为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争 力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”或“本公司”)与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国 银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调整本公司部分基金的交收效率,并 相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不改变基金的投资 目标及风险收益特征,自2023年2月28日起生效。 现将托管协议修订的主要内容说明如下: 一、本次修订基金范围 本次修订涉及基金管理人旗下54只公募基金: 1序号 基嘉实金互全称融精选股票型证券投资基金 托中管国工人商银行股份有限公司 23 嘉嘉实实周中期创优40选0交混易合型型开证放券式投指资数基证金券投资基金联接基金中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 45 嘉嘉实实企增强业信变革用股定期票型开放证券债投券型资证基金券投资基金中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 67 嘉嘉实实事惠件泽灵驱活动配股票置混型证合型券投证资券投基资金基金(LOF)中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 98 嘉嘉实实研量化究阿增强尔灵法活混配合置型证混合券型投证资基券投金资基金中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 1101 嘉嘉实实精新选添华平定衡期混开合放型证混合券型投证资基券投金资基金中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 1123 嘉嘉实实价稳值福混成长合型混合证型券证投资券投基金资基金中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 1145 嘉嘉实实润瑞泽成量两化年一持年有定期期混开合放型混证合券型投证资券基投金资基金中中国国工工商商银银行行股股份份有有限限公公司司 1167 嘉嘉实实稳泰联和混纯债合型债券证型券证投资券投基金资基金中中国国建工设商银银行行股股份份有有限限公公司司 1198 嘉嘉实实新沪深消费30股0指票数型研证究券增投强资型基证金券投资基金中中国国建建设设银银行行股股份份有有限限公公司司 2201 嘉嘉实实农低业价产策略业股股票票型型证证券券投投资资基基金金中中国国建建设设银银行行股股份份有有限限公公司司 2223 嘉嘉实实前稳沿熙科纯技债沪债港券深型股证票券型投证资券基投金资基金中中国国建建设设银银行行股股份份有有限限公公司司 2245 嘉嘉实实医新药添辉健定康期股开票放型灵证活券配投置资混基合金型证券投资基金中中国国建建设设银银行行股股份份有有限限公公司司 2276 嘉嘉实实基润和础量产业化优6个选月股定票期型开证放券混投合资型基证金券投资基金中中国国建建设设银银行行股股份份有有限限公公司司 2289 嘉嘉实实长服青务竞增争值优行业势股证券票投型证资券基投金资基金中中国国银建行设股银份行有股限份公有司限公司 3310 嘉嘉实实主深题证精基本选面混合12型0交证易券型投开资放基式金指数证券投资基金联接基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 3323 嘉嘉实实优丰益化纯红债利定混期合开型放证债券券投型资证基金券投资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 3345 嘉嘉实实绝成长对收收益益证策略券投定资期开基放金混合型发起式证券投资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 3367 嘉嘉实实新医收疗益保灵健活股配票置型混证合券型投证资券基金投资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 3398 嘉嘉实实研先究进精制造选混股合票型型证证券券投投资资基基金金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 4410 嘉嘉实实创沪新港深成长精灵选活股配票型置混证券合型投证资券基金投资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 4423 嘉嘉实实安文益体娱灵活乐股配置票混型证合券型投证资券投基金资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 4454 嘉嘉实实策成略长优增强选灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 4467 嘉嘉实实新物添流丰产定业期股开票放型混证合券型投证资券基金投资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 4498 嘉嘉实实金回融报精灵选活股配票置型混发合起型式证证券投券投资基资基金金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 5501 嘉嘉实实瑞资享源定精期选开股放票灵型活发配起置式混证合券型投资证基券投金资基金中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 5532 嘉嘉实实消产费业精优选选灵股活票型配置证券混投合型资基证金券投资基金(LOF)中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 54 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司 二、本次修订的主要内容 序号 基金名称 《托管协议》七、交易及清算交收安排(四) (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人 的责任1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网 点记进,基行金申托购管和人赎负回责申接请收,由并基确金认管资理金人的登到记账机情构况办,以理及基依金照份基额金的管过理户人和登的 投资2指令来划付赎回款项。、开放式基金的数据传递 的基基金金申管购理金人额应和于赎每回个份开额放以日书面14:形00式15并:0加0盖之业前务将专前用一章个通开知放发日送经给确认基 金整性托3负管、责开人放。。式基基金金管的理资人金应清对算传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 1 嘉证券实投互资融基精金选股票型基额金交转基收换金”的转托原入管T则款账+,2)户即与与按托“照管基托账金管户清账应算户付账当额户(日”含应间收的T+资资3金金(清包算括遵T循+“2净日全申额购清资算金、净及 日赎回资金及扣除归基金财 产的赎回费、 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额 账来户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0前管 从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金 “托基管金人清按算管账理户人”。