关于大成有色金属期货交易型开放式指数 证券投资基金联接基金开放日常申购、赎 回、转换和定期定额投资业务的公告 1公告基本信息 　　基金名称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 大成有色金属期货ETF联接 基金主代码007910 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日2019年10月30日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《大成有色金属期货交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金合同》、《大成有色金属期货交易 型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 申购（含转换转入、定期定额投资）起始日2019年11月19日 赎回（含转换转出）起始日2019年11月19日 下属分级基金的基金简称 大成有色金属期货ETF联接A大成有色金属期货ETF联接 C 下属分级基金的交易代码007910 007911 该分级基金是否开放申购、转换转入及定期 定额投资 是 是 　　注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外 机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 　　2日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 　　本基金的开放日为深圳证券交易所和上海期货交易所的共同交易日，但基金管理人公告暂停申购或赎 回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 　　3日常申购业务 　　3.1申购金额限制 　　1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。 　　2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。 　　基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理 人相关公告。 　　3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在 调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 　　3.2申购费率 　　投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用。具体费率如下： 　　A类基金份额 申购金额（M）申购费率 M＜100万1.20% 100万≤M＜200万0.60% 200万≤M＜500万0.40% 500万≤M 1000元/笔 C类基金份额0 　　A类基金份额申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 　　3.3其他与申购相关的事项 　　（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 　　（2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； 　　（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 　　（4）申购份额余额的处理方式：申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 　　（5）申购份额的计算 　　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 　　A类基金份额 　　①适用于比例费率时 　　净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 　　申购费用=申购金额－净申购金额 　　申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 　　②适用于固定费用时 　　净申购金额＝申购金额-固定申购费用 　　申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 　　C类基金份额 　　申购份额＝净申购金额/申购当日C类基金份额净值 　　例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元， 对应申购费率为1.2%，则其可得到的申购份额为： 　　净申购金额＝100,000/(1+1.2%）＝98,814.23元 　　申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 　　申购份额=98,814.23/1.0170=97,162.47份 　　即投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元，则其 可得到97,162.47份A类基金份额。 　　例：某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元。 则其可得到的申购份额为： 　　申购份额＝100,000/1.0160=98,425.20份 　　即投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元，则其 可得到98,425.20份C类基金份额。 　　4日常赎回业务 　　4.1赎回份额限制 　　投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份 额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做限制。 　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 　　4.2赎回费率 　　本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的1.5%，按持有期递减。赎回费用由赎回本基金的基金份 额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7日赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下： 　　A类基金份额赎回费 持有时间（T）赎回费率 T〈7日1.50% 7日≤T〈1年0.50% 1年≤T〈2年0.25% T≥2年0% C类基金份额赎回费 持有时间（T）赎回费率 T〈7日1.50% 7日≤T〈30日0.10% 30日≤T 0% 　　（注：1年按365日计） 　　4.3其他与赎回相关的事项 　　（1）“未知价”原则，赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 　　（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 　　（3）当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 　　（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 　　（5）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 　　（6）赎回金额的计算 　　本基金的赎回金额计算公式为： 　　赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率 　　赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值(赎回费用 　　例：某投资人申购本基金A类基金份额，持有3个月后赎回10万份A类基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 　　赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.50元 　　赎回金额=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元 　　即投资人申购本基金A类基金份额，持有3个月后赎回10万份A类基金份额，假设赎回当日A类基 金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为101,191.50元。 　　