公告送出日期:2024年7月26日 1. 公告基本信息 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发 基金名称 起式证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金主代码 007958 基金合同生效日 2019年11月15日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债 公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年7月22日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0500 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 58,895,941.71 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1230 有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年7月29日 除息日 2024年7月29日 现金红利发放日 2024年7月30日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 分红对象 份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金 份额净值确定日为:2024年7月29日,选择现金红利再投资方式的 红利再投资相关事项的说明 投资者其红利再投资的基金份额将于2024年7月30日直接计入其 基金账户,2024年7月31日起可以查询。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其 费用相关事项的说明 现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日2024年7月29日之前(不含2024年7月29日)最后一次选择的分红方式为准。投 资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红 方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收 益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年7月26日