的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资 金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管 理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担管。理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 国证监会报告。 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人 的责任1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代 销登网记点,基进金行托申管购人和负赎责回接申收请并,由确注认册资基金金的登到记账机情构况办,以理及基依金照份基额金的管过理户人和 的投2资指令来划付赎回款项。、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认 的金托基管金人申。购基金金额管和理赎人回应份对额传以递书的面申形购式、并赎加回盖数业据务的专真用实章性通、知准发确送性给和完基 整性负3责。、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等T+款3项采用轧差交收的结T算+2方式,申购款交收日为T+2日,赎回款交收1日1为00日,转换款交收日为 日,轧差款项在最晚不迟2嘉实周期优选混合型 于交收日上午 : 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交证券投资基金收。 交收基”的金原托则管,账即户按与照“托基管金账清户算当账日户应”间收的资资金金与清托算管遵账循户“应全付额额清的算差、净额额来 户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0管前从账 “管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在交账收户日净应12付:0额0时前,划基到金“基托 金清算账户”。 于未准如时果到当账日的基资金金为,净应应及收时款通,知基基金金托管管理人人应划及付时。查对收于资未金准是时否划到付账的,资对 金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担管。理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 国证监会报告。 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人 的责1任、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代 销网点进行申购和赎回申请,由注册基金登记机构办理基金份额的过户和 登的投记2资,、基指开金令放托来式管划基人付金负赎的责回数接款据收项传并递。确认资金的到账情况,以及依照基金管理人 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认 的金托基管金人申。购基金金额管和理赎人回应份对额传以递书的面申形购式、并赎加回盖数业据务的专真用实章性通、知准发确送性给和完基 整性负3责。、开放式基金的资金清算 3 放嘉实式中指创数4证00券交投易资型基开晚为不T+迟基2日于金,交申赎收购回日、款赎上交回午收、转1日1换:为0等0T前款+在3项日基采,金转用管换轧理款差人交交总收收清的日算结为账算T户+方2和日式资,,轧申产差购托款款管项交专在收户之日最 金联接基金 间交收。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额 交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来 户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0管前从账 “管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在交账收户日净应12付:0额0时前,划基到金“基托 金清算账户”。 于未准如时果到当账日的基资金金为,净应应及收时款通,知基基金金托管管理人人应划及付时。查对收于资未金准是时否划到付账的,资对 金理人,基承金担托。管后人果应严及重时的通基知金基托金管管人理应人向划中国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金管 如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担管。理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 国证监会报告。 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人 的责任1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可在每个开放日通过基金管理人的直销中心和销售代 理金人份机额构的的过代户销和网登点记进,基行金申托购管和人赎负回责申接请收,由并基确金认管资理金人的登到记账机情构况办,以理及基 依照基2金管理人的投资指令来划付赎回款项。、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个工作开放日14:0015:00之前将前一个开放日经 确给基认金的托基管金人申。购基金金额管和理赎人回应份对额传以递书的面申形购式、并赎加回盖数业据务的专真用实章性通、知准发确送性 和完整3性负责。、开放式基金的资金清算 基金申购、赎T+回2等款项采用轧差交收的结算方式,每日按照托管账户应收资金(包括日申购资金及基金转换转入款)与应付额资金(含T+3 4 嘉放实债券增型强信证券用投定资期开基日基赎金回资资产金的及转扣换除费归)的基差金额资来产确的定赎托回管费账、T户+2净日应基收金额转或换净转应出付款额及,以扣此除归确 金 定资金交收额。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额 在的托差管额账来户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净应应在付交额收,日以1此5:确00定时资之金前交从收“额基。金当清算存 账管理户人”划;往当基存金在托托管管账账户户净,基应金付托额管时人,基在金资托金管到人账按后照按基约金定管方理式人通的知划基款金 指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到“基金清算账户”,基金托 管于基人金在管资理金人划进出行后账立务即管通理知。基金管理人,并提供企业银行的查询功能,便 于未准如时果到当账日的基资金金为,净应应及收时款通,知基基金金托管管理人人应划及付时。