赎回情形下的净值精度应急调整机制。回情形下的净值精度应急调整机制。国 值 国家另有规定的,从其规定。本基金A 家另有规定的,从其规定。本基金A类 类基金份额和C类基金份额将分别计 基金份额、C类基金份额和I类基金份 算基金份额净值。 额将分别计算基金份额净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 第十 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 五部 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 分 基 日 C类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 金费 用与 0.25%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 税收 H=E×0.25%÷当年天数 0.25%年费率计提。计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.25%÷当年天数 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 C类基金份额销售服务费每日计提,按 E为C类基金份额前一日基金资产净值 月支付,由基金托管人根据与基金管理 本基金I类基金份额的销售服务费按前 人核对一致的财务数据,自动在次月月 一日I类基金份额的基金资产净值的 初5个工作日内、按照指定的账户路径 0.10%年费率计提。计算方法如下: 进行资金支付,基金管理人无需再出具 H=E×0.10%÷当年天数 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 H为I类基金份额每日应计提的销售服 日或不可抗力等,支付日期顺延。费用 务费 自动扣划后,基金管理人应进行核对, E为I类基金份额前一日基金资产净值 如发现数据不符,及时联系基金托管人 C类基金份额和I类基金份额销售服务 协商解决。 费每日计提,按月支付,由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在次月月初5个工作日内、按 照指定的账户路径进行资金支付,基金 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力等,支 付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 理人应进行核对,如发现数据不符,及 时联系基金托管人协商解决。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》 章节 修改前 修改后 17、银行业监督管理机构:指中国人民 17、银行业监督管理机构:指中国人民 银行和/或中国银行业监督管理委员会 银行和/或国家金融监督管理总局等对 银行业金融机构进行监督和管理的机 构 63.基金份额类别:指本基金根据认购/ 63.基金份额类别:指本基金根据认购/ 申购费用、销售服务费收取方式的不同,申购费用、销售服务费收取方式的不同, 二、 将基金份额分为不同的类别,各基金份 将基金份额分为不同的类别,各基金份 释义 额类别分别设置代码,分别计算和公告 额类别分别设置代码,分别计算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。在 基金份额净值和基金份额累计净值。在 投资者认购/申购时收取认购/申购费 投资者认购/申购时收取认购/申购费 用,但不从本类别基金资产中计提销售 用,但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资 服务费的,称为A类基金份额;在投资 者认购/申购时不收取认购/申购费用, 者认购/申购时不收取认购/申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务 而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为C类基金份额 费的,称为C类或I类基金份额 三、 (八)基金份额类别 (八)基金份额类别 基金 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据认购/申购费用、销售服务费 的基 收取方式的不同,将基金份额分为不同 收取方式的不同,将基金份额分为不同 本情 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 的类别。在投资者认购/申购时收取认购 况 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 /申购费用,不从本类别资产中计提销售 服务费的基金份额,称为A 类基金份 服务费的基金份额,称为A 类基金份 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 额;投资者认购/申购时不收取认购/申 购费用,而是从本类别基金资产中计提 购费用,而是从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额,称为C类基金 销售服务费的基金份额,称为C类或I 份额。