华商基金管理有限公司关于旗下华商计算机行业量化股票型发起式 证券投资基金增加C类基金份额并修订基金合同与托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人浙商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年12月20日起对本基金增加C类基金份额,并相应修改基金合同及《华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。现将具体事宜公告如下: 一、增加C类基金份额的基本情况 根据申购费、销售服务费收取方式的不同,本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。原有基金份额全部自动划归为对应基金的A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;基金新增加的C类基金份额类别(C类基金份额基金代码:017628),在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的两类基金份额分别设置基金代码,投资者申购时可以自主选择 A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 1、申购费 本基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金份额期限 C类赎回费率 T < 7 日 1.5% 7 日≤ T < 30 日 0.5% T ≥ 30日 0 3、销售服务费 本基金的销售服务费年费率为0.40%,即按前一日对应基金 C 类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。 二、《基金合同》的修订内容 本次对本基金基金合同修订的具体内容详见附件,基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更,本公司对本基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订。 本基金新增C类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 三、销售机构 1、直销机构:华商基金管理有限公司 2、代销机构: (1)上海利得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 联系人:夏南 电话:021-60195205 传真:021-61101630 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn (2)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 传真:(021)64385308 联系电话:95021 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (3)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (4)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服电话:4000555728 公司网址:www.hcfunds.com (5)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室 法定代表人:王翔 联系人:居晓菲 电话: 021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (6)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.com 如新增其他销售机构办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。 四、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)。投资者可通过本公司网站(www.hsfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2022年12月20日起生效。 2、投资者可登录本公司网站(www.hsfund.com )或拨打本公司客户服务电话(4007008880(免长途费),010-58573300)咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2022年12月20日 附件:华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同修改对照表 原《基金合同》 新《基金合同》 章 节 内容 内容 无 59、A类基金份额:指在投资者申 购时收取前端申购费用,不从本类别基 金资产中计提销售服务费,在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额 第二部分 60、C类基金份额:指从本类别基 金资产中计提销售服务费、不收取申购 释义 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 费用的基金份额 61、销售服务费:指从基金财产中 计提的,用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 八、其它 八、基金份额的类别 基金管理人可根据基金实际运作 本基金根据申购费用、销售服务费 情况,在对基金份额持有人利益无实 用等收取方式的不同,将基金份额分为 质不利影响的情况下,经与基金托管 不同的类别。 