查对收于资未金准是时否划到付账的,资对 金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担管。理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 的责任1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销登中记心机和构销办售理代基理金人份机额构的的过户代 人和的登2投记、开资,基指放金令式托来基管金划人付的负赎数责据回接款传收项递并。确认资金的到账情况,以及依照基金管理 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 整性负3责。、开放式基金的资金清算 5 嘉实企业变革股票型 额交基收金”的托原管则账,户即与按“照基托金管清账算户账当户日”应间收的资资金金(清包算括遵T循+“2净日全申额购清资算金、及净 证券投资基金 基金转换转入T款+2)与托管账户应付额(含T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额 来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管 从账“户基净金应清收算额账时户,基”划金到管基理金人托负管责账将户托;管当账存户在净托应管收账额户在净交应收付日额1时5:,0基0金前 “托基管金人清按算管账理户人”。的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到 于未准如时果到当账日的基资金金为,净应应及收时款通,知基基金金托管管理人人应划及付时。查对收于资未金准是时否划到付账的,资对 金理人,基承金担托。管后人果应严及重时的通基知金基托金管管人理应人向划中国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金管 进行如划果付当。日对基于金未为准净时应划付付款的,资基金金,托基管金人管应理根人据应基及金时管通理知人基的金指托令管及人划时 国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 (的四责)任1申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销登中记心机和构销办售理代基理金人份机额构的的过代户 人和的登2投记、开资,基指放金令式托来基管金划人付的负赎数责据回接款传收项递并。确认资金的到账情况,以及依照基金管理 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金整性托负3管、开责人放。。式基基金金管的理资人金应清对算传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 6 嘉证券实投事资件基驱金动股票型基产额金交的转基赎收换金回”的转托费原入管、T则款账+,2)户即与日与按托“基照管基金托账金转管户清换账应算转户付账出当额户款(日”及含应间扣收的T除+资资3归金金日基(清赎包金算回括财遵资产T循金+“的2及净转日扣全换申除额费购归)清资的基算金差金、及净财额 账来户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0前管 从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应1付2:额00时,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日前划到 “基金如清果算当账日户基”。金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资 金理人,基承金担托。管后人果应严及重时的通基知金基托金管管人理应人向划中国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金管 进行如划果付当。日对基于金未为准净时应划付付款的,资基金金,托基管金人管应理根人据应基及金时管通理知人基的金指托令管及人划时 国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 (的四责)1任申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销或中其心委和托销的售登代记理机人构机办构理的基代金 份额的过户和登记,基金托管人负责接收并确认资金的到账情况,以及依 照基金2管理人的投资指令来划付赎回款项。、开放式基金的数据传递 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金整性托3负管、开责人放。。式基基金金管的理资人金应清对算传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 7嘉实惠泽灵活配置混 额交基收金”的托原管则账,户即与按“照基托金管清账算户账当户日”应间收的资资金金(清包算括遵T循+“2净日全申额购清资算金、及净 合LO型F证券 投 资 基 金() 基金转换转入 产来确的定赎托回管费账、T款户+2)净与日应托基收管金额账转或户换净应转应付出付额款额(及含,以扣T此除+确3归定日基资赎金金回财交资产收金的额及转。扣换当除费存归)的在基差托金财额管 从账“户基净金应清收算额账时户,基”划金到管基理金人托负管责账将户托;管当账存户在净托应管收账额户在净交应收付日额1时5:,0基0金前 “托基管金人清按算管账理户人”。的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担。管理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 国证监会报告。 (的四责)任1申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销登中记心机和构销办售理代基理金人份机额构的的过代户 人和的登2投记、开资,基指放金令式托来基管金划人付的负赎数责据回接款传收项递并。确认资金的到账情况,以及依照基金管理 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认 的金托基管金人申。购基金金额管和理赎人回应份对额传以递书的面申形购式、并赎加回盖数业据务的专真用实章性通、知准发确送性给和完基 整性负3责。、开放式基金的资金清算 嘉实研究增强灵活配 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额清算、净8额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2 日申购资金及置混合型证券投资基 金 基金转换转入T款+2)与托管账户应付额(含T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额 账来户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0前管 从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应1付2:额时,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日00 前划到 “基金如清果算当账日户基”。