相关费率的设置及费率水平在招 类基金份额。相关费率的设置及费率水 募说明书和相关公告中列示。 平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置基 本基金A类、C类和I类基金份额分别 金代码。由于两类份额的收费方式不同,设置基金代码。由于各类份额的收费方 本基金A类基金份额和C类基金份额将 式不同,本基金A类基金份额、C类基 分别计算基金份额净值和基金份额累计 金份额和I类基金份额将分别计算基金 净值并单独公告。投资人可自行选择申 份额净值和基金份额累计净值并单独公 购的基金份额类别。本基金不同基金份 告。投资人可自行选择申购的基金份额 额类别之间不能相互转换。 类别。本基金A类基金份额和C类基金 本基金份额类别的具体设置、费率水平 份额之间不能相互转换,未来I类基金 等由基金管理人确定,并在招募说明书 份额与其他基金份额之间如开通相互 和相关公告中列明。 转换业务的,详见基金管理人届时发布 的相关公告。 本基金份额类别的具体设置、费率水平 等由基金管理人确定,并在招募说明书 和相关公告中列明。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金A类基金份额和C类基金份额 1.本基金A类基金份额、C类基金份额 将分别计算基金份额净值。本基金份额 和I类基金份额将分别计算基金份额净 净值的计算,保留到小数点后4位,小 值。本基金份额净值的计算,保留到小 数点后第5位四舍五入,由此产生的收 数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 益或损失由基金财产享有或承担。T日 由此产生的收益或损失由基金财产享有 六、 的基金份额净值在当天收市后计算,并 或承担。T日的基金份额净值在当天收 基金 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 份额 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。情况,经中国证监会同意,可以适当延 的申 …… 迟计算或公告。 购与 4.A类基金份额的申购费用由申购该类 …… 赎回 基金份额的投资人承担,不列入基金财 4.A类基金份额的申购费用由申购该类 产,主要用于本基金的市场推广、销售、基金份额的投资人承担,不列入基金财 注册登记等各项费用。C类基金份额不 产,主要用于本基金的市场推广、销售、 收取申购费用。 注册登记等各项费用。C类基金份额和I …… 类基金份额不收取申购费用。 …… (一)基金管理人 (一)基金管理人 七、 住所:中国(上海)自由贸易试验区世 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆 基金 纪大道8号上海国金中心二期27楼09- 家嘴环路1318号1806A单元 合同 14单元 …… 当事 …… 邮政编码;100020 人及 邮政编码:100005 …… 权利 …… 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 十 (四)估值程序 (四)估值程序 四、 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市 基金 后,基金资产净值除以当日基金份额的 后,基金资产净值除以当日基金份额的 资产 余额数量计算,精确到0.0001元,小数 余额数量计算,精确到0.0001元,小数 的估 点后第五位四舍五入。国家另有规定的,点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 值 从其规定。本基金A类基金份额和C类 从其规定。本基金A类基金份额、C类 基金份额将分别计算基金份额净值。 基金份额和I类基金份额将分别计算基 每个工作日计算基金资产净值及基金份 金份额净值。 额净值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及基金份 …… 额净值,并按规定公告。 …… (三)基金费用计提方法、计提标准和支 (三)基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 …… …… 3.销售服务费 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费按前一 费。 日 C 类基金份额的基金资产净值的 本基金C类基金份额的销售服务费按前 0.40%年费率计提。计算方法如下: 一日C类基金份额的基金资产净值的 H=E×0.40%÷当年天数 0.40%年费率计提。