2023年第1次分红公告 公告送出日期:2023年5月19日1 公告基本信息 基金名称 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金合同生效日 2019年11月19日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 公告依据 规金合与《同兴》的业有中关证规银定行50金融债指数证券投资基金基 收益分配基准日 2023年5月12日 下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债指数A指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0337 1.0299 截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 40,963,365.85 6,424.78 相关指标 (截单止位基:人准民日币按元照)基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - - 金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.14 0.14 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基 金2 份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分 配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值;3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法 规或监2 管机关另有规定的,从其规定。与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年5月22日 除息日 2023年5月22日 现金红利发放日 2023年5月23日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年5 红利再投资相关事项的说明 月22日的基金份额净值计算确定,并于2023年5月23日直接计入其 基金账户。2023年5月24日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本利再基投金资本所次得分的红基免金收份分额红免手收续申费购,选费择用红。利再投资方式的投资者其红 注3 :-1.其他需要提示的事项权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记 日申请2.赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。投资者可以在基金交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不 (含4权000益30.登9投5记5资61日)者)咨到可询销访相售问关网情本点况公办。司理网变更站(手w续w。w.cib- fund.com.cn)或拨打客服电话 金财风产险,但提不示保:本证基基金金管一理定人盈承利诺,也以不诚保实证信最用低、勤收勉益尽。责因的基原金则分管红理导和致运基用金基份 额金的业投净绩资值并收变不益化构。,不成基会对金改本的变基过基金往金业业的绩绩风表不险现代收的表益保未特证来征。表,投现不资,会基有降金风低管险基理,敬金人请投所投资管资风理者险的认或其真提他阅高基金读基 基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金 的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2023年5月19日