金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担。管理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 国证监会报告。 (的四责)1任申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销登中记心机和构销办售理代基理金人份机额构的的过代户 人和的登2投记、开资,基指放金令式托来基管金划人付的负赎数责据回接款传收项递并。确认资金的到账情况,以及依照基金管理 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金整性托负3管、开责人放。。式基基金金管的理资人金应清对算传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 基金申购、赎回等T+款3项采用轧差交收的结算方式,申购款交11收0日0为T+29嘉实量化阿尔法混合 日,赎回款交收日为 日,轧差款在最晚不迟于交收日上午 : 前在基型证券投资基金金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额 交确定收托”的管原账则户,净即应按收照额托或管净账应户付当额日,应以收此资确金定与资托金管交账收户额应。付当额存的差额来 “户基净金应清收算额账时户,基”划金到管基理金人托负管责账将户托;管当账存户在净托应管收账额户在净交应收付日额1时5在:,0基托0金管前托从账 金管清人算按账管户理”人。的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到“基 于未准如时果到当账日的基资金金为,净应应及收时款通,知基基金金托管管理人人应划及付时。查对收于资未金准是时否划到付账的,资对 金理人,基承金担托。管后人果应严及重时的通基知金基托金管管人理应人向划中国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金管 进行如划果付当。日对基于金未为准净时应划付付款的,资基金金,托基管金人管应理根人据应基及金时管通理知人基的金指托令管及人划时 国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 (的四责)1任申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销登中记心机和构销办售理代基理金人份机额构的的过代户 和登记,基金托管人负责接收并确认资金的到账情况,以及依照基金管理 人的2投资指令来划付赎回款项。、开放式基金的数据传递 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金整性托负3管、开责人放。。式基基金金管的理资人金应清对算传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵T循+“2净全额清算、净10嘉实新添华定期开放 额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括 日申购资金及混合型证券投资基金基金转换转入T款+2)与托管账户应付额(含T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额 账来户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0前管 从托“管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在账交户收净日应1付2:额00时前,基划到金 “基金如清果算当账日户基”。金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担。管理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 国证监会报告。 (的四责)1任申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 进行基申金购的和投赎资回者申可请通,由过基基金金登管记理机人构的办直理销基中金心份和额销的售过机户构和的登代记销,网基金点 托来划管付2人、赎开负回放责款式接项基收金。并的确数认据资传金递的到账情况,以及依照基金管理人的投资指令 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金整性托3负管、开责人放。。式基基金金管的理资人金应清对算传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 11 嘉证券实投精资选基平金衡混合型的额基金交赎转基收回换金费”的转托、T原入管+则2款账,日)户即与基与按托“金照管基转托账金换管户清转账应算出户付账款当额户及(日”含扣应间除T收的+归3资资日基金金赎金(清回包财算资括产遵金的T循及+“转2扣净换日除全费申归)额的购基清差资金算额金财、来及产净 确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存15在:0托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日0 前从 “管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在交账收户日净应12付:0额0时前,划基到金“托基 金清算如账果户当”日。基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,基承金担。管理后人果应严及重时的通基知金基管金理托人管应人向划中 的责1任、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 进行基申金购的和投赎资回者申可请通,由过基基金金登管记理机人构的办直理销基中金心份和额销的售过机户构和的登代记销,网基金点 托来划管2付人、赎开负回放责款式接基项收金。并的确数认据资传金递的到账情况,以及依照基金管理人的投资指令 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认 的金托基管金人申。购基金金额管和理赎人回应份对额传以递书的面申形购式、并赎加回盖数业据务的专真用实章性通、知准发确送性给和完基 整性3负责。、开放式基金的资金清算 12 嘉证券实投价资值基成金长混合型的额基金交赎转基收回换金费”的转托、T原入管+则2款账,日)户即与基与按托“金照管基转托账金换管户清转账应算出户付账款当额户及(日”含扣应间除T收的+归3资资日基金金赎金(清回包财算资括产遵金的T循及+“转2扣净换日除全费申归)额的购基清差资金算额金财、来产及净 确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账 户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应12付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日:00 前划到“基 金清算账户”。 