关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增D类基金份额 并修订相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年7月4日起对南方皓元短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下: 自2024年7月4日起,本基金新增D类基金份额,D类基金份额单独设置基金代码(基 金份额简称:南方皓元短债债券D,基金代码:021837)。D类基金份额的管理费率和托管费 率与原有各基金份额相同。D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示: 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年7月4日 附件:《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第 二 部 分 23、A类基金份额:指在投资人认购/申购时收 23、A、D类基金份额:指在投资人认购/申购时收 释义 取前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净 取前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中 值中不计提销售服务费的基金份额 不计提销售服务费的基金份额 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A 不同,将基金份额分为不同的类别。其中A、D类基 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前 金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中 申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售 不计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为 服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金 第 三 部 分 从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不 资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费 基金的基本 八、基金份额 收取认购/申购费用的基金份额。 用的基金份额。 情况 的类别 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用 基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基 的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额 金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计 净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以 算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金 的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具 份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确 体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招 定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 募说明书及基金产品资料概要中公告。 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担, 4、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用 不列入基金财产;C类基金份额不收取申购费用。 由投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不 6、本基金基金份额分为A类和C类。A类份额 收取申购费用。 收取认购/申购费用,C类份额从本类别基金资 6、本基金基金份额分为A类、C类和D类。A类份 产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。 额收取认购/申购费用,D类份额收取申购费用,C 第 六 部 分 六、申购和赎 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、 类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收 基金份额的 回的价格、费 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 取认购/申购费用。本基金的申购费率、申购份额具 申购与赎回 用及其用途 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 募说明书中列示。基金管理人可以根据相关法律 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收 定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据 费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日 相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施 上公告。 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 第 七 部 分 基金合同当 一、基金管理 法定代表人:杨小松(代为履行法定代表人职责)法定代表人:周易 事人及权利 人 义务 第十五部分 二、基金费用 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 基金费用与 计提方法、计 务费 C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。 税收 提标准和支 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 付方式 金份额的销售服务费年费率为0.2%。 第十六部分 (三)收益分 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取 基金的收益 配原则 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 与分配 别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一 基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一 基金份额享有同等分配权; 类别每一基金份额享有同等分配权; 第二十四部 分 基金合 根据基金合同更新 同内容摘要 注:修订后的条款以本公司于2024年7月4日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基金 基金合同》为准。