华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025年4月30日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金主代码 007958 基金合同生效日 2019年11月15日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《华泰柏瑞益通 三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》、《华泰 柏瑞益通三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金招募说 明书》 收益分配基准日 2025年4月25日 截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0607 准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民 75,464,335.53 币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1540 有关年度分红次数的说明 2025年度第1次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年5月6日 除息日 2025年5月6日 现金红利发放日 2025年5月7日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 基金全体基金份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基 金份额的基金份额净值确定日为:2025年5月6日, 红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资 的基金份额将于2025年5月7日直接计入其基金 账户,2025年5月8日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投 资者分配的基金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方 式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申 购费用。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日2025年5月6日之前(不含2025年5月6日)最后一次选择的 分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询 所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手 续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年4月30日