例：某投资人申购本基金C类基金份额，持有3个月后赎回10万份C类基金份额，赎回费率为0， 假设赎回当日基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 　　赎回费用＝0.00元 　　赎回金额=100,000×1.0170－0.00＝101,700.00元 　　即投资人申购本基金C类基金份额，持有3个月后赎回10万份C类基金份额，假设赎回当日基金份 额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为101,700.00元。 　　5日常转换业务 　　5.1转换费 　　本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出时收取赎回费， 转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。转入基 金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高 的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用， 收取该基金的赎回费用。 　　5.2其他与转换相关的事项 　　本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。 本基金转换转出的单笔最低份额为10份。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基 金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。本 基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之 营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 　　基金转换的原则： 　　（1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 　　（2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基 金名称。 　　（3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申 请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在 转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 　　6定期定额投资业务 　　销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣 款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各 销售机构的相关业务规则为准。 　　7基金销售机构 　　7.1直销机构 　　大成基金管理有限公司 　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 　　法定代表人：刘卓 　　电话：0755-83183388 　　传真：0755-83199588 　　联系人：教姣 　　公司网址：www.dcfund.com.cn 　　大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） 　　（1）大成基金深圳投资理财中心 　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 　　联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 　　电话：0755-22223556/22223177/22223555 　　传真：0755-83195235/83195242/83195232 　　7.2代销机构 　　（1）中国农业银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 　　法定代表人：周慕冰 　　联系人：贺倩 　　联系电话：010-66060069 　　传真：010-68121816 　　客服电话：95599 　　网址：www.abchina.com 　　（2）中国银行股份有限公司 　　注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 　　办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 　　法定代表人：刘连舸 　　联系人：王永民 　　客服电话：95566 　　电话：010-66594896 　　传真：010-66594942 　　网址：www.boc.cn 　　（3）交通银行股份有限公司 　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 　　法定代表人：彭纯 　　客服电话：95559 　　联系人：曹榕 　　电话：021-58781234 　　传真：021-58408483 　　网址：www.bankcomm.com 　　（4）招商银行股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 　　法定代表人：李建红 　　客服电话：95555 　　联系人：邓炯鹏 　　电话：0755-83077278 　　传真：0755-83195049 　　网址：www.cmbchina.com 　　（5）上海浦东发展银行股份有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 　　办公地址：上海市中山东一路12号 　　法定代表人：吉晓辉 　　联系人：高天、虞谷云 　　客服热线：95528 　　电话：021-61618888 　　传真：021-63604199 　　网址：www.spdb.com.cn 　　（6）兴业银行股份有限公司 　　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层 　　法定代表人：高建平 　　电话：:021-52629999 　　传真：021-62569070 　　联系人：刘玲 　　客服电话：95561 　　网址：www.cib.com.cn 　　（7）平安银行股份有限公司 　　注册地址：中国深圳市深南中路1099号 　　法定代表人：谢永林 　　电话：021-38637673 　　传真：0755-22197701 　　联系人：张莉 　　客户服务热线：95511-3 　　网址：http://bank.pingan.com 　　（8）恒丰银行股份有限公司 　　注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号 　　法定代表人：蔡国华 　　联系人：蒋悦 　　电话：021-20501975 　　传真：012-20501978 　　客服电话：95395 　　网址：www.hfbank.com.cn 　　（9）中信期货有限公司 　　注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 　　办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 　　法定代表人：张皓 　　联系人：刘宏莹 　　联系电话：010-60833754 　　传真：0755-83217421 　　客服电话：400-990-8826 　　网址：www.citicsf.com 　　（10）华泰期货有限公司 　　注册地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 　　法定代表人：吴祖芳 　　联系人：韩琪琪 　　联系电话：010-64405737 　　客服电话：4006280888 　　网址：www.htfc.com 　　（11）长江期货股份有限公司 　　注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 　　