计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服 H=E×0.40%÷当年天数 务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 E为C类基金份额前一日基金资产净值 务费 十 C类基金份额销售服务费每日计算,逐 E为C类基金份额前一日基金资产净值 五、 日累计至每月月末,按月支付。经基金 本基金I类基金份额的销售服务费按前 基金 管理人和基金托管人双方核对后,由基 一日I类基金份额的基金资产净值的 的费 金托管人于次月首日起5个工作日内从 0.10%年费率计提。计算方法如下: 用与 基金财产中一次性支付给注册登记机 H=E×0.10%÷当年天数 税收 构,经注册登记机构分别支付给各个基 H为I类基金份额每日应计提的销售服 金销售机构。若遇法定节假日、休息日 务费 或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 E为I类基金份额前一日基金资产净值 至最近可支付日支付。 C类基金份额和I类基金份额的销售服 …… 务费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付。经基金管理人和基金托管人 双方核对后,由基金托管人于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支 付给注册登记机构,经注册登记机构分 别支付给各个基金销售机构。若遇法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至最近可支付日支付。 …… 注:《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一 并修改。 《嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同前后 文对照表》 章节 修改前 修改后 第二 60、基金份额净值:针对本基金A类及 60、基金份额净值:针对本基金A类、 部分 C类基金份额,某一类基金份额中的人 C类及I类基金份额,某一类基金份额 释义 民币基金份额的基金份额净值指以计算 中的人民币基金份额的基金份额净值指 日该类基金份额的基金资产净值除以计 以计算日该类基金份额的基金资产净值 算日该类基金份额余额后得出的单位基 除以计算日该类基金份额余额后得出的 金份额的价值,计算日该类基金份额的 单位基金份额的价值,计算日该类基金 基金资产净值及份额余额为计算日对应 份额的基金资产净值及份额余额为计算 A类或C类基金份额中各币种基金份额 日对应A类、C类或I类基金份额中各 基金资产净值及份额余额的合计数;A 币种基金份额基金资产净值及份额余额 类或C类基金份额对应的美元基金份额 的合计数;A类或C类基金份额对应的 的基金份额净值以该类基金份额的人民 美元基金份额的基金份额净值以该类基 币基金份额的基金份额净值为基础,按 金份额的人民币基金份额的基金份额净 照计算日的估值汇率进行折算 值为基础,按照计算日的估值汇率进行 折算 63、基金份额类别:指本基金根据申购 63、基金份额类别:指本基金根据申购 费用、销售服务费收取方式的不同,将 费用、销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为A类和C类基金份额 基金份额分为A类、C类和I类基金份 A类基金份额:指在投资人申购基金份 额 额时收取申购费用,并不再从本类别基 A类基金份额:指在投资人申购基金份 金资产中计提销售服务费的基金份额 额时收取申购费用,并不再从本类别基 C类基金份额:指从本类别基金资产中 金资产中计提销售服务费的基金份额 计提销售服务费,并不收取申购费用的 C类基金份额、I类基金份额:指从本类 基金份额 别基金资产中计提销售服务费,并不收 在每一份额类别内,根据申购、赎回计 取申购费用的基金份额 价币种的不同,分为人民币基金份额和 在每一份额类别内,根据申购、赎回计 美元基金份额。以人民币计价并进行申 价币种的不同,分为人民币基金份额和 购、赎回的份额类别,称为人民币基金 美元基金份额。以人民币计价并进行申 份额;以美元计价并进行申购、赎回的 购、赎回的份额类别,称为人民币基金 份额类别,称为美元基金份额(特指美 份额;以美元计价并进行申购、赎回的 元现汇基金份额) 份额类别,称为美元基金份额(特指美 以上四类基金份额类别(A类人民币份 元现汇基金份额) 额、A类美元份额、C类人民币份额、C 以上各类基金份额类别(A类人民币份 类美元份额)分别设置代码,合并投资 额、A类美元份额、C类人民币份额、C 运作,分别计算和公告各类基金份额的 类美元份额、I类人民币份额)分别设 基金份额净值和基金份额累计净值 置代码,合并投资运作,分别计算和公 告各类基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值 七、基金份额类别 七、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收 本基金根据申购费用、销售服务费用收 取方式的不同,将基金份额分为A类和 取方式的不同,将基金份额分为A类、 C类基金份额。