嘉实价值成长混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2019 年 9 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实价值成长混合型证券投资基金 基金简称 嘉实价值成长混合 基金主代码 007895 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值成长混合型 公告依据 证券投资基金基金合同》、《嘉实价值成长混合型证券投资 基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2019]1507 号 准的文号 基金募集期间 2019 年 8 月 26 日-2019 年 9 月 6 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 2019 年 9 月 10 日 日期 募集有效认购总户数（单位： 22,891 户） 募集期间净认购金额（单位： 2,713,752,291.02 元） 认购资金在募集期间产生的利 1,030,969.18 息（单位：元） 有效认购份 2,713,752,291.02 额 募集份额（ 单 利息结转的 1,030,969.18 位：份） 份额 合计 2,714,783,260.20  认购的基金 0 份额（单位： 其中：募集 期 份） 间基金管理 人 0 占基金总份 运用固有资 金 额比例 认购本基金 情 况 - 其他需要说 - 明的事项 - 认购的基金 3,092,430.19 其中：募集 期 份额（单位： 间基金管理 人 份） 的从业人员 认 占基金总份 0.1139% 购本基金情况 额比例 其中：募集 期 间基金管理 人 的高级管理 人 认购的基金 员、基金投 资 份额总量的 - 和研究部门 负 数量区间 责人认购本 基 金情况 其中：本基 金 认购的基金 基金经理认 购 份额总量的 100 万份以上 本基金情况 数量区间 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2019 年 9 月 10 日 续获得书面确认的日期 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确 认情况。 根据嘉实价值成长混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值成 长混合型证券投资基金（基金代码：007895）的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月 的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 9 月 11 日