证并券修投订资相基关金法新律增文E类件基的金公份告额 及《南根方据皓《中元华短人债民债共券和型国证证券券投投资资基基金金基法金》合、《同公》(开以募下集简证称“券《投基资金基合金同运》”作或管“理基办金法合》同等”)相的关约法定律,法为规更的好规地定满 足皓份份基额金元广有(自本首短大限以次基债投公2下0金申债资司2简4(购券人E年称以类和“的E1下,基0本追理基月简金基加财金称1份申金需“8代日额购”求基码)起不的新,金:南0收,最增托2本方2取低E管3基基5申类金人5金金)购基额”。新)管费金均协E增理份,为类商销E股额基1一类售0份。金元致基服有现份。,金务限将决额费份公具定的率额司体自管和(,事E2理以赎0类宜2费下回4基公率年简费金告和称1率份“0如托如月额本下管下1单公:8费:日独司率起设”与)对置经原南基与有方金基各皓代金基码元托金(短管份基债人额金债中相份券国同额型农。简证业E称券银类:投南行基金资方股 销售服务费率 0.1%/年 赎回费率 N<7天≥,1.5%;N7天,0 额归赎入基回金费财用产由。赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全 本公本司次经与新基增金基托金管份人额协对商原一有致基,金对份《南额方持皓有元人短的债利债益券无型实证质券性投不资利基影金响基,不金需合要同召》等开相基关金法份律额文持件有进人行大了会修。 订。重123、、、本投要本公资提公人司示司于可:承公访诺告问以日本诚在公实司网信网站用上站、谨(同w慎时w勤w公.n勉布ffu的更nd原新.c则o后m管)的或理招拨和募打运说客用明户基书服金及务资基电产金话,产(但4品不00资保-料8证8概9基-要8金8。9一9)定咨盈询利相,关也情不况保。证最低 收现的益。保证本。基投金资的有过风往险业,绩投并资不人预投示资其于未基来金业前绩应表认现真;阅本读公基司金管的理基的金其合他同基、金更的新业的绩招也募不说构明成书对、本基基金金产业品绩资表料 概要等特相此公关告法律。文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 南方基金2管02理4股年份10有月限1公8司日 附件:《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第 二 部 分 24、C类基金份额:指从本类别基金资产净 24、C类、E类基金份额:指从本类别基金资产 释义 值中计提销售服务费,且不收取认购/申购 净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购 费用的基金份额 费用的基金份额 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取 取方式的不同,将基金份额分为不同的类 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其 第 三 部 分 别。其中A、D类基金份额类别为在投资人 中A类、D类基金份额类别为在投资人认购/ 基金的基本 八、基金份 认购/申购时收取前端认购/申购费用,且 申购时收取前端认购/申购费用,且从本类别 情况 额的类别 从本类别基金资产净值中不计提销售服务 基金资产净值中不计提销售服务费的基金份 费的基金份额;C类基金份额为从本类别 额;C类、E类基金份额为从本类别基金资产净 基金资产净值中计提销售服务费,且不收 值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费 取认购/申购费用的基金份额。 用的基金份额。 4、本基金A类基金份额和D类基金份额的 4、本基金A类基金份额和D类基金份额的申 申购费用由投资人承担,不列入基金财产;购费用由投资人承担,不列入基金财产;C类 C类基金份额不收取申购费用。 基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 6、本基金基金份额分为A类、C类和D 6、本基金基金份额分为A类、C类、D类 类。A类份额收取认购/申购费用,D类份 和E类。A类份额收取认购/申购费用,D类份 额收取申购费用,C类份额从本类别基金 额收取申购费用,C类和E类份额从本类别基 第 六 部 分 六、申购和 资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 基金份额的 赎 回 的 价 费用。本基金的申购费率、申购份额具体 费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计 申购与赎回 格、费用及 的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 其用途 算方法和收费方式由基金管理人根据基金 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 合同的规定确定,并在招募说明书中列 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 示。基金管理人可以根据相关法律法规或 可以根据相关法律法规或在基金合同约定的 在基金合同约定的范围内调整费率或收费 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在法》的有关规定在规定媒介上公告。 规定媒介上公告。 一、基金费 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提 用的种类 售服务费; 的销售服务费; 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销 售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 3、基金销售服务费 第 十 五 部 二、基金费 费0.2,%C。类基金份额的销售服务费年费率为 C类基金份额的基金销售服务费年费率 分 基金费 为0.20%,E类基金份额的基金销售服务费年用计 提 方 本基金销售服务费按前一日C类基金 用与税收 法、计提标 资产净值的0.2%年费率计提。 费率为H=0.E10×%年。销计售算服方务法费如率下÷:当年天数 准和支付方 销售服务费的计算方法如下: H为该类基金份额每日应计提的基金销 式 H=E×0.2%÷当年天数 售服务费 H为C类基金份额每日应计提的销售 E为该类基金份额前一日基金资产净值。 服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净 值 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额 第 十 六 部(三)收益分 额不收取销售服务费,而C类基金份额收 不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基 分 基金的 配原则 取销售服务费,各基金份额类别对应的可 金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应 收益与分配 分配利润将有所不同。同一类别每一基金 的可分配利润将有所不同。同一类别每一基 份额享有同等分配权; 金份额享有同等分配权; 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金 第 十 九 部 金合同约定应经基金份额持有人大会决议 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 分 基金合 一、《基金合通过的事项的,应召开基金份额持有人大 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通 同的变更、同》的变更 会决议通过。对于法律法规规定和基金合 过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 终止与基金 同约定可不经基金份额持有人大会决议通 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基 财产的清算 过的事项,由基金管理人和基金托管人同 金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 意后变更并公告,并报中国证监会备案。 第二十四部 分 基金合 根据基金合同更新 同内容摘要 注:修订后的条款以本公司于2024年10月18日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》为