人协商一致,增加新的基金份额类别, 在投资者申购时收取前端申购费 或取消某基金份额类别,或对基金份 用,不从本类别基金资产中计提销售服 额分类办法及规则进行调整并公告, 务费,在赎回时根据持有期限收取赎回 不需召开基金份额持有人大会审议。 费用的基金份额,称为A类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取申购费用,在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额,称为C类 基金份额。 第三部分 本基金A类基金份额和C类基金份 额分别设置代码。由于基金费用的不 基金的基 同,本基金A类基金份额和C类基金份 本情况 额将分别计算基金份额净值并单独公 告,计算公式为计算日各类别基金资产 净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额 类别。本基金有关基金份额类别的具体 设置、费率水平等由基金管理人确定, 并在招募说明书中列示。 基金管理人可根据基金实际运作情 况,在对基金份额持有人利益无实质不 利影响的情况下,经与基金托管人协商 一致,增加新的基金份额类别,或取消 某基金份额类别,或对基金份额分类办 法及规则进行调整并公告,不需召开基 金份额持有人大会审议。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理 2、申购、赎回开始日及业务办理时 时间 间 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定 基金管理人不得在基金合同约定之 之外的日期或者时间办理基金份额的 外的日期或者时间办理基金份额的申 申购、赎回或者转换。投资人在基金 购、赎回或者转换。投资人在基金合同 合同约定之外的日期和时间提出申 约定之外的日期和时间提出申购、赎回 购、赎回或转换申请且登记机构确认 或转换申请且登记机构确认接受的,其 接受的,其基金份额申购、赎回或转 基金份额申购、赎回或转换价格为下一 换价格为下一开放日基金份额申购、 开放日该类基金份额申购、赎回或转换 赎回或转换的价格。 的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎 1、“未知价”原则,即申购、赎回 回价格以申请当日收市后计算的基金 价格以申请当日收市后计算的该类基 份额净值为基准进行计算; 金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 用途 1、本基金份额净值的计算,保留 1、本基金分为A类和C类两类基金 第六部分 到小数点后4位,小数点后第5 位四 份额,两类基金份额单独设置基金代 基金份额 舍五入,由此产生的收益或损失由基 码,分别计算和公告基金份额净值。本 金财产承担。T日的基金份额净值在当 基金两类基金份额净值的计算,均保留 的申购与 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 到小数点后4位,小数点后第5位四舍 赎回 特殊情况,经履行适当程序,可以适 五入,由此产生的收益或损失由基金财 当延迟计算或公告。 产承担。T日的各类基金份额净值在当 2、申购份额的计算及余额的处理 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 方式:本基金申购份额的计算详见《招 特殊情况,经履行适当程序,可以适当 募说明书》。本基金的申购费率由基 延迟计算或公告。 金管理人决定,并在招募说明书中列 2、申购份额的计算及余额的处理方 示。申购的有效份额为净申购金额除 式:本基金A类基金份额的申购份额的 以当日的基金份额净值,有效份额单 计算详见《招募说明书》。本基金的申 位为份,上述计算结果均按四舍五入 购费率由基金管理人决定,并在招募说 方法,保留到小数点后 2 位,由此产 明书中列示。申购的有效份额为净申购 生的收益或损失由基金财产承担。 金额除以当日的该类基金份额净值,有 3、赎回金额的计算及处理方式: 效份额单位为份,上述计算结果均按四 本基金赎回金额的计算详见《招募说 舍五入方法,保留到小数点后2位,由 明书》。本基金的赎回费率由基金管 此产生的收益或损失由基金财产承担。 理人决定,并在招募说明书中列示。 3、赎回金额的计算及处理方式:本 赎回金额为按实际确认的有效赎回份 基金赎回金额的计算详见《招募说明 额乘以当日基金份额净值并扣除相应 书》。本基金的赎回费率由基金管理人 的费用,赎回金额单位为元。上述计 决定,并在招募说明书中列示。赎回金 算结果均按四舍五入方法,保留到小 额为按实际确认的有效赎回份额乘以 数点后 2 位,由此产生的收益或损失 当日该类基金份额净值并扣除相应的 由基金财产承担。 费用,赎回金额单位为元。上述计算结 4、申购费用由投资人承担,不列 果均按四舍五入方法,保留到小数点后 入基金财产。 2位,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 4、申购费用由申购A类基金份额的 投资人承担,不列入基金财产。C类基 金份额不收取申购费用。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管理人 人认为支付投资人的赎回申请有困难 认为支付投资人的赎回申请有困难或 或认为因支付投资人的赎回申请而进 认为因支付投资人的赎回申请而进行 行的财产变现可能会对基金资产净值 的财产变现可能会对基金资产净值造 造成较大波动时,基金管理人在当日 成较大波动时,基金管理人在当日接受 接受赎回比例不低于上一开放日基金 赎回比例不低于上一开放日基金总份 总份额的10%的前提下,可对其余赎回 额的10%的前提下,可对其余赎回申请 申请延期办理。