关于财通证券新资增产定管期理定有额限投公资司业旗务下和部基分金基转金换在业嘉务兴的银公行告股份有限公司 根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉兴银行股份有限公司(以下简称“嘉兴银行”)签署的销售协议,自2024年9月2日起,本公司旗下部分开放式基金在嘉兴银行新增定期定额投资业务(以下简称“定投”)和基金转换业务。现将有关事项公告如下: 一、在嘉兴银行开通以下基金的定投业务: 产品简称 产品代码 财通资管鸿慧中短债发起式C 014816 财通资管双福9个月持有债券发起式C 014770 财通资管双盈债券发起式A 013097 财通资管鸿盛12个月定开债券A 008766 财通资管鸿福短债债券C 007916 财通资管鸿运中短债债券C 006800 财通资管鸿利中短债债券C 006543 财通资管鸿益中短债债券C 006361 财通资管鸿睿12个月定开债券A 005684 财通资管双鑫一年持有期债券A 019424 财通资管双鑫一年持有期债券C 019425 财通资管鸿兴60天持有期债券A 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券C 019517 二、在嘉兴银行开通以下基金的转换业务: 产品简称 产品代码 财通资管鸿慧中短债发起式C 014816 财通资管双福9个月持有债券发起式C 014770 财通资管双盈债券发起式A 013097 财通资管鸿盛12个月定开债券A 008766 财通资管鸿福短债债券C 007916 财通资管鸿运中短债债券C 006800 财通资管鸿利中短债债券C 006543 财通资管鸿益中短债债券C 006361 财通资管鸿睿12个月定开债券A 005684 财通资管双鑫一年持有期债券A 019424 财通资管双鑫一年持有期债券C 019425 财通资管鸿兴60天持有期债券A 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券C 019517 自2024年9月2日起,基金份额持有人可以通过嘉兴银行办理上述基金的转换业务。本次仅开通上述基金与嘉兴银行代销的本公司旗下其他注册登记在本公司的且已开通转换业务的基金转换业务。 基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。本公司所管理的尚未开通转换的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务将根据具体情况确定并另行公告。 三1、、转基换金的转两换只业基务金规必则须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基2、金基不金同转类换别采基取“金未份知额价间法不”开,即放基相金互的转转换换业价务格。以转换申请受理当日各基 金转出3、、基转金入转的换基以金份份额额为资单产位净进值行为申基请准,进遵行循“计算先。进先出”的业务规则,即份额 注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出 的基4金、份注额册必登须记是机可构用以的收份到额有。效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正 常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者T日的 基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的 权益登记。自 T+2 日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并 有权转5、换单或笔赎转回换该申部请分应基当金满份足额基。金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和 转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大 额申购6、限当制某的笔约转定换。业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金 合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金 份额将7、被发强生制巨赎额回赎。回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理 人按照8、基基金金合转同换规后定,转的入处基理金程份序额进的行持受有理时。间将重新计算,即转入基金份额的 持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。 四、基金转换费用及计算公式 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而 定。基1、金转转出换基费金用赎由回基费金用持按有转人出承基担金。的赎回费率收取,基金转换费用中转出基 金的赎2、回申费购总补额差的费归指入转转入出基基金金与的转基出金基财金产的的申比购例费参之照差赎。回当费转率入的基规金定的。申购 费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额, 反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文 件中规3、定转的换标份准额费的率计算。公式: 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 申购补差费(外扣法):Max[转出金额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金 申购费率)-转出金额×转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率),0] 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 转入金额=转出金额-申购补差费 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金 申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。 1五、、投其资他者重在要嘉提兴示银:行办理上述基金定投业务的费率适用于申购费率,基金 定投起2、点投金资额者与在申嘉购兴一银致行。办理上述基金定投和转换等基金投资事务,参加嘉兴 银行的3、费投率资优者惠欲活了动解,基具金体产办品理规的则详、细程情序况及,折敬扣请费仔率细请阅遵读循刊其登规于定本。公司网站 (www.ctzg.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业 务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承 受能力相匹配的产品。 1六、、嘉投兴资银者行可股通份过有嘉限兴公银司行及本公司的客服热线或网站咨询有关详情: 客服电话:0573-96528 网2、址财通:w证ww券.b资ojx产.co管m理有限公司 客服电话:400-116-7888 网址:www.ctzg.com 1七、、本风公险司提承示诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前 应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风 险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成基2、金投业资绩人表应现当的充保分证了。解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区 别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行 的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证 投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二四年九月二日