于未准如时果到当账日的基资金金为,净应应及收时款通,知基基金金托管管理人人应划及付时。查对收于资未金准是时否划到付账的,资对 金理人,基承金担托。管后人果应严及重时的通基知金基托金管管人理应人向划中国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金管 进行如划果付当。日对基于金未为准净时应划付付款的,资基金金,托基管金人管应理根人据应基及金时管通理知人基的金指托令管及人时划 付,由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 国证监会报告。 (四)基申购金、份赎额回申业购务、处赎理回的的基确本认、规清定算由登记结算机构负责。 的责1任申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点 进行申购和赎回申请,由基金登记机构办理基金份额的过户和登记,基金 托来划管2付人、赎开负回放责款式接基项收金。并的确数认据资传金递的到账情况,以及依照基金管理人的投资指令 申购基金金额管和理赎人回应份于额每发个送给开基放金日托15管:00人之。前基将金前管一理个人开应放对日传经递确的认申的购基、金赎 回数3据的真实性、准确性和完整性负责。、开放式基金的资金清算 13 投嘉资实基稳金福混合型证券额基金交转基收换金”的转托原入管则账,户即与按“照基托金管清账算户账当户日”应间收的资资金金(清包算括遵T循+“2净日全申额购清资算金、及净 确的定赎托回管费账、T户+2款净日)应与基收托金额管转或账换净户转应应出付付款额额及(,以含扣此除T+确归3定日基资赎金金回财交资产收金的额及转。扣换当除费存归)的在基差托金额管财来产账 “户管基净人金应按清收管算理额账时人户的,基”划划金款到管指基理令金人将托负托管责管账将账户托户;管当净账存应户在付净托额应管在收交账额收户在日净交应1收2付:日0额01时前5:,划0基0到金前“托从基 金清算账户”。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 进行如划果付当。日对基于金未为准净时应划付付款的,资基金金,托基管金人管应理根人据应基及金时管通理知人基的金指托令管及人时划 国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人 的责1任、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点 进托管行人申负购责和接赎收回并申确请认,由资基金金的登到记账机情构况办,以理及基依金照份基额金的管过理户人和的登投记资,基指金令 来划2付赎回款项。、开放式基金的数据传递 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放电日子14文:0件01形5:0式0之通前知将发前送一给个基开金放托日管经人确。认基 金管3理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。、开放式基金的资金清算 14 嘉实瑞成两年持有期 额交基收金”的托原管则账,户即与按“照基托金管清账算户账当户日”应间T收的+3资资金金(清包算括遵T循+“2净日全申额购清资算金、及净 混合型证券投资基金 基金转换转T入+2款)与托管账户应付额(含日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来 确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存15在:0托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日0 前从 “管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在交账收户日净应12付:0额0时前,划基到金“托基 金清算账户”。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资 金理人,基承金担托。管后人果应严及重时的通基知金基托金管管人理应人向划中国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金管 进行如划果付当。日对基于金未为准净时应划付付款的,资基金金,托基管金人管应理根人据应基及金时管通理知人基的金指托令管及人时划 国付证,由监此会产报生告的。责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 (的四责)1任申、托购管、赎协回议、当转事换人开在放开式放基式金基的金资的金申清购算赎、数回据、转传换递中及的托责管任协议当事人 销网点基进金行的申投购资和者赎可回通申过请基,金由管基理金人管的理直人销登中记心机和构销办售理代基理金人份机额构的的过代户 和登记,基金托管人负责接收并确认资金的到账情况,以及依照基金管理 人的2投资指令来划付赎回款项。、开放式基金的数据传递 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 整性3负责。、开放式基金的资金清算 15 嘉期资基实开金放润泽混合量型化一证券年投定额产基金交的转基收赎换金回”的转托费原入管、T则款账+,2)户即与日与按托“基照管基金托账金转管户清换账应算转户付账出当额户款(日”及含应间扣收的T除+资资3归金金日基(清赎包金算回括财遵资产T循金+“的2及净转日扣全换申除额费购归)清的资基算差金金、额及财净 账来户确净定应托收管额账时户,净基应金收管额理或人净负应责付将额托,管以账此户确净定应资收金额交在收交额收。日当存15在:0托0管前 从托“管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在账交户收净日应1付2:额00时前,基划到金 “基金如清果算当账日户基”。金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进付行,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的托资管金人,承基担金。管后理果人严应重及的时基通金知管基理金人托应管向人中划 国证监会报告。 (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人 的责1任、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 进行基申金购的和投赎资回者申可请通,由过基基金金登管记理机人构的办直理销基中金心份和额代的销过机户构和的登代记销,网基金点 托来划管2付人、赎开负回放责款式接基项收金。并的确数认据资传金递的到账情况,以及依照基金管理人的投资指令 的基基金金申管购理金人额应和赎于回每份个额开以放书日面14形:0式01并5:0加0之盖前业将务前专一用个章开通放知日发经送确给认基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完 整性3负责。、开放式基金的资金清算 16 嘉证券实投稳资联基纯金债债券型额基金交转基收换金”的转托原入管则款账,)户即与与按托“照管基托账金管户清账应算户付账当额户(日”含应间收的T+资资3金金日(清赎包算回括遵资T循金+“2及净日扣全申除额购归清资基算金金、及财净 产来确的定赎托回管费账、T户+2净日应基收金额转或换净转应出付款额及,以扣此除确归定基资金金财交产收的额转。