易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2019 年 10 月 22 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 基金简称 易方达中证 800ETF 联接发起式 基金主代码 007856 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10 月 21 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易 方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》、《易方达中证 800 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 注:A 类份额基金代码为 007856,C 类份额基金代码为 007857。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1401 号 准的文号 基金募集期间 自 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 17 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 2019 年 10 月 21 日 日期 募集有效认购总户数(单位: 3,208 户 ) 易 方 达 中 证 易 方 达 中 证 份额类别 800ETF 联接发起 800ETF 联接发起 合计 式A 式C 募集期间净认购金额(单位:元) 112,382,921.71 113,713,376.69 226,096,298.40 认购资金在募集期间产生的利 11,836.75 10,536.71 22,373.46 息(单位:元 ) 有效认购份额 112,382,921.71 113,713,376.69 226,096,298.40 募集份额(单 利息结转的份 位: 份) 11,836.75 10,536.71 22,373.46 额  合计 112,394,758.46 113,723,913.40 226,118,671.86 认购的基金份 额 ( 单 位 : 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 份 ) 其中:募集期间 占基金总份额 基金管理人运 8.8972% 0.0000% 4.4225% 比例 用固有资金认 认购日期为 2019 购本基金情况 其他需要说明 年 10 月 17 日, - - 的事项 认购费为 1000 元/笔。 其中:募集期间 认购的基金份 6,102.14 100.02 6,202.16 基 金 管 理 人 的 额(单位:份 ) 从 业 人 员 认 购 占基金总份额 0.0054% 0.0001% 0.0027% 本基金情况 比例 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2019 年 10 月 21 日 续获得书面确认的日期 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额承 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人固 10,000,000.00 4.4225% 10,000,000.00 4.4225% 不少于 3 年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 4.4225% 10,000,000.00 4.4225% 不少于 3 年 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管 理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开 始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 易方达基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日