国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2019 年 10 月 23 日 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 基金主代码 007837 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等相关法律法规以及《国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基 金基金合同》、《国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 A 国寿安保尊耀纯债债券 C 下属分类基金的基金代码 007837 007838 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可【2019】1386 号 基金募集期间 自 2019 年 9 月 18 日至 2019 年 10 月 18 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 10 月 22 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2557 份额级别 国寿安保尊耀纯债债券 A 国寿安保尊耀纯债债 券 C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 238,559,849.32 404,547,980.83 643,107,830.15 认购资金在募集期间产生的利息 (单 位:元) 57,197.06 111,158.60 168,355.66 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 238,559,849.32 404,547,980.83 643,107,830.15 利息结转的份额 57,197.06 111,158.60 168,355.66 合计 238,617,046.38 404,659,139.43 643,276,185.81 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事 项 -- -- -- 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 999.26 20073.12 21072.38 占基金总份额比例 0.0002% 0.0031% 0.0033% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2019 年 10 月 22 日 注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担; 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额为零份;本基金 基金经理持有本基金份额为零份。 3、其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收 到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到 原 认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户 服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起 不超过 3 个月开始办理。 本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《证 券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披 露媒体上刊登公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件, 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日