办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27层 　　法定代表人：罗国华 　　联系人：梅晨 　　联系电话：027-65261375 　　传真：027-85860103 　　客服电话：95579、027-85861133 　　网址：www.cjfco.com.cn 　　（12）中信建投证券股份有限公司 　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 　　法定代表人：王常青 　　客服电话：4008888108 　　联系人：权唐 　　电话：010-85130577 　　传真：010-65182261 　　网址：www.csc108.com 　　（13）中信证券股份有限公司 　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 　　法定代表人：张佑君 　　客服电话：010-84588888 　　联系人：顾凌 　　电话：010-60838696 　　传真：010-84865560 　　网址：www.cs.ecitic.com 　　（14）中国银河证券股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 　　法定代表人：陈共炎 　　客服电话：4008-888-888 　　联系人：辛国政 　　联系电话：010-83574507 　　传真：010-83574807 　　网址：www.chinastock.com.cn 　　（15）民生证券股份有限公司 　　地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 　　法定代表人：余政 　　客服电话：4006198888 　　联系人：赵明 　　联系电话：010-85127622 　　联系传真：010-85127917 　　公司网址：www.mszq.com 　　（16）渤海证券股份有限公司 　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 　　法定代表人：王春峰 　　联系人：蔡霆 　　电话：022-28451991 　　传真：022-28451892 　　客服电话：4006515988 　　网址：www.ewww.com.cn 　　（17）中信证券（山东）有限责任公司 　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 　　办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 　　法定代表人：姜晓林 　　客服电话：95548 　　联系人：焦刚 　　电话：0531-89606166 　　传真：0532-85022605 　　网址：http://sd.citics.com/ 　　（18）东方证券股份有限公司 　　注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 　　法定代表人：潘鑫军 　　客服电话：95503 　　联系人：胡月茹 　　电话：021-63325888 　　传真：021-63326173 　　网址：www.dfzq.com.cn 　　（19）平安证券股份有限公司 　　办注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 　　法定代表人：何之江 　　客户服务热线：95511-8 　　联系人：王阳 　　电话：021-38632136 　　传真：021-58991896 　　网址：http://stock.pingan.com 　　（20）第一创业证券股份有限公司 　　地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 　　法人代表：刘学民 　　电话：95358 　　网址：www.firstcapital.com.cn 　　（21）华林证券股份有限公司 　　注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号 　　办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 　　法定代表人：林立 　　客服电话：400-188-3888 　　联系人：李琳 　　电话：0755-82707857 　　传真：0755-23613751 　　网址：www.chinalions.com 　　（22）联讯证券股份有限公司 　　注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 　　法人代表：徐刚 　　联系人：郭晴 　　联系电话：0752-2119391 　　客服电话：95564 　　网址：www.lxzq.com.cn 　　（23）江海证券有限公司 　　办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 　　法人代表：孙名扬 　　电话：0451-85863726 　　客服热线：4006662288 　　联系人：周俊 　　网址：www.jhzq.com.cn 　　（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 　　法定代表人：杨懿 　　办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 　　联系人：张燕 　　联系电话：010-58325388*1588 　　网站：www.new-rand.cn 　　客服电话：400-166-1188 　　（25）和讯信息科技有限公司 　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 　　法定代表人：王莉 　　联系人：刘洋 　　联系电话：021-20835785 　　传真：021-20835879 　　客服电话：400-920-0022 　　网址：http://licaike.hexun.com 　　（26）北京百度百盈基金销售有限公司 　　注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 　　办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦 　　法人代表：张旭阳 　　公告联系人：杨琳 　　公告电话：010-61952702 　　公告传真：010-61951007 　　客服电话：95055-9 　　网址：www.baiyingfund.com 　　（27）诺亚正行基金销售有限公司 　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 　　法定代表人：汪静波 　　办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 　　联系人：徐诚 　　联系电话：021-38509639 　　网站：www.noah-fund.com 　　客服电话：400-821-5399 　　（28）深圳众禄基金销售股份有限公司 　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 　　法定代表人：薛峰 　　联系人：童彩平 　　电话：0755-33227950 　　传真：0755-82080798 　　网址：www.zlfund.cn 　　客服电话：4006-788-887 　　（29）上海天天基金销售有限公司 　　注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 　　法人代表：其实 　　联系人：潘世友 　　电话：021-54509998 　　传真：021-64383798 　　客服电话：400-1818-188 　　网址：www.1234567.com.cn 　　（30）上海好买基金销售有限公司 　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 　　办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 　　法定代表人:杨文斌 　　客服电话:400-700-9665 　　联系人:张茹 　　联系电话:021-58870011 　　传真:021-68596916 　　网址:www.ehowbuy.com 　　