在投资人申购基金份额 C类和I类基金份额。在投资人申购基 时收取申购费用,并不再从本类别基金 金份额时收取申购费用,并不再从本类 第三 资产中计提销售服务费的基金份额,称 别基金资产中计提销售服务费的基金份 部分 为A类基金份额;从本类别基金资产中 额,称为A类基金份额;从本类别基金 基金 计提销售服务费,并不收取申购费用的 资产中计提销售服务费,并不收取申购 的基 基金份额,称为C类基金份额。在每一 费用的基金份额,称为C类或I类基金 本情 份额类别内,根据申购、赎回计价币种 份额。在每一份额类别内,根据申购、 况 的不同,分为人民币基金份额和美元基 赎回计价币种的不同,分为人民币基金 金份额。以人民币计价并进行申购、赎 份额和美元基金份额。以人民币计价并 回的份额类别,称为人民币基金份额; 进行申购、赎回的份额类别,称为人民 以美元计价并进行申购、赎回的份额类 币基金份额;以美元计价并进行申购、 别,称为美元基金份额(特指美元现汇 赎回的份额类别,称为美元基金份额(特 基金份额)。 指美元现汇基金份额)。 以上四类基金份额类别(A类人民币份 以上各类基金份额类别(A类人民币份 额、A类美元份额、C类人民币份额、C 额、A类美元份额、C类人民币份额、C 类美元份额)分别设置代码,合并投资 类美元份额、I类人民币份额)分别设 运作,分别计算和公告各类基金份额的 置代码,合并投资运作,分别计算和公 基金份额净值和基金份额累计净值。 告各类基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。 本基金在A类基金份额和C类基金份额 本基金在A类基金份额和C类基金份额 内同时设立人民币基金份额和美元基金 内同时设立人民币基金份额和美元基金 份额。人民币基金份额以人民币计价并 份额,在I类基金份额仅设立人民币基 进行申购、赎回;美元基金份额(特指 金份额。人民币基金份额以人民币计价 美元现汇基金份额)以美元计价并进行 并进行申购、赎回;美元基金份额(特 申购、赎回。基金管理人可以在不违反 指美元现汇基金份额)以美元计价并进 法律法规规定的情况下,设立以其它币 行申购、赎回。基金管理人可以在不违 种计价的基金份额以及接受其它币种的 反法律法规规定的情况下,设立以其它 申购、赎回。以其他外币种类进行基金 币种计价的基金份额以及接受其它币种 份额申购、赎回的规则、费用等届时由 的申购、赎回。以其他外币种类进行基 基金管理人确定并提前公告。 金份额申购、赎回的规则、费用等届时 由基金管理人确定并提前公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类/C类基金份额分别计算 1、本基金A类/C类/I类基金份额分别 并披露不同币种份额对应的基金份额净 计算并披露不同币种份额对应的基金份 值。本基金 T 日的A类/C类美元基金 额净值。本基金 T 日的A类/C类美元 份额的基金份额净值以 T 日对应类别 基金份额的基金份额净值以 T 日对应 的人民币基金份额净值为基础,按照T 类别的人民币基金份额净值为基础,按 第六 日的估值汇率进行折算。A类/C类人民 照T日的估值汇率进行折算。A类/C类 部分 币基金份额净值和A类/C类美元基金份 /I类人民币基金份额净值和A类/C类 基金 额净值的计算分别精确到0.0001元和 美元基金份额净值的计算分别精确到 份额 0.0001美元,小数点后第5位四舍五入, 0.0001元和0.0001美元,小数点后第 的申 由此产生的收益或损失归入基金财产。 5位四舍五入,由此产生的收益或损失 购与 T日的各类基金份额净值在T+1日计算,归入基金财产。T日的各类基金份额净 赎回 并在T+2日内公告。遇特殊情况,经履 值在T+1日计算,并在T+2日内公告。 行适当程序,可以适当延迟计算或公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适 …… 当延迟计算或公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 …… 购该类基金份额的投资人承担,不列入 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 基金财产。C类基金份额不收取申购费 购该类基金份额的投资人承担,不列入 用。 基金财产。C类基金份额和I类基金份 …… 额不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、A …… 类基金份额和C类基金份额申购份额具 6、本基金A类基金份额的申购费率、A 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 类基金份额、C类基金份额和I类基金 体的计算方法和收费方式由基金管理人 份额申购份额具体的计算方法、赎回费 根据基金合同的规定确定,并在招募说 率、赎回金额具体的计算方法和收费方 明书或相关公告中列示。基金管理人可 式由基金管理人根据基金合同的规定确 以按照基金合同的约定调整费率或收费 定,并在招募说明书或相关公告中列示。 