对于当日的赎回申请,延期办理。对于当日的赎回申请,应当 应当按单个账户赎回申请量占赎回申 按单个账户赎回申请量占赎回申请总 请总量的比例,确定当日受理的赎回 量的比例,确定当日受理的赎回份额; 份额;对于未能赎回部分,投资人在 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 提交赎回申请时可以选择延期赎回或 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 取消赎回。选择延期赎回的,将自动 选择延期赎回的,将自动转入下一个开 转入下一个开放日继续赎回,直到全 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选 部赎回为止;选择取消赎回的,当日 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 延期的赎回申请与下一开放日赎回申 一开放日赎回申请一并处理,无优先权 请一并处理,无优先权并以下一开放 并以下一开放日的该类基金份额净值 日的基金份额净值为基础计算赎回金 为基础计算赎回金额,以此类推,直到 额,以此类推,直到全部赎回为止。 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 如投资人在提交赎回申请时未作明确 请时未作明确选择,投资人未能赎回部 选择,投资人未能赎回部分作自动延 分作自动延期赎回处理。部分延期赎回 期赎回处理。部分延期赎回不受单笔 不受单笔赎回最低份额的限制。 赎回最低份额的限制。 (4)当基金发生巨额赎回,在单个 (4)当基金发生巨额赎回,在单 基金份额持有人超过上一开放日基金 个基金份额持有人超过上一开放日基 总份额30%以上的赎回申请情形下,基 金总份额30%以上的赎回申请情形下,金管理人可以延期办理该基金份额持 基金管理人可以延期办理该基金份额 有人的赎回申请。当办理延期赎回时, 持有人的赎回申请。当办理延期赎回 基金管理人对于其超过基金总份额 时,基金管理人对于其超过基金总份 30%以上部分的赎回申请,自动实施延 额30%以上部分的赎回申请,自动实施 期办理。对于其余当日非自动延期办理 延期办理。对于其余当日非自动延期 的赎回申请,应当按单个账户非自动延 办理的赎回申请,应当按单个账户非 期办理的赎回申请量占非自动延期办 自动延期办理的赎回申请量占非自动 理的赎回申请总量的比例,确定当日受 延期办理的赎回申请总量的比例,确 理的赎回份额。延期的赎回申请与下一 定当日受理的赎回份额。延期的赎回 开放日赎回申请一并处理,无优先权并 申请与下一开放日赎回申请一并处 以下一开放日的该类基金份额净值为 理,无优先权并以下一开放日的基金 基础计算赎回金额,以此类推,直到全 份额净值为基础计算赎回金额,以此 部赎回为止。延期部分如选择取消赎回 类推,直到全部赎回为止。延期部分 的,当日未获受理的部分赎回申请将被 如选择取消赎回的,当日未获受理的 撤销。如投资人在提交赎回申请时未作 部分赎回申请将被撤销。如投资人在 明确选择,投资人未能赎回部分作自动 提交赎回申请时未作明确选择,投资 延期赎回处理。 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 二、基金托管人 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定,基金托管人的义务 及其他有关规定,基金托管人的义务包 第七部分 包括但不限于: 括但不限于: 基金合同 (8)复核、审查基金管理人计算 (8)复核、审查基金管理人计算的 的基金资产净值、基金份额净值、基 基金资产净值、各类基金份额净值、基 当事人及 金份额申购、赎回价格; 金份额申购、赎回价格; 权利义务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 除法律法规另有规定或本基金合 除法律法规另有规定或本基金合同 同另有约定外,每份基金份额具有同 另有约定外,同一类别内每份基金份额 等的合法权益。 具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额 基金份额持有人大会由基金份额持 持有人组成,基金份额持有人的合法 有人组成,基金份额持有人的合法授权 授权代表有权代表基金份额持有人出 代表有权代表基金份额持有人出席会 席会议并表决。除法律法规另有规定 议并表决。除法律法规另有规定或本基 或本基金合同另有约定外,基金份额 金合同另有约定外,基金份额持有人持 持有人持有的每一基金份额拥有平等 有的同一类别的每一基金份额拥有平 的投票权。 等的投票权。 …… …… 第八部分 一、召开事由 一、召开事由 基金份额 1、除法律法规、中国证监会另有 1、除法律法规、中国证监会另有规 规定或基金合同另有约定的外,当出 定或基金合同另有约定的外,当出现或 持有人大 现或需要决定下列事由之一的,应当 需要决定下列事由之一的,应当召开基 会 召开基金份额持有人大会: 金份额持有人大会: (5)调高基金管理人、基金托管 (5)调高基金管理人、基金托管人 人的报酬标准; 的报酬标准或提高销售服务费; 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人利 约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下,以下 益无实质性不利影响的前提下,以下情 情况可由基金管理人和基金托管人协 况可由基金管理人和基金托管人协商 商后修改,不需召开基金份额持有人 后修改,不需召开基金份额持有人大 大会: 会: (3)调整本基金的申购费率、调 (3)调整本基金的申购费率、调低 低赎回费率,或增加、减少或调整基 赎回费率,调低销售服务费率,或增加、 金份额类别设置及对基金份额分类办 减少或调整基金份额类别设置及对基 法、规则进行调整; 金份额分类办法、规则进行调整; 九、实施侧袋机制期间基金份额持 九、实施侧袋机制期间基金份额持 有人大会的特殊约定 有人大会的特殊约定 …… …… 侧袋机制实施期间,基金份额持 侧袋机制实施期间,基金份额持有 有人大会审议事项涉及主袋账户和侧 人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋 袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋 账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户 账户的基金份额持有人进行表决,同 的基金份额持有人进行表决,同一主侧 一主侧袋账户内的每份基金份额具有 袋账户内的同一类别每份基金份额具 平等的表决权。表决事项未涉及侧袋 有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋 账户的,侧袋账户份额无表决权。 账户的,侧袋账户份额无表决权。 五、估值程序 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作 1、基金份额净值(含各类基金份 日闭市后,基金资产净值除以当日基 额的基金份额净值,下同)是按照每个 金份额的余额数量计算,精确到0.0001 工作日闭市后,相应类别的基金资产净 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金 值除以当日该类基金份额的余额数量 管理人可以设立大额赎回情形下的净 计算,均精确到 0.0001 元,小数点后 值精度应急调整机制。国家另有规定 第5位四舍五入。基金管理人可以设立 的,从其规定。 大额赎回情形下的净值精度应急调整 每个工作日计算基金资产净值及 机制。国家另有规定的,从其规定。 基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人于每个工作日计算各 2、基金管理人应每个工作日对基 类基金份额的基金资产净值及基金份 金资产估值。但基金管理人根据法律 额净值,并按规定公告。 第十四部 法规或本基金合同的规定暂停估值时 2、基金管理人应每个工作日对基 除外。基金管理人每个工作日对基金 金资产估值。但基金管理人根据法律法 分 资产估值后,将基金份额净值结果发 规或本基金合同的规定暂停估值时除 基金资产 送基金托管人,经基金托管人复核无 外。基金管理人每个工作日对基金资产 误后,由基金管理人对外公布。 估值后,将各类基金份额净值结果发送 估值 基金托管人,经基金托管人复核无误 后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取 基金管理人和基金托管人将采取 必要、适当、合理的措施确保基金资 必要、适当、合理的措施确保基金资产 产估值的准确性、及时性。当基金份 估值的准确性、及时性。当任一类基金 额净值小数点后4位以内(含第4位)发 份额净值小数点后4位以内(含第4位) 生估值错误时,视为基金份额净值错 发生估值错误时,视为该类基金份额净 误。 值错误。 …… …… 4、基金份额净值估值错误处理的 4、基金份额净值估值错误处理的 方法如下: 方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值 (2)错误偏差达到该类基金份额 的0.25%时,基金管理人应当通报基金 净值的0.25%时,基金管理人应当通报 托管人并报中国证监会备案;错误偏 基金托管人并报中国证监会备案;错误 差达到基金份额净值的 0.5%时,基金 偏差达到该类基金份额净值的0.5%时, 管理人应当公告,并报中国证监会备 基金管理人应当公告,并报中国证监会 案。 备案。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由 各类基金份额的基金资产净值和 基金管理人负责计算,基金托管人负 基金份额净值由基金管理人负责计算, 责进行复核。基金管理人应于每个开 基金托管人负责进行复核。基金管理人 放日交易结束后计算当日的基金资产 应于每个开放日交易结束后计算当日 净值和基金份额净值并发送给基金托 的各类别基金份额的基金资产净值和 管人。基金托管人对净值计算结果复 基金份额净值并发送给基金托管人。基 核确认后发送给基金管理人,由基金 金托管人对净值计算结果复核确认后 管理人对基金净值予以公布。 发送给基金管理人,由基金管理人对基 金净值予以公布。 第十五部 一、 基金费用的种类 一、基金费用的种类 …… …… 分 基金 3、基金的销售服务费; 费用与税 二、基金费用计提方法、计提标 二、 基金费用计提方法、计提 准和支付方式 标准和支付方式 收 …… …… 上述“一、基金费用的种类”中 3、基金销售服务费 第3-9项费用,根据有关法规及相应 本基金 A 类基金份额不收取销售 协议规定,按费用实际支出金额列入 服务费,C类基金份额的销售服务费年 当期费用,由基金托管人从基金财产 费率为0.40%。本基金销售服务费将专 中支付。 门用于本基金的销售与基金份额持有 人服务。基金的销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年 费率计提。