并修改基金合同及托管协议的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《诺德短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本着更好地为投资者服务,诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为诺德短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“诺德短债”)的基金管理人,经与基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2022年9月23日起对旗下诺德短债债券型证券投资基金的基金托管费率进行调整,并将基金合同及托管协议等法律文件中的相关内容予以修订。现将具体事宜公告如下: 一、修改内容要点 本基金现有托管费率为0.07%/年,调整后的托管费率为0.05%/年。 1二、、根基据金上合述同修及改托要管点协,议将修基改金内合容同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基 金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容由: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%年费率计提。托管费的计算 方法如H=下E:×0.07%÷当年天数 EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内向 基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。” 修改为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算 方法如H下=:E×0.05%÷当年天数 EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内向 基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。” 2基、金根合据同上述摘修要改对要上点述相,对应本修基订金内的容托一管并协进议行进修行改相。应修订。 1重、要本提基示金:基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金 合同的2、规本定公,司无于需本召公开告基日金在份网额站持上有同人时大公会布。经修改后的基金合同及托管协议,招 募说明3、书本将公根告据仅相对关本规基定金进调行整相托应管更费新率。的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.nuodefund.com)的本基金基 金合同4、和投更资新者的可招以募登说陆明诺书德等基法金律管文理件有,以限及公相司关网业站(务w公ww告.n。uodefund.com)或拨打 诺德基金管理有限公司客服热线:400-888-0009(全国统一)进行相关咨询。 风险提示:本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资人注意投资风险。投资者投 资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2022年9月23日