方式,并最迟应于新的费率或收费方式 基金管理人可以按照基金合同的约定调 实施日前依照《信息披露办法》的有关 整费率或收费方式,并最迟应于新的费 规定在规定媒介上公告。 率或收费方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 第十 五、估值程序 五、估值程序 四部 1、本基金A类/C类基金份额分别计算 1、本基金A类/C类/I类基金份额分别 分 并披露不同币种份额对应的基金份额净 计算并披露不同币种份额对应的基金份 基金 值。本基金 T 日的A类/C类美元基金 额净值。本基金 T 日的A类/C类美元 资产 份额的基金份额净值以 T 日对应类别 基金份额的基金份额净值以 T 日对应 估值 的人民币基金份额净值为基础,按照T 类别的人民币基金份额净值为基础,按 日的估值汇率进行折算。A类/C类人民 照T日的估值汇率进行折算。A类/C类 币基金份额净值和A类/C类美元基金份 /I类人民币基金份额净值和A类/C类 额净值的计算,分别精确到0.0001元和 美元基金份额净值的计算,分别精确到 0.0001美元,小数点后第5位四舍五入, 0.0001元和0.0001美元,小数点后第 由此产生的收益或损失由基金财产承 5位四舍五入,由此产生的收益或损失 担。基金管理人可以设立大额赎回情形 由基金财产承担。基金管理人可以设立 下的净值精度应急调整机制。国家另有 大额赎回情形下的净值精度应急调整机 规定的,从其规定。 制。国家另有规定的,从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 …… …… 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费年费率 费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.25%,按前一日C类基金份额的基 为0.25%,按前一日C类基金份额的基 金资产净值的0.25%年费率计提。 金资产净值的0.25%年费率计提;I类基 销售服务费的计算方法如下: 金份额的销售服务费年费率为0.1%,按 H=E×0.25%÷当年天数 前一日I类基金份额的基金资产净值的 H为C类基金份额每日应计提的销售服 0.1%年费率计提。 务费 C类基金份额的销售服务费的计算方法 E为C类基金份额前一日基金资产净值 如下: 销售服务费每日计提,逐日累计至每月 H=E×0.25%÷当年天数 第十 月末,按月支付。经基金管理人与基金 H为C类基金份额每日应计提的销售服 五部 托管人双方核对无误后,基金托管人按 务费 分 照与基金管理人协商一致的方式于次月 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金 前5个工作日内从基金财产中一次性支 C类基金份额销售服务费每日计提,逐 费用 付给登记机构,由登记机构代收,登记 日累计至每月月末,按月支付。经基金 与税 机构收到后按相关合同规定支付给基金 管理人与基金托管人双方核对无误后, 收 销售机构等。若遇法定节假日、公休日 基金托管人按照与基金管理人协商一致 等,支付日期顺延。 的方式于次月前5个工作日内从基金财 上述“一、基金费用的种类”中第4-14 产中一次性支付给登记机构,由登记机 项费用,根据有关法规及相应协议规定,构代收,登记机构收到后按相关合同规 按费用实际支出金额列入当期费用,由 定支付给基金销售机构等。若遇法定节 基金托管人从基金财产中支付。 假日、公休日等,支付日期顺延。 I类基金份额的销售服务费的计算方法 如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为I类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 I类基金份额销售服务费每日计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。经基金 管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一 致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构,由登记 机构代收,登记机构收到后按相关合同 规定支付给基金销售机构等。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-14 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由 基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 第十 …… …… 六部 4、人民币基金份额的现金分红币种为人 4、人民币基金份额的现金分红币种为人 分 民币,美元基金份额的现金分红币种为 民币,美元基金份额的现金分红币种为 基金 美元;不同币种份额红利再投资适用的 美元;不同币种份额红利再投资适用的 的收 A类/C类基金份额净值为该币种份额对 A类/C类/I类基金份额净值为该币种份 益与 应类别的基金份额净值; 额对应类别的基金份额净值; 分配 …… …… 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节及《嘉实纳斯达克100交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议》涉及上述内容的一并修改。 