景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城价值边际灵活配置混 合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同部分 条款的公告 为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2022年6月2日起对景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1. 基金份额类别 本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。 A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 A类基金份额的基金代码保持不变,为008060。另增设C类基金份额的基金代码,基金代码为015779。 2. C类基金份额的费率结构 C类基金份额不收取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率0.40%/年。 对于持有期限小于7天(不含7天)的投资者收取1.50%的赎回费,对于持有期限7天(含7天)至30天(不含30天)的投资者收取0.50%的赎回费,对于持有期限30天及以上的投资者不收取赎回费。收取的赎回费将全额计入基金财产。 3. 投资管理 本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 4. 信息披露 基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 5. 表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持 有的每一份 A 类基金份额和每一份 C 类基金份额拥有平等的投票权。 6. C类基金份额适用的销售机构 直销中心 注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式 自助前台(具体以本公司官网列示为准)。 关于本基金新增的销售机构等信息,请留意后续本基金管理人网站公示。 7. 其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设 C 类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了中小板、并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的相关内容。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》具体修改详见附件。此外,本公司根据上述修订对本基金的托管协议涉及前述内容的章节进行了更新和修订,并将在更新的招募说明书、产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2022年6月2日起生效。 本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线: 400-8888-606 (免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2022年6月2日 附件一: 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (新增) 九、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投 资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关 第一部分 前 监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理 言 人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有 限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理 的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、 经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 … … (新增) 第二部分 59、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场 释义 推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 60、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收 取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购 时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金 份额 … … (新增) 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从 本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额; 在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中 第三部分 计提销售服务费的,称为C类基金份额。 基金的基本 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 情况 不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值, 计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金 份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额 总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人 确定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对 已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金 管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整 现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理 人需及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 …… …… 第六部分 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 基金份额的 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基 金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外 申购与赎回 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份 价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 额申购、赎回的价格。 第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额的 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计 申购与赎回 市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 算的各类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位, 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额 第六部分 小数点后第5位舍去,由此产生的收益或损失由基金 在申购时不收取申购费。 基金份额的 财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算, 2、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位, 申购与赎回 并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序, 小数点后第5位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承 可以适当延迟计算或公告。 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计 份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基 算或公告。 金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计 份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份 算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金 额单位为份,上述计算结果均保留到小数点后2位, 管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净 损失由基金财产承担。 值,有效份额单位为份,上述计算结果均保留到小数点后2 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损 计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理 失由基金财产承担。 人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确 四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收 认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的 益或损失由基金财产承担。 费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,担。 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归 5、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承 入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招 担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的 7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入 比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未 基金财产。 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、 其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 回费,并全额计入基金财产。 金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书 7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份 中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调 介上公告。 整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则 监管部门自律规则的规定。 与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门自律规则的规 定。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 … … (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申 第六部分 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 基金份额的 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 申购与赎回 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下, 开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前 不受单笔赎回最低份额的限制。 一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有 人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎 人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的 回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延 情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过 期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理 20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 公告 … 第六部分 … 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依 基金份额的 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管 照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重 申购与赎回 理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒 新开放申购或赎回的公告,并公告最近1个工作日各类基金 介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最 份额的基金份额净值。 近1个工作日的基金份额净值。 第七部分 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管 基金合同当 基金托管人的义务包括但不限于: 人的义务包括但不限于: 事人及权利 … … 义务 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 份额净值、基金份额申购、赎回价格; 第七部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同当 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》 事人及权利 金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合 的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份 义务 同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 … … 第八部分 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持 基金份额持 金份额持有人大会: 有人大会: 有人大会 … … (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基 金份额的销售服务费率; 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基 第八部分 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 基金份额持 不需召开基金份额持有人大会: 人大会: 有人大会 … … (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的 本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; 申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方 式; 第十二部分 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业 基金的投资 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、 市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构 持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及 债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回 其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国 他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会 股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金 的相关规定。 融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 五、估值程序 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除 产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点 0.0001元,小数点后第5位舍去,由此产生的收益 后第5位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基 或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 第十四部分 回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 制。国家另有规定的,从其规定。 资产估值 的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份 基金份额净值,并按规定公告。 额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管 金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托 由基金管理人对外公布。 管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 保基金资产估值的准确性、及时性。当某类基金份额净值小 额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金 时,视为基金份额净值错误。 份额净值错误。 第十四部分 …… …… 资产估值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… …… (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金 (2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管理 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 某类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中 当公告,并报中国证监会备案。 国证监会备案。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份 第十四部分 由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 资产估值 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 由基金管理人对基金净值予以公布。 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与 … … 税收 (新增) 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根 (新增) 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 3、基金销售服务费 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金 的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报 第十五部分 告中对该项费用的列支情况作专项说明。 基金费用与 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 税收 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基 金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关 法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 … … 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 的收益分配方式是现金分红; 方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类 第十六部分 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即 基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形 基金的收益 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基 式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销 与分配 金份额收益分配金额后不能低于面值; 售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该 类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配 收益可能有所不同。同一类别每一基金份额具有同等分配权; 第十六部分 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金的收益 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 与分配 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付 额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 的计算方法,依照《业务规则》执行。 执行。 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前, 赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值 次基金份额净值和基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 第十八部分 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不 基金的信息 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金 晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站 披露 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 净值和基金份额累计净值。 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金 指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份 份额净值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 第十八部分 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件 基金的信息 披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式 上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、 披露 及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销 赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业 售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资 网点查阅或者复制前述信息资料。 料。 (七)临时报告 (七)临时报告 第十八部分 … … 基金的信息 披露 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用 准、计提方式和费率发生变更; 计提标准、计提方式和费率发生变更; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 … … 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基 第十八部分 定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金 金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类 基金的信息 披露 资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金份额的基金份额净值、各类基金份额的基金份额申购赎 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 第二十四部 … 根据正文修订更新 分 基金合同内 容摘要 附件二: 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一) (一) … … 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业 中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、 股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国 三、基金托管 法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 人对基金管 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支 理人的业务 券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支 持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及 监督和核查 持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监 其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回 会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证 单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的 监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监 相关规定。 会的相关规定。 三、基金托管 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 人对基金管 同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净 理人的业务 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 监督和核查 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 监督和核查。 监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 四、基金管理 核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开 核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产 人对基金托 设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投 的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复 管人的业务 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份 核查 金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露 信息披露和监督基金投资运作等行为。 和监督基金投资运作等行为。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 八、基金资产 值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额 净值计算和 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基 总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第 会计核算 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元, 五位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管 小数点后第五位舍去,由此产生的收益或损失由基金财 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 家另有规定的,从其规定。 度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类基金份额的 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净 基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。但基金管 值,经基金托管人复核,按规定公告。但基金管理人根 理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2.复核程序 2.复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将基金资产 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将基金 净值、各类基金份额的基金份额净值发送基金托管人,经基 资产净值、基金份额净值发送基金托管人,经基金托管 金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 人复核无误后,由基金管理人对外公布。 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 十一、基金费 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经 用 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销 售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本 基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基 金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、基金其他费用按照《基金合同》的约定计提和支付。