换当费存)的在差托额管 账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前 从托“管基人金按清管算理账人户的”划划款到指基令金将托托管管账账户户;当净存应在付托额管在账交户收净日应1付2:额00时前,基划到金 “基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于金未,基准金时托到管账人的应资及金时,应通及知时基通金知管基理金人管划理付人,由划此付产。生对的于责未任准应时由划基付金的资管 理人承如担果。当后日果基严金重为的净基应金付托款管,基人金应托向管中人国应证根监据会基报金告管。理人的指令及时 进行划付。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划 付,由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 国证监会报告。 序号 基金全称 《托管协议》七、交易及清算交收安排(四) 17 嘉实泰和混合型证券“七、交易及清T+算2交收安T排(四)申赎净额结算”,增加划线部分T+:“3……申购投资基金款交收日为 日内( 日为交易申请日),赎回款交收日为 日内(T日为交易申请日),转换款交收日为T+2日内(T日为交易申请日)。……” “七、交易及清算交收安)排(四)申赎净额结算”,(增加T划-线2部分:“……每日(T18嘉实沪深300指数研究 日:资金交收日),下同按照(托管账T-户3应收资金包括 日内申购资金及基增强型证券投资基金金转换T转-2入款与应付资金 包括 日内赎回资金及扣除归)基金资产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费 的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”,增 19 券嘉投实资新基消金费股票型证日金申请:额资对与金应T交-赎2收日回日内金),额基下与金同转T)按-照托管账户应收资金(T)-加2日划内线申部购分申:“请…对…应每申日购(T 换2入申请对应金额之和 与应付资金(T-3日内赎回日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产 交的收转额换。费…之…和”的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金 20嘉实低价策略股票型“金日七:额、资交与金易T交-及2收日清日内算,交基下收金同安转T)按-排换2照(入托四申)管申请账赎对户净应应额金收结额资算之金”和,(T增)-与加2应日划付内线资申部金购分(申T:“-请…3日对…内应每赎申日购回(T 证券投资基金 申请对应赎回金)额与 日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产的转换费之和的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金 交收额。……” “七、交易及清算交收安)排(四)申赎净额结算”,增加划线部分:“……每日(T21嘉实农业产业股票型 日:资金交收日,)下同按照托(管账T户-3应收资金(包括T-2 日内申购资金及证券投资基金基金转T换-2转入款与应付资金 含 日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” 22 “七、交易及清T+算2交收安排(四)申赎净额结算”,增加划线部分:“……申购嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金款交收日为 日内,赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。……” 23 嘉股票实型前证沿券科投技资沪基港金深“回基日七费金:、资、交转T金易换-交2及转日收清入内日算款基,交)下与金收同应转安)付按换排资照转(金四托出()管含款申账及赎T扣户-净3除应日额归收内结基资赎算金金回”,资(资增包产金加括的及划T转扣线-换2除部费日归分)内基的:“申金差…购资额…资产来每金的确日及定赎(T 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、交易及清算交收安)排(四)申赎净额结算”,(增加划T线-2部分:“……每日(T24嘉实新添辉定期开放 日:资金交收日,下同按照托管账户应收资金 包括 日内申购资金及灵活配置混合型证券基金转T换-2转入款)与应付资金(含T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎投资基金回费、 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、交易及清算交收安)排(四)申赎净额结算”,增加划线部分:“……每日(T25嘉实医药健康股票型 日:资金交收日,)下同按照托(管账T户-3应收资金(包括T-2 日内申购资金及证券投资基金基金转换转入款 与应付资金 含 日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、交易及清算交收安)排(四)申赎净额结算”,增加划线部分:“……每日(T26嘉实基础产业优选股 日:资金交收日,)下同按照托(管账T户-3应收资金(包括T-2 日内申购资金及票型证券投资基金基金转T换-2转入款与应付资金 含 日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” 6 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”,增加划线部分:“……每日(T27嘉实润和量化 个月定 日:资金交收日,)下同)按照托管账户应收资金(包括T-2 日内申购资金及期开放混合型证券投基金转T换-2转入款与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎资基金回费、 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” 28 嘉票型实证长券青投竞资争基优金势股“基日七金:、资交转T金易换-交2及转收清入日算款,交)收安排(四)申赎净额结算”,增加划线部分:“……每日(T 下与同应)付按资照金托(管含账T户-3应日收内资赎金回(资包金括及T扣-2除日归内基申金购资资产金的及赎 回费、 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、基2金T+认1购和申,购、赎回的资金清算:(二)T申购和赎回”增加划线内容:“……、 日内 注册与登记过户机构根据 日基金单位净值计算申购份 基额和金赎托回管金人额、基,更金新管基理金人份传额送持。有基人金数管据理库人;、并基将金确托认管的人申根购据、确赎认回数数据据向进 29 券嘉投实资服基务金增值行业证行划账到务3T、A处T清+理2算日。总内账,销户售,注机册构登按记划机款构指在令当将日申将购各基代金销资机金构净申额(购不资含金申净购额费汇) 总后划至基金的托管账户,该基金托管人在资金到账后应立即通知相应的 基金管4理、T+人3,并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理。