《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同前后文对照表》 章节 修改前 修改后 中国银监会:指中国银行业监督管理委 中国银监会:指中国人民银行和/或国家 员会; 金融监督管理总局等对银行业金融机构 进行监督和管理的机构; 基金份额类别:指本基金根据申购费用、基金份额类别:指本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式的不同,将基金份 销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别,各基金份额类别分 额分为不同的类别,各基金份额类别分 二、 别设置代码,合并投资运作,分别计算和 别设置代码,合并投资运作,分别计算和 释义 公告基金份额净值和基金份额累计净 公告基金份额净值和基金份额累计净 值。在投资者申购时收取申购费用,但不 值。在投资者申购时收取申购费用,但不 从本类别基金资产中计提销售服务费 从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为A类基金份额;在投资者申购时 的,称为A类基金份额;在投资者申购时 不收取申购费用,而是从本类别基金资 不收取申购费用,而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的,称为C类基金 产中计提销售服务费的,称为C类或I类 份额。 基金份额。 (八)基金份额类别 (八)基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取 本基金根据申购费用、销售服务费收取 方式的不同,将基金份额分为不同的类 方式的不同,将基金份额分为不同的类 三、 别。在投资者申购时收取申购费用,不从 别。在投资者申购时收取申购费用,不从 基金 本类别资产中计提销售服务费的基金份 本类别资产中计提销售服务费的基金份 的基 额,称为A类基金份额;投资者申购时不 额,称为A类基金份额;投资者申购时不 本情 收取申购费用,而是从本类别基金资产 收取申购费用,而是从本类别基金资产 况 中计提销售服务费的基金份额,称为C类 中计提销售服务费的基金份额,称为C类 基金份额。相关费率的设置及费率水平 或I类基金份额。相关费率的设置及费 在招募说明书和相关公告中列示。 率水平在招募说明书和相关公告中列 本基金A类和C类基金份额分别设置基 示。 金代码,A类基金份额通过场外和场内两 本基金A类、C类和I类基金份额分别设 种方式销售,并在交易所上市交易(场内 置基金代码,A类基金份额通过场外和场 份额上市交易,场外份额不上市交易,下 内两种方式销售,并在交易所上市交易 同),A类基金份额持有人可进行跨系统 (场内份额上市交易,场外份额不上市 转登记;C类基金份额通过场外方式销 交易,下同),A类基金份额持有人可进 售,不在交易所上市交易,C类基金份额 行跨系统转登记;C类和I类基金份额通 持有人不能进行跨系统转登记。由于两 过场外方式销售,不在交易所上市交易, 类份额的收费方式不同,本基金A类基 C类和I类基金份额持有人不能进行跨 金份额和C类基金份额将分别计算基金 系统转登记。由于各类份额的收费方式 份额净值和基金份额累计净值并单独公 不同,本基金A类基金份额、C类基金份 告。投资人可自行选择申购的基金份额 额和I类基金份额将分别计算基金份额 类别。本基金不同基金份额类别之间不 净值和基金份额累计净值并单独公告。 能相互转换。 投资人可自行选择申购的基金份额类 …… 别。本基金A类基金份额和C类基金份 额之间不能相互转换,未来I类基金份 额与其他基金份额之间如开通相互转换 业务的,详见基金管理人届时发布的相 关公告。 …… (十二)本基金与目标ETF的联系与区 (十二)本基金与目标ETF的联系与区 别 别 本基金为目标ETF的联接基金,二者既 本基金为目标ETF的联接基金,二者既 有联系也有区别: 有联系也有区别: 2、在交易方式方面,投资者既可以像股 2、在交易方式方面,投资者既可以像股 票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可 票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可 以按照最小申赎单位和申赎清单的要 以按照最小申赎单位和申赎清单的要 求,实物申赎目标ETF;而本基金作为上 求,实物申赎目标ETF;而本基金作为上 市开放式基金,日常交易包括申购赎回 市开放式基金,日常交易包括申购赎回 和上市交易两种方式,投资者既可以通 和上市交易两种方式,投资者既可以通 过银行等场外代销机构申购和赎回本基 过银行等场外代销机构申购和赎回本基 金A类基金份额和/或C类基金份额,也 金A类基金份额和/或C类基金份额和/ 可以在交易所买卖本基金A类基金份额 或I类基金份额,也可以在交易所买卖 或进行A类基金份额的申购与赎回。 