2022年第3次分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2022年10月12日 基金名称 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金合同生效日 2019年11月19日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 其根据配《套中法华规人与民《共兴和业国中证证券银投行资50基金金融法债》及指 数证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2022年9月28日 下属分级基金的基金简称 兴业中证A银行50金 兴业中证银行50金融债指数融债指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 (基单准位日:人基民金币份元)额净值1.0409 1.0378 截止收益分配基准 基润(准单日位基:人金民可币供元分)配利22,901,549.47 17,812.92 日的相关指标 截止基准日按照基金合 的同应约分定配的金分额红(比单例位计:人算- - 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1 0.1 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第三次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金2、份基额金进收行益再分投配资后各;若类投基资金者份不额选的择基,金本份基额金净默值认不的能收低益于分面配值方式,即是基现金金收分益红分;配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或2监与管分机红关另相有关规的定其的他信,从息其规定。 权益登记日 2022年10月13日 除息日 2022年10月13日 现金红利发放日 2022年10月14日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将 红利再投资相关事项的说明 按2年10022年月1410月13日的基金份额净值计算确定,并于2022日直接计入其基金账户。2022年10月17日起 投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注3 其:-他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请2.投赎资回者或可转以出在的基基金金份交额易享日有的本交次易分时红间权内益到。销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不 含权益3.登投记资日者)到可销访售问网本点公办司理变网更站手(w续w。w.cib- fund.com.cn)或拨打客服电话 (4000095561)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司