九泰基金2023年12月31日基金资产净值公告 基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 (元) (元) 001305 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有 灵活配置混合型证券 限公司 0.856 0.856 投资基金A类 009912 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有 灵活配置混合型证券 限公司 0.859 0.859 投资基金C类 000892 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.843 0.98 合型证券投资基金 限公司 A类 002028 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 合型证券投资基金 限公司 0.837 0.973 C类 168101 九泰锐智事件驱动灵 中国银河证券股份有 活配置混合型证券投 限公司 1.320 1.813 资基金(LOF) 001897 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有 活配置混合型证券投 限公司 1.026 1.207 资基金A类 004510 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有 活配置混合型证券投 限公司 0.978 1.159 资基金C类 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有 168102 合型发起式证券投资 限公司 1.110 1.750 基金(LOF)A类 013600 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有 合型发起式证券投资 限公司 1.106 1.410 基金(LOF)C类 168103 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公 合型证券投资基金 司 1.146 1.146 (LOF)A类 016398 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公 合型证券投资基金 司 1.145 1.145 (LOF)C类 168104 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有 合型证券投资基金 限公司 0.9645 1.4242 (LOF)A类 168111 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有 合型证券投资基金 限公司 0.9310 0.9310 (LOF)C类 168105 九泰泰富定增主题灵 招商证券股份有限公 活配置混合型证券投 司 1.2685 1.2685 资基金(LOF)A类 015688 九泰泰富定增主题灵 招商证券股份有限公 活配置混合型证券投 司 1.2670 1.2670 资基金(LOF)C类 001782 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公 合型证券投资基金 司 2.019 2.153 A类 001844 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公 合型证券投资基金 司 1.922 2.056 C类 008110 九泰科盈价值灵活配 中国光大银行股份有 置混合型证券投资基 限公司 1.0470 1.0470 金A类 008136 九泰科盈价值灵活配 中国光大银行股份有 置混合型证券投资基 限公司 1.0390 1.0390 金C类 009043 九泰久信量化股票型 中信建投证券股份有 0.9191 0.9191 证券投资基金 限公司 008077 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有 合型证券投资基金 限公司 0.9395 0.9395 A类 008137 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有 合型证券投资基金 限公司 0.9335 0.9335 C类 008757 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公 0.9667 1.0627 投资基金A类 司 008758 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公 0.9598 1.0558 投资基金C类 司 009874 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公 0.6705 0.6705 证券投资基金A类 司 016399 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公 0.6634 0.6634 证券投资基金C类 司 009531 九泰锐和18个月定 广发证券股份有限公 期开放混合型证券投 司 0.6448 0.7028 资基金 010764 九泰锐升混合型证券 浙商银行股份有限公 0.6893 0.6893 投资基金 司 010120 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公 0.6600 0.6600 证券投资基金A类 司 010121 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公 0.6503 0.6503 证券投资基金C类 司 011500 九泰量化新兴产业混 宁波银行股份有限公 0.5702 0.5702 合型证券投资基金 司 011548 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公 0.9130 0.9130 投资基金A类 司 011549 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公 0.9102 0.9102 投资基金C类 司 011107 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公 票型证券投资基金 司 0.7578 0.7578 A类 011108 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公 票型证券投资基金 司 0.7559 0.7559 C类 011224 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公 0.6735 0.6735 证券投资基金A类 司 011225 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公 0.6639 0.6639 证券投资基金C类 司 011589 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公 0.7230 0.7230 证券投资基金A类 司 011590 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公 0.7151 0.7151 证券投资基金C类 司 货币基金净值表 基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收 7日年化收益 益 率 001842 九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有 1.4684 2.493% 基金A类 限公司 001843 九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有 1.5453 2.668% 基金B类 限公司