日内,基金托管人按划款指令将赎回资金总额划至TA清算总账 户。该基金托管人在资金划出后立即通知相应的基金管理人,并将有关书 面凭证交给基金管理人进行账务管理。……” “七、基金认购和申购、赎回的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金 清算”增加划线内容:“……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处 30 证嘉券实投主资题基精金选混合型基的款费开)原、金立T与则托+并托2,管管日即管账理内按账户专基照户与金门托“应转用管基付换于账金额转(办户清包出理应算括款基收账及T资金户+扣金申”3(间除日购包的归内赎括资基赎回T金金回+等清2资资款日算产金项内遵的及申清循转扣“购算换除净资的费“归额金)基基清的及金金算差基清资、额金净算产来转额账的确换交户赎定转收”入回托”。 管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回3的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金120清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清31嘉实深证基本面 交 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括易型开放式指数证券日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回投资基金联接基金资金及扣除归基金资产的赎回费、 日内基金转换转出款及扣除归基金 资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 金交收额。……” “清七算、”基增金加认划购线和内申容购:“、赎…回…4的、基资金金托清管算账:(户四)与“申基购金、赎清回算和账基户金”间转的换资的金资清金 32 证嘉券实投优资化基红金利混合型算T+遵2日循“内净申额购清资算金、及净基额金交转收换”的转原入则款,)即与按托照管托账管户账应户付当额(日含应T收+3资日金内(包赎括回 资财金产及的扣转除换归费)基的金差财额产来的确赎定回托费管、T账+2户日净内应基收金额转或换净转应出付款额及,以扣此除确归定基金资 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 33 嘉实丰益纯债定期开 T算+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括放债券型证券投资基日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回 金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 34 嘉实绝对收益策略定 T算+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括期开放混合型发起式日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回 证券投资基金 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 金交收额。……” 35资嘉基实金成长收益证券投“则换赎管七转回,账、即入基资户按款金金与照“,认及T托基购扣+管3金和除日账清申归内户算购基H应账、金类赎收户资份回资”产额间的金的申(的资赎包购资金回括资金清费金T清算+)、2:算T与7+日.遵托22.日内3循管”“内增A账净类基加户额份金划应清额转线付算申换内额、(购转容净包资出:“额括金款…交T及及…+收基扣基3”的金除金日原托内转归 基定资金金资交产收的额转。换”费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确 “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 36 嘉实医疗保健股票型 T算+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括证券投资基金日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金 财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 37 嘉实新收益灵活配置 T算+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括混合型证券投资基金日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金 财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 38 嘉实先进制造股票型 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应T收+3资金(包括证券投资基金日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含 日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金 39 嘉证券实投研资究基精金选混合型算清日内算遵”循A增“类加净份划额额线清申内算购容、资净:“金额3及、交…基收…金”基的转金原换托则转管,入即账款按户,照T与+“托3基日管金内账清户H算类应账份收户额资”申金间(购的包资资括金金)T+与清2 2托户日净管内应账基收户金额应转或付换净额(转应包出付括款额T及,+以扣3此除日确归内定基赎资金回金资资交产金收的及额转扣。除换…归费…)基”的金差资额产来的确赎定回托费管、T账+ “七、基金认购和申购、赎回 40 置嘉混实创合型新成证长券投灵资活配基清算T+遵算2日循”增“内净加申额划购清线资算内金、容及净:“基额…金交…转收4的换、”基资的转金金原入托清则款管算,)即账:(按户四照)与“托申基管购金账、赎清户回算当和账日基户应金”收间转资的换金资的(金包资括清金 金 资财金产及的扣转除换归费)基的金差财额产来的确赎定回托费管、T账+2户与日净托内应管基收账金额户转或应换净付转应额出(付款含额及T,+以扣3此除日确归内定基赎金资回 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 41 嘉实沪港深精选股票 算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括型证券投资基金T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回 资财金产及的扣转除换归费)基的金差财额产来的确赎定回托费管、T账+2户日净内应基收金额转或换净转应出付款额及,以扣此除确归定基金资 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 42 嘉实安益灵活配置混 