国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司泰嘉股份(002843)非公开发行A股的认购。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司已于 2023年10月11日发布《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》,公布了 本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配湖南泰嘉新材料科 技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占基 账面价值占基 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 锁定期 比例 例 国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证 2,470,661.00 40,000,001.59 1.33% 48,696,728.31 1.62% 6个月 券投资基金 国泰金牛创新成长 混合型证券投资基 617,665.00 9,999,996.35 0.88% 12,174,177.15 1.08% 6个月 金 国泰大制造两年持 有期混合型证券投 617,665.00 9,999,996.35 1.38% 12,174,177.15 1.68% 6个月 资基金 国泰鑫睿混合型证 617,665.00 9,999,996.35 1.59% 12,174,177.15 1.93% 6个月 券投资基金 国泰睿毅三年持有 期混合型证券投资 617,665.00 9,999,996.35 2.15% 12,174,177.15 2.62% 6个月 基金 国泰兴泽优选一年 持有期混合型证券 617,665.00 9,999,996.35 0.93% 12,174,177.15 1.13% 6个月 投资基金 国泰聚优价值灵活 配置混合型证券投 308,833.00 5,000,006.27 0.98% 6,087,098.43 1.19% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信 息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2023年10月17日