销售服务费的计算方法如 下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的 销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产 净值 基金销售服务费每日计提,逐日累 计至每月月末,按月支付,由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务 数据,自动在次月月初5个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若 遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期 费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 …… …… 2、本基金收益分配方式分两种: 2、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选 现金分红与红利再投资,投资者可选择 第十六部 择现金红利或将现金红利自动转为基 现金红利或将现金红利自动转为相应 分 金份额进行再投资;若投资者不选择,类别的基金份额进行再投资;若投资者 本基金默认的收益分配方式是现金分 不选择,本基金默认的收益分配方式是 基金的收 红; 现金分红; 益与分配 3、基金收益分配后基金份额净值 3、基金收益分配后任一类基金份 不能低于面值;即基金收益分配基准 额净值不能低于面值;即基金收益分配 日的基金份额净值减去每单位基金份 基准日的任一类基金份额净值减去该 额收益分配金额后不能低于面值; 类每单位基金份额收益分配金额后不 4、每一基金份额享有同等分配 能低于面值; 权; 4、由于本基金A 类基金份额不收 取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类别基金份额对应的可供 分配利润将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转 基金收益分配时所发生的银行转 账或其他手续费用由投资者自行承 账或其他手续费用由投资者自行承担。 担。当投资者的现金红利小于一定金 当投资者的现金红利小于一定金额,不 额,不足以支付银行转账或其他手续 足以支付银行转账或其他手续费用时, 费用时,基金登记机构可将基金份额 基金登记机构可将基金份额持有人的 持有人的现金红利自动转为基金份 现金红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的计算方法,依照《业 额。红利再投资的计算方法,依照《业 务规则》执行。 务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办 《基金合同》生效后,在开始办理 理基金份额申购或者赎回前,基金管 基金份额申购或者赎回前,基金管理人 理人应当至少每周在规定网站披露一 应当至少每周在规定网站披露一次各 次基金份额净值和基金份额累计净 类基金份额净值和基金份额累计净值。 值。 在开始办理基金份额申购或者赎 在开始办理基金份额申购或者赎 回后,基金管理人应当在不晚于每个开 回后,基金管理人应当在不晚于每个 放日的次日,通过规定网站、基金销售 开放日的次日,通过规定网站、基金 机构网站或者营业网点披露开放日的 销售机构网站或者营业网点披露开放 各类基金份额净值和基金份额累计净 日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 第十八部 值。基金管理人应当在不晚于半年度 和年度基最金后管一理日人的应次当日在,不在晚规于定半网年站度披 分 和年度最后一日的次日,在规定网站 露半年度和年度最后一日的各类基金 基金的信 额披净露值半和年基度金和份年额度累最计后净一值日。的基金份份额净值和基金份额累计净值。 息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 16、基金管理费、基金托管费、 16、基金管理费、基金托管费、销 申购费、赎回费等费用计提标准、计 售服务费、申购费、赎回费等费用计提 提方式和费率发生变更; 标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基 17、任一类基金份额净值计价错误 金份额净值百分之零点五; 达该类基金份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 ……. ……. 基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金合同》规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,对基金管理人编制的基金资 的约定,对基金管理人编制的基金资产 产净值、基金份额净值、基金份额申 净值、各类基金份额净值、基金份额申 购赎回价格、基金定期报告、招募说 购赎回价格、基金定期报告、招募说明 明书、基金产品资料概要、基金清算 书、基金产品资料概要、基金清算报告 报告等公开披露的相关基金信息进行 等公开披露的相关基金信息进行复核、 复核、审查,并向基金管理人进行书 审查,并向基金管理人进行书面或电子 面或电子确认。 确认。 第十九部 五、基金财产清算剩余资产的分 五、基金财产清算剩余资产的分配 配 依据基金财产清算的分配方案,将 分 基金 依据基金财产清算的分配方案, 基金财产清算后的全部剩余资产扣除 合同的变 将基金财产清算后的全部剩余资产扣 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 除基金财产清算费用、交纳所欠税款 偿基金债务后,按各类基金份额持有人 更、终止 并清偿基金债务后,按基金份额持有 持有的相应类别的基金份额比例进行 与基金财 人持有的基金份额比例进行分配。 分配。 产的清算