开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 公告送出日期:2021年4月7日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实医药健康100ETF联接 基金主代码 008154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年4月6日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接 公告依据 基金基金合同》、《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 联接基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1878号 基金募集期间 2021年1月29日至2021年4月1日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月6日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,294 嘉实医药健康100ETF联 嘉实医药健康100ETF联 份额类别 合计 接A 接C 募集期间净认购金额(单位:元) 10,774,767.53 428,049,886.34 438,824,653.87 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 5,279.15 14,985.02 20,264.17 元) 有效认购份额 10,774,767.53 428,049,886.34 438,824,653.87 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 5,279.15 14,985.02 20,264.17 合计 10,780,046.68 428,064,871.36 438,844,918.04 认购的基金份额 - - - (单位:份) 其中:募集期间基金管 占基金总份额比 理人运用固有资金认 - - - 例 购本基金情况 其他需要说明的 - - - 事项 认购的基金份额 3,759.59 10.00 3,769.59 其中:募集期间基金管 (单位:份) 理人的从业人员认购 占基金总份额比 本基金情况 0.034900% 0.000002% 0.000859% 例 其中:募集期间基金管 理人的高级管理人员、 认购的基金份额 基金投资和研究部门 - - - 总量的数量区间 负责人认购本基金情 况 其中:本基金基金经理 认购的基金份额 - - - 认购本基金情况 总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021年4月6日 面确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn) 或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金(嘉实医药健康100ETF联接A基金代码:008154,嘉实医药健康100ETF联接C基金代码:008155)基金合同生效后,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司