起式证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2023年2月13日 1. 公告基本信息 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券 基金名称 投资基金 基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开 基金主代码 007958 基金合同生效日 2019年11月15日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证 公告依据 券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益通三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年2月3日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0108 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 26,512,969.64 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0610 有关年度分红次数的说明 2023年度第1次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年2月14日 除息日 2023年2月14日 现金红利发放日 2023年2月15日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定 红利再投资相关事项的说明 日为:2023年2月14日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基 金份额将于2023年2月15日直接计入其基金账户,2023年2月16日起可以查询。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征 税收相关事项的说明 收所得税。 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投 费用相关事项的说明 资的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2023年2月14日之前(不含2023年2月14日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年2月13日