嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月24日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实医药健康100ETF联接 基金代码 008154 下属基金简称 嘉实医药健康100ETF联接C 下属基金交易代码 008155 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年4月6日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2022年4月21日 基金经理 王紫菡 理的日期 证券从业日期 2016年6月1日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 其他 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50 个工作日出现前述情形的,《基金合同》终止,无需召开基金份额持有人大会进行表 决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化, 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含 创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、 股票期权)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 投资范围 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的 主要投资策略 方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金其他投资策略还包括:衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通 证券出借策略。随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标 的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并 公告。 业绩比较基准 中证医药健康100策略指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5% 本基金为嘉实医药健康100ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实医药健康100ETF 来 风险收益特征 实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证医药健康100策略指数及 嘉实医药健康100ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.5% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销 售 服 0.2% 销售机构 务费 审 计 费 40,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费;本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 不收取托管费。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实医药健康100ETF联接C 基金运作综合费率(年化) 0.88% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 由于本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,因此目标ETF的特有风险也是本基金的特有风险。简要说明如下,具体情况可参见目标ETF招募说明书:包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;标的指数波动的风险;基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;标的指数变更的风险;指数编制机构停止服务的风险;成份股停牌的风险;其他投资于目标ETF的风险;本基金可投资于股指期货、股票期权,具备一些特有的风险点;融资及转融通证券出借的风险;本基金投资资产支持证券,资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性,另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等;本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料