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括合型证券投资基金日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+2日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “清七算、”基增金加认划购线和内申容购:“、赎…回…4的、基资金金托清管算账:(户四)与“申基购金、赎清回算和账基户金”间转的换资的金资清金 43 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括嘉实文体娱乐股票型证券投资基金日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “清七算、”基增金加认划购线和内申容购:“、赎…回…4的、基资金金托清管算账:(户四)与“申基购金、赎清回算和账基户金”间转的换资的金资清金 44 置嘉金混实合成长型增证券强灵投资活基配T算资+遵金2日循及“内扣净申除额购归清资基算金金、及净财基额产金交的转收赎换”回的转费原入、则T款+,)2即与日按托内照管基托账金管户转账应换户付转当额出(日款含应及T收+扣3资除日金归内(基包赎金括回 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 45 嘉实策略优选灵活配 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括置混合型证券投资基日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回金资金及扣除归基金财产的赎回费、 日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 46 嘉实物流产业股票型 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括证券投资基金日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “清七算、”基增金加认划购线和内申容购:“、赎…回…4的、基资金金托清管算账:(户四)与“申基购金、赎清回算和账基户金”间转的换资的金资清金 47 嘉混合实型新证添券丰投定资期基开金放资算T+遵金2日循及“内扣净申除额购归清资基算金金、及净财基额产金交的转收赎换”回的转费原入、则T款+,)2即与日按托内照管基托账金管户转账应换户付转当额出(日款含应及T收+扣3资除日金归内(基包赎金括回 财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金 开清算立”并增管加理划专线门内用容于:“办…理…基3、金基申金购管赎理回人款应项要清求算注的册“登基记金机清构算在账托户管”。人基处 48 嘉实回报灵活配置混 金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的合型证券投资基金原则,即按照托管账户应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入 款)T与+托2管账户应付额(包括T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托 管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 49 T算+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金 50 嘉发起实式资证源券精投选资股基票金型清T资算+遵算金2日循”及增“内扣净加申除额划购归清线资基算内金金、容及净财:“基额产…金交的…转收赎4换、”回基的转费金原入、托则T款+管,)2即与日账按托内户照管基与“托账金基管户转金账应换清户付转算当额出(账日款含户应及T”收+扣间3资除的日金归资内(基金包赎金括回清 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金嘉实瑞享定期开放灵清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清51活配置混合型证券投 T算+遵2循“全额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应T收+3资金(包括资基金日内申购资T+金2及基金转换转入款)与托管账户应付额(含日内赎回资金、赎回费、日内基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户 净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回3的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 52 嘉证券实投消资费基精金选股票型算T+遵2日循“内净申额购清资算金、及净基额金交转收换”的转原入则款,)即与按托照管托账管户账应户付当额(日含应T收+3资日金内(包赎括回 资财金产及的扣转除换归费)基的金差财额产来的确赎定回托费管、T账+2户日净内应基收金额转或换净转应出付款额及,以扣此除确归定基金资 金交收额。……” “七、基金认购和申购、赎回3的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 53 嘉实产业优选灵活配 算T+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括置混LO合F型证券投资基日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回金() 资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 “七、基金认购和申购、赎回4的资金清算:(四)申购、赎回和基金转换的资金清算”增加划线内容:“……、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清 54 嘉实核心优势股票型 T算+遵2循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括发起式证券投资基金日内申购资金及基金转换转入T款+)2与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、日内基金转换转出款及扣除归基金 财金交产收的额转。换…费…)的”差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据法律法规及各基金合同的约定, 无需召开基金份额持有人大会进行表决。 本次修订自2023年2月28日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电 e话id4.c0s0rc-.6g0ov0.-c8n8/f0u0nd或)咨登询录、本了公解司相网关站情(况w。ww.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http:// 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真 阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司