本基金A类基金份额或进行A类基金份 额的申购与赎回。 本基金A类基金份额的日常交易包括申 本基金A类基金份额的日常交易包括申 购赎回和上市交易两种方式;C类基金份 购赎回和上市交易两种方式;C类基金份 八、 额通过场外进行申购和赎回,不上市交 额和I类基金份额通过场外进行申购和 基金 易。本章是有关基金的申购和赎回。 赎回,不上市交易。本章是有关基金的申 的申 购和赎回。 购和 (六)申购、赎回的价格、费用及其用途 (六)申购、赎回的价格、费用及其用途 赎回 2、本基金A类基金份额的申购费率、赎 2、本基金A类基金份额的申购费率、赎 回费率最高不得超过法律法规规定的限 回费率最高不得超过法律法规规定的限 额;C类基金份额不收取申购费用。 额;C类基金份额和I类基金份额不收取 申购费用。 九、 (一)基金合同当事人 (一)基金合同当事人 基金 1、基金管理人 1、基金管理人 合同 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 当事 世纪大道8号上海国金中心二期27楼 陆家嘴环路1318号1806A单元 人及 09-14单元 2、基金托管人 其权 2、基金托管人 法定代表人:葛海蛟 利和 法定代表人:刘连舸 成立日期:1983年10月31日 义务 成立日期:1912年2月5日 十 (三)跨系统转登记 (三)跨系统转登记 五、 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基 基金 金份额在注册登记系统和证券登记结算 金份额在注册登记系统和证券登记结算 份额 系统之间进行转登记的行为。本基金A类 系统之间进行转登记的行为。本基金A类 的登 份额在交易所上市交易,A类基金份额持 份额在交易所上市交易,A类基金份额持 记、 有人可进行跨系统转登记;C类基金份额 有人可进行跨系统转登记;C类和I类基 系统 不在交易所上市交易,C类基金份额持有 金份额不在交易所上市交易,C类和I类 内转 人不能进行跨系统转登记。 基金份额持有人不能进行跨系统转登 托管 记。 和跨 系统 转登 记 (五)估值程序 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管 基金日常估值由基金管理人同基金托管 人一同进行。本基金A类基金份额和C类 人一同进行。本基金A类基金份额、C类 二 基金份额将分别计算基金份额净值。基 基金份额和I类基金份额将分别计算基 十、 金份额净值由基金管理人完成估值后, 金份额净值。基金份额净值由基金管理 基金 将估值结果以书面形式报给基金托管 人完成估值后,将估值结果以书面形式 资产 人,基金托管人按《基金合同》规定的估 报给基金托管人,基金托管人按《基金合 的估 值方法、时间、程序进行复核,基金托管 同》规定的估值方法、时间、程序进行复 值 人复核无误后签章返回给基金管理人, 核,基金托管人复核无误后签章返回给 由基金管理人对外公布。月末、年中和年 基金管理人,由基金管理人对外公布。月 末估值复核与基金会计账目的核对同时 末、年中和年末估值复核与基金会计账 进行。 目的核对同时进行。 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金A类基金份额不收取销售服务费。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类 本基金C类基金份额的销售服务费按前 基金份额的基金资产净值的0.4%年费率 一日C类基金份额的基金资产净值的 计提。计算方法如下: 0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 务费 二十 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为C类基金份额前一日基金资产净值 一、 C类基金份额销售服务费每日计算,逐日 本基金I类基金份额的销售服务费按前 基金 累计至每月月底,按月支付,由基金托管 一日I类基金份额的基金资产净值的 费用 人于次月前三个工作日内从基金财产中 0.1%年费率计提。计算方法如下: 与税 一次性支付给基金管理人,经基金管理 H=E×0.1%÷当年天数 收 人分别支付给各个基金销售机构。 H为I类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和I类基金份额的销售服 务费每日计算,逐日累计至每月月底,按 月支付,由基金托管人于次月前三个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人,经基金管理人分别支付给各个 基金销售机构。 注:《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》涉及上述 内容的一并修改。