（31）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 　　注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 　　法人代表：陈柏青 　　联系人：韩爱彬 　　电话：021-60897840 　　传真：0571-26697013 　　客服电话：4000-766-123 　　网址：www.fund123.cn 　　（32）上海长量基金销售有限公司 　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 　　法定代表人：张跃伟 　　客服电话：4008202899 　　联系人：邱燕芳 　　电话：021-20691931 　　传真：021-20691861 　　网址：www.erichfund.com 　　（33）浙江同花顺基金销售有限公司 　　注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 　　办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 　　法人代表：凌顺平 　　联系人：林海明 　　电话：0571-88911818-8580 　　传真：0571-88911818-8002 　　客服电话:4008-773-772 　　网站地址：www.5ifund.com 　　（34）上海利得基金销售有限公司 　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 　　办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层 　　法定代表人：李兴春 　　传真：021-50583633 　　电话：021-50583533 　　客服电话：400-921-7755 　　网址：www.leadfund.com.cn 　　（35）南京苏宁基金销售有限公司 　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 　　法定代表人：王锋 　　客服电话：95177 　　网址：https://www.snjijin.com/ 　　（36）北京新浪仓石基金销售有限公司 　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层 518室 　　办公地址：京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层 518室 　　法定代表人：李昭琛 　　联系人：李唯 　　联系电话：010-58982465 　　传真：010-62676582 　　客服电话：010-62675369 　　网址：http://www.fund.sina.com.cn 　　（37）上海联泰基金销售有限公司 　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 　　邮编：200335 　　法定代表人：燕斌 　　联系人：兰敏 　　电话：021-52822063 　　传真：021-52975270 　　客服电话：400-166-6788 　　公司网址：www.66zichan.com 　　（38）上海基煜基金销售有限公司 　　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 　　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002室 　　法定代表人：王翔 　　联系人：安彬 　　客服电话：400-820-5369 　　网址：www.jiyufund.com.cn 　　（39）上海中正达广基金销售有限公司 　　注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 　　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼 　　法定代表人：黄欣 　　公司电话：021-33768132 　　客服电话：400-6767-523 　　网址：http://www.zhongzhengfund.com 　　（40）上海陆金所基金销售有限公司 　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 　　法定代表人：王之光 　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 　　联系人：宁博宇 　　客服电话：4008219031 　　网站：www.lufunds.com 　　（41）珠海盈米基金销售有限公司 　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 　　法定代表人：肖雯 　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 　　联系人：黄敏嫦 　　网站：www.yingmi.cn 　　客服电话：020-89629066 　　（42）和耕传承基金销售有限公司 　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间 　　办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 　　法定代表人：王旋 　　客服电话：4000-555-671 　　网址：http://www.hgccpb.com/ 　　（43）奕丰基金销售有限公司 　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 　　办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 　　法定代表人：TEOWEEHOWE 　　联系人：叶健 　　电话：0755-89460507 　　传真：0755-21674453 　　客服电话：400-684-0500 　　网址：www.ifastps.com.cn 　　（44）北京肯特瑞基金销售有限公司 　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 　　办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 　　法定代表人：江卉 　　电话：个人业务：95118,4000988511 　　企业业务：4000888816 　　传真：010-8919566 　　网址：fund.jd.com 　　（45）北京蛋卷基金销售有限公司 　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 　　法定代表人：钟斐斐 　　客服电话：4000618518 　　联系人：袁永娇 　　电话：010-61840688 　　传真：010-61840699 　　网址：https://danjuanapp.com 　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理 人网站公示。 　　8基金份额净值公告的披露安排 　　本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 　　9其他需要提示的事项 　　（1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 　　（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询或阅读刊登在2019年9月10日《上海证 券报》上的《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。 　　（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、转换及定投等事 宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 　　（4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加新的收 费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务 规则，请见有关公告、通知。 　　特此公告。 　　大成基金管理有限公司 　　二〇一九年十一月十六日