华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞 益通三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金修改托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及基金 合同、托管协议的有关规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华 泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金(以下简称“本基金”)的托管协议进行修订。本次修订内容自2020年7月2日起生效。本次 修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现将有关修订内容进行 公告。 为了更好地保护基金份额持有人利益,提高基金资产的运作效率,拟调整托管协议中资金清算交收安 排,托管协议的具体修订详见如下对照表。 修订前内容 修订后内容 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 七、交易及清算交收安排 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据 传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定 4.基金管理人应及时向基金托管人发送赎回及转换资 金的划拨指令。基金托管人依据划款指令在T+3日(包含 赎回产生的应付费用)划至基金管理人指定账户。 七、交易及清算交收安排 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据 传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定 4.基金管理人应及时向基金托管人发送赎回及转换资 金的划拨指令。基金托管人依据划款指令在T+3日内(包 含赎回产生的应付费用)划至基金管理人指定账户。 重要提示 本公司将于公告当日,将修改后的托管协议登载于公司网站和中国证监会基金电子披露网站。 投资者可通过本基金管理人的网站:www.huatai-pb.com或客户服务电话:400-888-0001、(021) 38784638了解详情。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者, 投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司